债券发行情况 - 2022年度第一期超短期融资券4月28日完成发行，本金20亿元，期限210天，票面利率2.00%[1] - 2022年度第一期中期票据1月13日完成发行，本金20亿元，期限3年，票面利率2.85%[2] - 2022年度第二期中期票据2月28日完成发行，本金20亿元，期限3年，票面利率2.75%[2] - 2021年度第四期公司债券（品种一）11月8日完成发行，实际发行规模13亿元，期限3年，票面利率3.09%[2] - 2021年度第四期公司债券（品种二）11月8日完成发行，实际发行规模7亿元，期限5年，票面利率3.40%[2] - 2022年度第一期可续期公司债券1月19日完成发行，实际发行规模20亿元，基础期限3年，票面利率2.99%[3] - 2022年度第二期可续期公司债券4月21日完成发行，实际发行规模10亿元，基础期限3年，票面利率3.13%[3] - 2022年4月28日完成发行2022年度第一期超短期融资券，本金总额20亿元，期限210天，票面利率2.00%[26] - 2022年1月13日完成发行2022年度第一期中期票据，本金总额20亿元，期限3年，票面利率2.85%；2月28日完成发行2022年度第二期中期票据，本金总额20亿元，期限3年，票面利率2.75%[27] - 2021年11月8日完成发行2021年度第四期公司债券（品种一），实际发行规模13亿元，期限3年，票面利率3.09%；同日完成发行（品种二），实际发行规模7亿元，期限5年，票面利率3.40%[27] - 2022年1月19日完成发行2022年度第一期可续期公司债券，实际发行规模20亿元，基础期限3年，票面利率2.99%；4月21日完成发行2022年度第二期可续期公司债券，实际发行规模10亿元，基础期限3年，票面利率3.13%[28] 资产相关指标变化 - 截至2022年3月31日，公司货币资金为39,548,398,466.96元，较2021年12月31日的30,963,040,337.17元有所增加[5] - 截至2022年3月31日，公司应收账款为53,171,056,530.41元，较2021年12月31日的46,952,713,462.04元有所增加[5] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计为169,948,135,906.53元，较2021年12月31日的149,845,799,461.04元有所增加[5] - 2022年3月31日资产总计4832.93亿元，较2021年12月31日的4613.00亿元增长4.77%[6] - 2022年3月31日长期股权投资278.28亿元，较2021年12月31日的272.45亿元增长2.14%[6] - 2022年3月31日货币资金为37.25亿元，2021年12月31日为10.92亿元[15] - 2022年3月31日其他应收款为736.61亿元，2021年12月31日为662.37亿元[15] - 2022年3月31日流动资产合计为780.70亿元，2021年12月31日为680.11亿元[15] - 2022年3月31日长期股权投资为638.99亿元，2021年12月31日为631.06亿元[16] - 2022年3月31日非流动资产合计为649.76亿元，2021年12月31日为641.91亿元；资产总计2022年为1430.46亿元，2021年为1322.02亿元[17] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计1699.48亿元，较2021年12月31日的1498.46亿元增长13.41%[30] - 截至2022年3月31日，公司非流动资产合计3133.45亿元，较2021年12月31日的3114.54亿元增长0.61%[31] - 截至2022年3月31日，公司资产总计4832.93亿元，较2021年12月31日的4613.00亿元增长4.77%[31] - 2022年3月31日公司货币资金为37.25亿元，较2021年12月31日的10.92亿元增长约241.11%[40] - 2022年3月31日其他应收款为736.61亿元，较2021年12月31日的662.37亿元增长约11.21%[40] - 2022年3月31日流动资产合计780.70亿元，较2021年12月31日的680.11亿元增长约14.79%[40] - 2022年3月31日长期股权投资为638.99亿元，较2021年12月31日的631.06亿元增长约1.26%[41] - 2022年3月31日固定资产为10.68亿元，较2021年12月31日的10.79亿元下降约1.03%[42] - 2022年3月31日资产总计1430.46亿元，较2021年12月31日的1322.02亿元增长约8.20%[42] 负债相关指标变化 - 2022年3月31日负债合计2976.67亿元，较2021年12月31日的2826.36亿元增长5.32%[7] - 2022年3月31日短期借款563.24亿元，较2021年12月31日的378.05亿元增长49.00%[7] - 2022年3月31日流动负债合计294.50亿元，较2021年12月31日的230.09亿元增长28%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计378.23亿元，较2021年12月31日的342.61亿元增长10%[18] - 2022年3月31日负债合计672.73亿元，较2021年12月31日的572.70亿元增长17%[18] - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计1844.66亿元，较2021年12月31日的1753.16亿元增长5.22%[32] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债合计1132.00亿元，较2021年12月31日的1073.20亿元增长5.48%[32] - 截至2022年3月31日，公司负债合计2976.67亿元，较2021年12月31日的2826.36亿元增长5.32%[32] - 