整体财务业绩 - 2022年第一季度公司营业收入11.05亿元，同比下降5.02%[5] - 归属上市公司股东净利润1.81亿元，同比下降13.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8332.47万元，同比增长296.70%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率2.70%，较上年减少0.68个百分点[5] - 2022年第一季度营业总收入11.05亿元，2021年第一季度为11.63亿元[23] - 2022年第一季度营业总成本6.85亿元，2021年第一季度为7.74亿元[23] - 2022年第一季度营业利润2.22亿元，2021年第一季度为2.57亿元[25] - 2022年第一季度净利润1.91亿元，2021年第一季度为2.19亿元[25] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额403.63万元，2021年第一季度为 - 200.66万元[28] - 2022年第一季度综合收益总额1.95亿元，2021年第一季度为2.17亿元[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年第一季度为0.15元/股[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83324684.86元，2021年第一季度为21004668.68元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 421069968.46元，2021年第一季度为 - 518012481.08元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2365534604.95元，2021年第一季度为8564601.85元[36] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8635.09元，2021年第一季度为 - 6547.43元[36] - 2022年第一季度营业收入为3279.904024万元，2021年第一季度为1093.979572万元[44] - 2022年第一季度净利润为 - 1374.456262万元，2021年第一季度为 - 1861.553206万元[47] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3804.588316万元，2021年第一季度为 - 4076.470865万元[50] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22755.205157万元，2021年第一季度为 - 18799.364777万元[50] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为424.257709万元，2021年第一季度为708.917269万元[50] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为1700万元，2021年第一季度为1500万元[50] - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为8288.50元，2021年第一季度为15046.983419万元[50] - 2022年第一季度购建长期资产支付的现金为19.876604万元，2021年第一季度为11.948008万元[50] - 2022年第一季度投资支付的现金为11190万元，2021年第一季度为6580万元[50] 资产状况 - 报告期末总资产227.26亿元，较上年度末增长12.42%[6] - 2022年3月31日货币资金为2,990,039,265.29元，较2021年12月31日的966,741,308.85元有大幅增长[15] - 2022年3月31日应收账款为1,651,010,122.77元，较2021年12月31日的1,530,086,535.20元有所增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计5,392,367,398.57元，较2021年12月31日的3,224,430,049.99元增长明显[15] - 2022年3月31日无形资产为9,822,842,516.32元，较2021年12月31日的9,546,803,985.25元有所增加[17] - 2022年3月31日非流动资产合计17,333,616,523.81元，较2021年12月31日的16,990,035,968.98元有所增长[17] - 2022年3月31日资产总计22,725,983,922.38元，较2021年12月31日的20,214,466,018.97元增长[17] - 2022年3月31日母公司流动资产合计3389427633.12元，2021年12月31日为1449853908.22元[38] - 2022年3月31日母公司非流动资产合计6387882474.14元，2021年12月31日为6204032718.52元[38] - 2022年3月31日母公司资产总计9777310107.26元，2021年12月31日为7653886626.74元[38] 负债状况 - 2022年3月31日流动负债合计35.15亿元，2021年12月31日为37.66亿元[19] - 2022年3月31日非流动负债合计118.79亿元，2021年12月31日为95.31亿元[19] - 2022年3月31日负债合计153.95亿元，2021年12月31日为132.97亿元[19] - 2022年3月31日母公司流动负债合计1617523396.02元，2021年12月31日为1811342366.71元[40] - 2022年3月31日母公司非流动负债合计3806085461.98元，2021年12月31日为1692667238.93元[40] - 2022年3月31日母公司负债合计5423608858.00元，2021年12月31日为3504009605.64元[40] 股东权益 - 归属上市公司股东的所有者权益69.31亿元，较上年度末增长6.17%[6] - 非经常性损益合计224.13万元[7] - 2022年3月31日其他权益工具为2.1756879078亿元，2021年12月31日无此项[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64619[10] - 前十大股东中，北京市国有资产经营有限责任公司持股594,085,618股，占比42.63%[11] 债券发行 - 公司于2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，发行总额23.6亿元，3月23日在上交所挂牌交易[13] 净利润下降原因 - 净利润下降因疫情影响在建项目进度及财务费用增加[9] 筹资活动明细 - 发行债券及取得借款收到现金分别为23.6亿和1.25亿、1.5亿[52] - 收到其他与筹资活动有关的现金为24.85亿、1.5亿[52] - 偿还债务等支付现金分别为3.2354724867亿、2.0704724867亿等[52] - 筹资活动现金流出小计为3.7035897175亿、2.361708246亿[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.1464102825亿、 - 0.861708246亿[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 405.31、217.56[52] - 现金及现金等价物净增加额为18.4904268821亿、 - 3.1492896346亿[52] - 期初现金及现金等价物余额为2.0306205077亿、4.3095807595亿[52] - 期末现金及现金等价物余额为20.5210473898亿、1.1602911249亿[52]