报告基本信息 - 本报告期为2022年1月至3月，未经审计，按中国企业会计准则编制[2] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1720.95亿元，同比增长13.27%[4][8] - 本报告期归属上市公司股东净利润50.94亿元，同比增长17.74%[4][8] - 2022年第一季度营业总收入1720.95亿元，2021年同期为1519.28亿元，同比增长13.27%[1] - 2022年第一季度净利润632.76亿元，2021年同期为567.40亿元，同比增长11.51%[2] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润509.36亿元，2021年同期为432.60亿元，同比增长17.74%[2] - 2022年第一季度基本每股收益0.29元/股，2021年同期为0.25元/股，同比增长16%[2] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产14774.85亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益2663.26亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 2022年3月31日货币资金为1238.17918106亿元，较2021年12月31日的1045.75603899亿元增长[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为56.11668095亿元，较2021年12月31日的19.25288913亿元增长[18] - 2022年3月31日流动资产合计6171.04792096亿元，较2021年12月31日的5673.44811121亿元增长[18] - 2022年3月31日非流动资产合计8603.80513328亿元，较2021年12月31日的8234.92280626亿元增长[19] - 2022年3月31日资产总计14774.85305424亿元，较2021年12月31日的13908.37091747亿元增长[19] - 2022年3月31日流动负债合计6479.05213905亿元，较2021年12月31日的5991.56063432亿元增长[19] - 2022年3月31日非流动负债合计4270.43227685亿元，较2021年12月31日的4003.26891288亿元增长[20] - 2022年3月31日负债和所有者权益总计14774.85305424亿元，较2021年12月31日的13908.37091747亿元增长[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计16.47亿元[6] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 税金及附加变动比例76.52%，因个别子公司缴纳土地增值税增加[9] - 投资收益变动比例185.08%，因个别境外子公司联营投资项目损失[10] - 筹资活动产生现金流量净额变动比例46.06%，因公司及个别子公司融资增加[10] 股权结构信息 - 公司股份总数161.66亿股，A股占72.67%，H股占27.33%[11] - 报告期末普通股股东总数176,233户，其中A股163,644户，H股12,589户[12] - 中国交通建设集团有限公司持股9,374,616,604股，占比57.99%；截至2022年3月31日，合计持股9,489,795,604股，约占公司总股本的58.70%[12] 业务新签合同数据 - 总体情况 - 2022年1 - 3月公司新签合同额为4,306.93亿元，同比增长4.90%，环比增长64.89%，完成年度目标的30%[14] - 各业务来自境外地区新签合同额为616.46亿元（约折合95.53亿美元），同比增长5.71%，约占公司新签合同额的14%[14] - 新签基础设施等投资类项目总投资概算为709.40亿元，按公司股比确认合同额为450.29亿元，预计建安合同额为400.26亿元[14] 业务新签合同数据 - 各业务线 - 2022年1 - 3月基建建设业务新签合同金额3,792.77亿元，同比增长5.90%[15] - 2022年1 - 3月港口建设新签合同金额211.26亿元，同比增长42.93%[15] - 2022年1 - 3月道路与桥梁建设新签合同金额1,070.03亿元，同比增长14.58%[15] - 2022年1 - 3月基建设计业务新签合同金额165.22亿元，同比增长25.22%[15] - 2022年1 - 3月疏浚业务新签合同金额325.13亿元，同比下降10.51%[15] 融资情况 - 2022年发行三期超短期融资券，每期规模20亿元，利率分别为2.37%、2.31%、2.26%[16] - 2022年发行两期可续期公司债券，规模分别为11亿元、9亿元，利率分别为2.99%、3.45%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1728.53亿元，2021年同期为1683.53亿元，同比增长2.67%[3] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2062.16亿元，2021年同期为2022.62亿元，同比增长1.95%[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-333.63亿元，2021年同期为-339.09亿元，同比增长1.61%[3] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计462.14亿元，2021年同期为425.86亿元，同比增长8.52%[3] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2457.73亿元，2021年同期为2722.23亿元，同比下降9.72%[3] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额-199.56亿元，2021年同期为-229.64亿元，同比增长13.09%[3] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为65.25231462亿美元，2021年第一季度为9.09412158亿美元[24] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1049.48710084亿美元，2021年第一季度为882.04224802亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1119.68990823亿美元，2021年第一季度为894.86568897亿美元[24] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为323.10184497亿美元，2021年第一季度为328.099348亿美元[24] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47.77933092亿美元，2021年第一季度为48.57150745亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为395.97336652亿美元，2021年第一季度为399.36777989亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为723.71654171亿美元，2021年第一季度为495.49790908亿美元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.50813478亿美元，2021年第一季度为0.69627777亿美元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为195.03197103亿美元，2021年第一季度为 - 72.53087571亿美元[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1153.06013186亿美元，2021年第一季度为1122.57960001亿美元[24]