营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为11.05亿元人民币，同比下降18.30%[5] - 公司2022年前三季度营业收入为33.68亿元人民币，同比下降12.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比下降34.80%[5] - 公司2022年前三季度净利润为6.17亿元人民币，同比下降16.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，同比增长45.59%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，同比增长45.6%[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.48亿元人民币，较去年同期的-12.7亿元人民币有所改善[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.65亿元人民币，同比增长161.5%[31] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.53亿元人民币，去年同期为-5.64亿元人民币[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为16.08亿元人民币，同比增长56.2%[33] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.57亿元人民币，同比增长4.4%[28] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.66亿元人民币，同比增长25.5%[28] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.61亿元人民币，同比增长14.4%[28] - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9765.66万元人民币，同比增长8300倍[29] - 2022年前三季度发行债券所收到的现金为23.48亿元人民币，去年同期为0[31] 资产与负债 - 公司总资产为225.27亿元人民币，同比增长11.44%[5] - 公司2022年9月30日总资产为225.27亿元人民币，较2021年底增长11.44%[14] - 公司2022年9月30日货币资金为16.11亿元人民币，较2021年底增长66.67%[14] - 公司2022年9月30日应收账款为19.36亿元人民币，较2021年底增长26.52%[14] - 公司2022年9月30日流动负债合计为31.23亿元人民币，同比下降17.1%[16] - 公司2022年9月30日非流动负债合计为117.60亿元人民币，同比增长23.4%[16] - 公司2022年9月30日所有者权益合计为76.44亿元人民币，同比增长10.5%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为71.75亿元人民币，同比增长9.90%[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降40.00%[5] - 稀释每股收益为0.11元人民币，同比下降45.00%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.42元人民币，同比下降17.6%[25] - 加权平均净资产收益率为2.46%，减少1.69个百分点[5] 股东与股权结构 - 北京市国有资产经营有限责任公司持有公司42.6343%的股份，为公司最大股东[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司27.2308%的股份，为公司第二大股东[9] - 三峡资本控股有限责任公司持有公司6.0473%的股份，为公司第三大股东[9] 可转换公司债券 - 公司2022年2月25日公开发行2360万张A股可转换公司债券，原始转股价格为9.82元/股[12] - 公司2022年7月21日起将可转换公司债券转股价格由9.82元/股调整为9.72元/股[12] - 公司可转换公司债券转股期为2022年9月5日至2028年2月24日[12] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为529.24万元人民币，同比增长62.3%[20] 综合收益 - 公司2022年前三季度综合收益总额为5.94亿元人民币，同比下降20.3%[25] 项目与运营情况 - 公司报告期内在建项目数量及规模较上年同期减少，建造收入下降[8] - 运营项目大修费用增加，部分新运营项目产能利用率不足，运营收入毛利率有所下滑[8]