2022年3月31日短期借款为171.30亿元，较2021年12月31日的50.30亿元增长约240.56%[43] - 2022年3月31日应付债券为242.27亿元，较2021年12月31日的208.07亿元增长约16.44%[43] 所有者权益相关指标变化 - 2022年3月31日所有者权益合计1856.26亿元，较2021年12月31日的1786.64亿元增长3.89%[8] - 2022年3月31日归属母公司所有者权益合计757.73亿元，较2021年12月31日的749.32亿元增长1%[19] - 截至2022年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计1221.63亿元，较2021年12月31日的1188.27亿元增长2.81%[33] - 截至2022年3月31日，公司少数股东权益634.63亿元，较2021年12月31日的598.37亿元增长6.06%[33] - 截至2022年3月31日，公司所有者权益合计1856.26亿元，较2021年12月31日的1786.64亿元增长3.89%[33] - 截至2022年3月31日，公司负债和所有者权益总计4832.93亿元，较2021年12月31日的4613.00亿元增长4.77%[33] 营业相关指标变化 - 2022年1 - 3月营业总收入481.54亿元，较2021年1 - 3月的478.56亿元增长0.62%[9] - 2022年1 - 3月营业总成本456.21亿元，较2021年1 - 3月的443.28亿元增长2.91%[9] - 2022年1 - 3月营业利润36.89亿元，较2021年1 - 3月的41.19亿元下降10.44%[10] - 2022年1 - 3月利润总额37.41亿元，较2021年1 - 3月的41.92亿元下降10.74%[10] - 2022年1 - 3月净利润27.73亿元，较2021年1 - 3月的30.53亿元下降9.20%[10] - 2022年1 - 3月营业总收入成本1.18亿元，较2021年1 - 3月的0.92亿元增长28%[20] - 2022年1 - 3月营业利润4.48亿元，较2021年1 - 3月的2.01亿元增长123%[21] - 2022年1 - 3月利润总额4.47亿元，较2021年1 - 3月的1.96亿元增长128%[21] - 2022年1 - 3月净利润4.47亿元，较2021年1 - 3月的1.96亿元增长128%[21] - 2022年1 - 3月营业总收入481.54亿元，2021年同期为478.56亿元[34] - 2022年1 - 3月营业总成本456.21亿元，2021年同期为443.28亿元[34] - 2022年1 - 3月营业利润36.89亿元，2021年同期为41.19亿元[35] - 2022年1 - 3月净利润27.73亿元，2021年同期为30.53亿元[35] - 2022年1 - 3月营业利润为4.48亿元，较2021年1 - 3月的2.01亿元增长约122.31%[46] - 2022年1 - 3月净利润为4.47亿元，较2021年1 - 3月的1.96亿元增长约128.71%[46] 现金流量相关指标变化 - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计466.09亿元，2021年同期为513.50亿元；经营活动现金流出小计2022年为533.12亿元，2021年为535.17亿元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 67.02亿元，2021年为 - 21.67亿元[12] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计57.40亿元，2021年同期为22.16亿元；投资活动现金流出小计2022年为94.26亿元，2021年为68.43亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 36.86亿元，2021年为 - 46.27亿元[13] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计548.05亿元，2021年同期为415.24亿元；筹资活动现金流出小计2022年为358.17亿元，2021年为311.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为189.88亿元，2021年为103.73亿元[14] - 2022年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7489.85万元，2021年同期为 - 2845.76万元[14] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为85.25亿元，2021年同期为35.50亿元；期初现金及现金等价物余额2022年为272.60亿元，2021年为298.24亿元；期末现金及现金等价物余额2022年为357.85亿元，2021年为333.74亿元[14] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 71.44亿元，较2021年1 - 3月的 - 27.85亿元亏损扩大157%[22] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，较2021年1 - 3月的 - 0.76亿元亏损扩大201%[23] - 2022年1 - 3月吸收投资收到现金20亿元，取得借款收到现金182亿元，筹资活动现金流入小计202亿元；2021年1 - 3月取得借款收到现金98.5亿元，筹资活动现金流入小计98.5亿元[24] - 2022年1 - 3月偿还债务支付现金82.53亿元，分配股利等支付现金4.2719360946亿元，支付其他与筹资活动有关现金15.1441