整体财务业绩 - [报告期内公司营业收入为19.83亿元，同比增长9.04%][3] - [归属上市公司股东净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%][3] - [归属上市公司股东扣非净利润为 -1.72亿元，同比下降231.52%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%][3] - [2022年第一季度营业总收入20.04亿元，较2021年第一季度的18.51亿元增长8.24%][24] - [2022年第一季度营业总成本19.21亿元，较2021年第一季度的17.40亿元增长10.38%][25] - [2022年第一季度营业利润为亏损2.65亿元，2021年第一季度为盈利7965.58万元][32] - [2022年第一季度净利润为亏损2.67亿元，2021年第一季度为盈利9128.21万元][32] - [2022年第一季度基本每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度稀释每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额为995.99万元，2021年第一季度为 -4787.43万元][33] - [2022年第一季度综合收益总额为亏损2.57亿元，2021年第一季度为盈利4340.78万元][34] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，2021年第一季度为7577.63万元，同比大幅增长][36] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.77亿元，2021年第一季度为 - 1.56亿元，由负转正][38] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2940.54万元，2021年第一季度为6.90亿元，同比大幅下降][39] - [2022年第一季度营业收入756.43万元，较2021年第一季度的615.04万元增长22.99%][48] - [2022年第一季度营业利润9288.26万元，较2021年第一季度的 - 9463.71万元实现扭亏为盈；净利润10263.78万元，较2021年第一季度的 - 6607.05万元实现扭亏为盈][49] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额713.61万元，较2021年第一季度的 - 5797.62万元大幅增加；综合收益总额10977.39万元，较2021年第一季度的 - 12404.67万元实现扭亏为盈][49][50] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 589.03万元，较2021年第一季度的 - 1279.39万元亏损减少][52] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额9374.25万元，较2021年第一季度的 - 23240.74万元实现由负转正][52] - [2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金833.12万元，较2021年第一季度的666.03万元增长25.09%][52] - [2022年第一季度收回投资收到的现金18041.73万元，较2021年第一季度的5005.97万元大幅增长260.40%][52] - [2022年第一季度投资支付的现金8417.19万元，较2021年第一季度的29158.02万元大幅减少71.13%][52] - [2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿美元，2021年第一季度为21.7亿美元][53] - [2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5924278612亿美元，2021年第一季度为0.6015533011亿美元][53] - [2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.0063273921亿美元，2021年第一季度为0.1800954324亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流出小计为10.3187552533亿美元，2021年第一季度为22.4816487335亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.901571375亿美元，2021年第一季度为8.2183512665亿美元][53] - [2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0352392781亿美元，2021年第一季度为0.058480846亿美元][53] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.7448542121亿美元，2021年第一季度为5.8248194872亿美元][53] - [2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为19.7172380053亿美元，2021年第一季度为17.1246069207亿美元][53] 资产状况 - [报告期末总资产为239.56亿元，较上年度末下降0.49%][4] - [2022年3月31日货币资金为3,053,962,830.42元，较2021年12月31日的2,042,607,630.12元有所增加][14] - [2022年3月31日交易性金融资产为334,816,820.72元，较2021年12月31日的490,916,766.14元减少][14] - [2022年3月31日应收账款为469,391,186.69元，较2021年12月31日的1,226,652,600.10元大幅减少][14] - [2022年3月31日其他应收款为74,522,360.35元，较2021年12月31日的10,261,958.85元增加][14] - [2022年3月31日流动资产合计5,622,670,203.23元，较2021年12月31日的5,413,365,060.36元增加][17] - [2022年3月31日非流动资产合计18,333,393,043.10元，较2021年12月31日的18,661,583,228.44元减少][18] - [2022年3月31日资产总计23,956,063,246.33元，较2021年12月31日的24,074,948,288.80元减少][18] - [2022年3月31日货币资金为19.72亿元，2021年12月31日为10.97亿元，增长明显][41] - [2022年3月31日其他应收款为8.52亿元，2021年12月31日为6.35亿元，有所增加][41] - [2022年3月31日流动资产合计为29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元，增长显著][41] - [2022年3月31日长期股权投资为109.73亿元，2021年12月31日为111.17亿元，略有下降][42] - [2022年3月31日非流动资产合计为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元，稍有减少][42] - [2022年3月31日资产总计为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元，实现增长][42] 负债与所有者权益 - [归属上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%][4] - [非经常性损益合计为 -1.53亿元][7] - [2022年3月31日短期借款为3,259,850,612.74元，较2021年12月31日的3,393,822,434.25元减少][19] - [2022年3月31日流动负债合计8,428,159,916.16元，较2021年12月31日的8,253,696,444.93元增加][20] - [2022年3月31日负债合计142.16亿元，较2021年12月31日的140.59亿元增长1.11%][22] - [2022年3月31日所有者权益合计97.40亿元，较2021年12月31日的100.16亿元下降2.76%][23] - [2022年3月31日流动负债合计为51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元，有所上升][44] - [2022年3月31日非流动负债合计33.52亿元，较2021年12月31日的33.62亿元略有下降；负债合计85.21亿元，较2021年12月31日的76.85亿元有所上升][45] - [2022年3月31日所有者权益合计68.95亿元，较2021年12月31日的68.06亿元有所增加；负债和所有者权益总计154.15亿元，较2021年12月31日的144.92亿元有所上升][46] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为157,919人][9] - [截至2022年3月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,547,000股，持股比例18.07%；上海大众企业管理有限公司持股556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%，其中A股495,143,859股、H股61,178,000股][10][11] 业绩变动原因 - [归属上市公司股东净利润下降主因是投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多][8] - [经营活动现金流量净额增长主因是子公司收到专营补贴款及支付购气款减少][8]