可续期公司债券发行情况 - 公司获批在2021年9月6日起24个月内公开发行面值总额不超200亿元的可续期公司债券[1][24] - 2022年发行三期可续期公司债券，第三期规模10亿元、票面利率3.05%，第四期规模20亿元、票面利率2.77%，第五期规模15亿元、票面利率2.74%[1][2][24][25] 资产数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计1726.45亿元，较2021年12月31日的1498.46亿元有所增加[3][26] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计3229.89亿元，较2021年12月31日的3114.54亿元有所增加[4][27] - 截至2022年9月30日，公司资产总计4956.34亿元，较2021年12月31日的4613.00亿元有所增加[4][27] - 2022年9月30日流动资产合计713.37亿元，2021年12月31日为680.11亿元，同比增长4.9%[12][35] - 2022年9月30日非流动资产合计667.20亿元，2021年12月31日为641.91亿元，同比增长3.9%[13][36] - 2022年9月30日资产总计1380.57亿元，2021年12月31日为1322.02亿元，同比增长4.4%[13][36] - 截至2022年9月30日，货币资金427.86亿元，较2021年12月31日的309.63亿元增长[26] - 截至2022年9月30日，应收账款573.14亿元，较2021年12月31日的469.53亿元增长[26] 负债数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计1963.72亿元，较2021年12月31日的1747.99亿元有所增加[5][28] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计1066.73亿元，较2021年12月31日的1078.37亿元有所减少[5] - 截至2022年9月30日，公司负债合计3030.45亿元，较2021年12月31日的2826.36亿元有所增加[5][28] - 2022年9月30日流动负债合计277.25亿元，2021年12月31日为230.09亿元，同比增长20.5%[14][37] - 2022年9月30日非流动负债合计313.99亿元，2021年12月31日为342.61亿元，同比下降8.3%[14][37] - 2022年9月30日负债合计591.25亿元，2021年12月31日为572.70亿元，同比增长3.2%[14][37] - 截至2022年9月30日，短期借款600.66亿元，较2021年12月31日的378.05亿元增长[28] 所有者权益数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，所有者权益合计为1925.89亿元，较2021年末的1786.64亿元增长7.8%[6][29] - 2022年9月30日，归属母公司所有者权益合计为1257.71亿元，较2021年末的1188.27亿元增长5.9%[6] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计789.32亿元，2021年12月31日为749.32亿元，同比增长5.3%[15][38] - 2022年9月30日，公司实收资本（或股本）为84.35亿元，与2021年末持平[29] - 2022年9月30日，公司其他权益工具为210.32亿元，较2021年末的165.46亿元增长27.1%[29] 营业数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月营业总收入为1713.31亿元，较2021年同期的1972.13亿元下降13.1%[7][30] - 2022年1 - 9月营业总成本为1605.91亿元，较2021年同期的1728.52亿元下降7.1%[7][30] - 2022年1 - 9月营业利润为145.61亿元，较2021年同期的273.87亿元下降46.8%[8][31] - 2022年1 - 9月利润总额为145.51亿元，较2021年同期的274.53亿元下降47.0%[8][31] - 2022年1 - 9月净利润为121.34亿元，较2021年同期的212.71亿元下降43.9%[8][31] - 2022年1 - 9月，归属母公司所有者的净利润为69.89亿元，较2021年同期的135.74亿元下降48.5%[8] - 2022年1 - 9月营业总收入82,542,313.08元，2021年同期为82,542,313.08元[17] - 2022年1 - 9月营业总成本255,393,302.71元，2021年同期为241,102,737.17元[17] - 2022年1 - 9月投资收益5,989,708,436.05元，2021年同期为11,863,956,800.23元[17] - 2022年1 - 9月营业利润5,736,326,625.12元，2021年同期为11,709,274,455.61元[18] - 2022年1 - 9月净利润5,732,867,165.11元，2021年同期为11,694,683,380.80元[18] - 2022年1 - 9月营业总收入未提及，2021年1 - 9月为82542313.08元[40] - 2022年1 - 9月营业总成本为255393302.71元，2021年1 - 9月为241102737.17元[40] - 2022年1 - 9月投资收益为5989708436.05元，2021年1 - 9月为11863956800.23元[40] - 2022年1 - 9月营业利润为5736326625.12元，2021年1 - 9月为11709274455.61元[41] - 2022年1 - 9月净利润为5732867165.11元，2021年1 - 9月为11694683380.80元[41] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为138.91亿元，较2021年同期的237.59亿元下降41.5%[9][32] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 157.81亿元，较2021年同期的 - 205.79亿元亏损有所收窄[10][33] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计1314.01亿元，2021年1 - 9月为1204.65亿元，同比增长9.1%[11][34] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计1176.10亿元，2021年1 - 9月为1208.54亿元，同比下降2.7%[11][34] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为137.91亿元，2021年1 - 9月为 - 3.89亿元[11][34] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计7,623,293,296.76元，2021年同期为7,260,639,795.56元[19][42] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计18,121,544,769.52元，2021年同期为18,505,016,220.88元[19][42] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额11,535,057,585.66元，2021年同期为9,321,100,429.28元[20][43] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计38,200,000,000.00元，2021年同期为31,980,000,000.00元[21] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,409,837,758.06元，2021年同期为3,807,554,895.61元[21][44] - 2022年期末现金及现金等价物余额为6338314095.56元，2021年为4220521720.56元[45]