财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1780.55亿元，同比增长1.4%；年初至报告期末营业收入5419.79亿元，同比增长5.0%[4] - 2022年前三季度营业总收入5419.79亿元，较2021年前三季度的5162.17亿元增长5%[24] - 2022年前三季度营业收入254.54亿元，较2021年前三季度的279.93亿元下降9.07%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润47.33亿元，同比下降8.9%；年初至报告期末为158.15亿元，同比增长5.7%[4] - 本报告期扣除非经常性损益净利润42.94亿元，同比下降13.2%；年初至报告期末为124.95亿元，同比下降9.1%[4] - 2022年前三季度净利润197.24亿元，较2021年前三季度的186.34亿元增长5.9%[25] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润158.15亿元，较2021年前三季度的149.65亿元增长5.7%[25] - 2022年前三季度净利润83.77亿元，较2021年前三季度的57.48亿元增长45.74%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.27元，同比下降10.0%；年初至报告期末为0.91元，同比增长5.8%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元/股，2021年前三季度均为0.86元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产16184.52亿元，较上年度末增长16.4%；归属上市公司股东所有者权益2814.58亿元，较上年度末增长8.1%[5] - 2022年9月30日货币资金为1443.02亿元，较2021年12月31日的1045.76亿元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为1074.54亿元，较2021年12月31日的974.73亿元有所增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计7010.42亿元，较2021年12月31日的5673.45亿元有所增加[21] - 2022年9月30日资产总计16184.52亿元，较2021年12月31日的13908.37亿元有所增加[22] - 2022年9月30日资产总计2873.09亿元，2021年12月31日为2774.21亿元，同比增长3.6%[30] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计2873.09亿元，较2021年12月31日的2774.21亿元增长3.56%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计7321.39亿元，较2021年12月31日的5991.56亿元有所增加[22] - 2022年9月30日非流动负债合计4527.63亿元，较2021年12月31日的4003.27亿元增长13.1%[23] - 2022年9月30日负债合计11849.02亿元，较2021年12月31日的9994.83亿元增长18.6%[23] - 2022年9月30日非流动负债合计247.63亿元，较2021年12月31日的385.21亿元下降35.71%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与支出 - 本报告期非经常性损益合计4.39亿元；年初至报告期末为33.20亿元[6] - 2022年1 - 9月营业利润246.62亿元，同比增长8.0%[8] - 2022年前三季度营业总成本5153.62亿元，较2021年前三季度的4923.9亿元增长4.7%[24] - 2022年前三季度营业利润246.62亿元，较2021年前三季度的228.37亿元增长7.1%[25] - 2022年前三季度利润总额247.15亿元，较2021年前三季度的230.75亿元增长7.1%[25] - 2022年前三季度综合收益总额180.64亿元，较2021年前三季度的184.61亿元下降2.1%[26] - 2022年前三季度不能重分类进损益的其他综合收益为 - 35.13亿元，2021年前三季度为4.29亿元[33] - 2022年前三季度综合收益总额48.96亿元，较2021年前三季度的61.69亿元下降20.64%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计528.97亿元，2021年同期为484.89亿元，同比增长9.1%[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计571.60亿元，2021年同期为543.41亿元，同比增长5.2%[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-42.62亿元，2021年同期为-58.52亿元，亏损收窄27.2%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计250.38亿元，2021年同期为188.04亿元，同比增长33.2%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计605.11亿元，2021年同期为627.26亿元，同比下降3.5%[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-35.47亿元，2021年同期为-43.92亿元，亏损收窄19.2%[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2873.17亿元，2021年同期为2354.05亿元，同比增长22.1%[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计1707.83亿元，2021年同期为1429.45亿元，同比增长19.5%[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1165.34亿元，2021年同期为924.60亿元，同比增长26.0%[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计428.93亿元，较2021年前三季度的380.77亿元增长12.65%[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额67.46亿元，2021年前三季度为 - 103.24亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计15.11亿元，较2021年前三季度的35.84亿元下降57.84%[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 60.62亿元，2021年前三季度为12.34亿元[34] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为109.99388118亿美元，2021年同期为15亿美元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为227.63255781亿美元，2021年同期为268.5亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为337.62643899亿美元，2021年同期为283.52570379亿美元[35] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为246.33675856亿美元，2021年同期为213.27457616亿美元[35] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40.24335792亿美元，2021年同期为51.31754533亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为286.61679953亿美元，2021年同期为268.5043851亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为51.00963946亿美元，2021年同期为15.02131869亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.85675591亿美元，2021年同期为 - 2.02203118亿美元[35] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为65.70895291亿美元，2021年同期为 - 77.89906986亿美元[35] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为300.92247462亿美元，2021年同期为329.20734294亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 变动比例 - 货币资金变动比例38.0%，因融资增加及货币支出管理所致[9] - 交易性金融资产变动比例175.9%，因财务公司购入理财产品提高资金使用效率所致[9] - 短期借款变动比例58.7%，因主营业务增长致短期资金需求增加所致[9] - 公司财务费用变动比例为 -62.6%，公允价值变动收益变动比例为 -48.0%，资产处置收益变动比例为 152.4%，营业外支出变动比例为 81.8%[10] 股权结构相关 - 公司股份总数为 16,165,711,425 股，其中 A 股 11,747,235,425 股，占比 72.67%；H 股 4,418,476,000 股，占比 27.33%[11] - 报告期末普通股股东总数为 182,801 户，其中 A 股 170,371 户，H 股 12,430 户[11] - 中国交通建设集团有限公司持股 9,374,616,604 股，持股比例 57.99%[12] - 截至 2022 年 9 月 30 日，中交集团持有公司股份 9,640,032,604 股，约占公司总股本的 59.63%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签合同 - 2022 年 1 - 9 月，公司新签合同金额为 10,321.61 亿元，同比增长 2.5%，完成年度目标的 73%[15] - 2022 年 1 - 9 月，基建建设、基建设计、疏浚和其他业务签订合同金额分别为 9,033.40 亿元、402.81 亿元、786.09 亿元和 99.31 亿元[15] - 各业务来自境外地区新签合同额为 1,478.81 亿元，同比增长 17.3%，约占新签合同额的 14%[15] - 新签基础设施等投资类项目总投资概算为 2,370.42 亿元，按股比确认合同额为 1,206.24 亿元[16] - 截至报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为 1,095.33 亿元，占年度计划的 39%[16] - 2022年7 - 9月公司业务合计金额2302.61亿元，本年累计金额10321.61亿元，同比增长2.5%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务金额 - 2022年基建建设业务本年累计金额9033.40亿元，同比增长1.4%[17] - 2022年港口建设业务本年累计金额509.88亿元，同比增长25.7%[17] - 2022年铁路建设业务本年累计金额355.64亿元，同比增长167.7%[17] 融资相关 - 2022年第五期超短期融资券发行规模30亿元，票面利率2.00%[19]