2022年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度营业收入31.26亿元，同比减少39.80%[8] - 归属上市公司股东净利润2.28亿元，同比减少80.60%[8] - 归属上市公司股东扣非净利润2.24亿元，同比减少79.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1000.93万元，同比减少100.06%[8] - 基本每股收益0.02元/股，同比减少87.50%[8] - 加权平均净资产收益率0.29%，较上年减少1.74个百分点[8] - 本报告期末总资产3151.88亿元，较上年度末减少3.49%[8] - 归属上市公司股东的所有者权益651.93亿元，较上年度末增加1.66%[8] - 2022年第一季度营业总收入31.26亿元，较2021年第一季度的51.93亿元有所下降[26] - 2022年第一季度利息净收入2.63亿元，较2021年第一季度的3.41亿元有所下降[26] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入21.61亿元，较2021年第一季度的22.37亿元略有下降[26] - 2022年第一季度投资收益0.96亿元，较2021年第一季度的13.81亿元大幅下降[26] - 2022年第一季度营业总支出28.89亿元，较2021年第一季度的38.45亿元有所下降[26] - 2022年第一季度营业利润为2.3738823274亿元，2021年第一季度为13.4810014266亿元[28] - 2022年第一季度净利润为2.2816900397亿元，2021年第一季度为11.7462147431亿元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为7.7035079283亿元，2021年第一季度为 - 0.486828571亿元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为9.985197968亿元，2021年第一季度为11.2593861721亿元[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.16元/股[30] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为29.5841228779亿元，2021年第一季度为32.393962048亿元[32] - 2022年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为122.3320684606亿元，2021年第一季度为20.0974344391亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为234.8362507393亿元，2021年第一季度为322.8850456179亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为234.9363438545亿元，2021年第一季度为144.0076642515亿元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1000931152亿元，2021年第一季度为17.88773813664亿元[32] - 2022年第一季度营业收入31.26亿元，同比下降39.80%[43] - 2022年第一季度归属上市公司股东净利润2.28亿元，同比下降80.60%[43] - 2022年第一季度经营活动产生现金流量净额 -1.00亿元，同比下降100.06%[43] - 2022年第一季度末总资产3151.88亿元，较上年度末下降3.49%[43] - 2022年第一季度末归属上市公司股东所有者权益651.93亿元，较上年度末增长1.66%[43] - 2022年第一季度投资活动产生现金流量净额9.47亿元，2021年同期为 -29.35亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生现金流量净额 -72.16亿元，2021年同期为 -27.80亿元[34] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响 -0.56亿元，2021年同期为 -0.16亿元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -63.35亿元，2021年同期为121.57亿元[35] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额813.52亿元，2021年同期为990.10亿元[35] - 2022年第一季度营业总收入31.26亿元，2021年第一季度为51.93亿元，同比下降约40%[61] - 2022年第一季度利息净收入2.63亿元，2021年第一季度为3.41亿元，同比下降约23%[61] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入21.61亿元，2021年第一季度为22.37亿元，同比下降约3%[61] - 2022年第一季度投资收益962.95万元，2021年第一季度为13.81亿元，同比下降约93%[61] - 2022年第一季度营业利润2.37亿元，2021年第一季度为13.48亿元，同比下降约83%[63] - 2022年第一季度利润总额2.43亿元，2021年第一季度为14.39亿元，同比下降约83%[63] - 2022年第一季度净利润2.28亿元，2021年第一季度为11.75亿元，同比下降约81%[63] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额7.70亿元，2021年第一季度为 - 0.49亿元[63] - 2022年第一季度综合收益总额9.99亿元，2021年第一季度为11.26亿元，同比下降约11%[65] - 2022年第一季度基本每股收益0.02元/股，2021年第一季度为0.16元/股，同比下降约87%[65] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计234.84亿元，2021年为322.89亿元；现金流出小计234.94亿元，2021年为144.01亿元；现金流量净额为-1000.93万元，2021年为178.88亿元[67] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为29.58亿元，2021年为32.39亿元[67] - 2022年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为122.33亿元，2021年为20.10亿元[67] - 2022年第一季度代理买卖证券收到的现金净额为20.99亿元，2021年为111.55亿元[67] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计21.62亿元，2021年为44.83亿元；现金流出小计12.15亿元，2021年为74.18亿元；现金流量净额为9.47亿元，2021年为-29.35亿元[69] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为4.80亿元，2021年为5.36亿元[69] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计29.27亿元，2021年为188.60亿元；现金流出小计101.43亿元，2021年为216.40亿元；现金流量净额为-72.16亿元，2021年为-27.80亿元[69] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为2.04亿元，2021年为4.52亿元[69] - 2022年第一季度发行债券收到的现金为27.23亿元，2021年为184.08亿元[69] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-63.35亿元，2021年为121.57亿元；期末余额为813.52亿元，2021年为990.10亿元[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计427.08万元，包含非流动资产处置损益 - 14.48万元、政府补助517.85万元等[9] - 非经常性损益合计4270752.04元，其中非流动资产处置损益-144785.30元，计入当期损益的政府补助5178519.75元，其他营业外收支555573.10元，其他符合定义的损益项目105028.51元，所得税影响额1423584.02元[44] 营业收入减少原因 - 营业收入减少因资本市场震荡投资收益和大宗商品销售其他业务收入同比减少[10] - 营业收入变动比例为-39.80%，主要因2022年第一季度资本市场震荡加剧，公司投资收益同比减少，大宗商品销售形成的其他业务收入也同比减少[45] 部分财务指标变动原因 - 归属上市公司股东的净利润变动比例为-80.60%，主要是2022年第一季度营业收入减少所致[45] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-79.77%，主要是2022年第一季度净利润减少所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-100.06%，主要是2022年第一季度代理买卖证券收到的现金净额减少所致[45] 部分资产负债项目变化 - 衍生金融资产上年度末为8.88亿元，较之前增长217.36%[11] - 存出保证金上年度末为40.66亿元，较之前增长53.14%[11] - 应收款项上年度末为19.94亿元，较之前增长97.14%[11] - 拆入资金上年度末为47.96亿元，较之前减少43.48%[11] - 衍生金融资产较上年度末增长217.36%，从888301385.84元增至279902234.55元，因衍生工具公允价值变动形成[46] - 存出保证金较上年度末增长53.14%，从2655369164.86元增至4066361751.02元，主要是衍生品业务履约保证金增加[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为258,792名[13] - 申能（集团）有限公司持股17.68亿股，持股比例25.27%[13] - 报告期末普通股股东总数为258792[48] - 申能（集团）有限公司持股1767522422股，持股比例25.27%[48] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1026979130股，持股比例14.68%[48] - 申能（集团）有限公司持有人民币普通股1,767,522,422股[51] 股权融资相关 - 2022年2月，公司获批增发不超3.08亿股境外上市外资股[18] - 2022年3月，公司获批向原股东配售16.71亿股A股新股[18] - 2022年4月，公司A股供股认购股份数合计15.03亿股，认购金额127.15亿元[18] - 2022年2月，公司获批增发不超过308,124,000股境外上市外资股[53] - 2022年3月，公司获批向原股东配售1,670,641,224股A股新股[53] - 2022年4月，公司A股供股认购股份数量合计1,502,907,061股，认购金额为12,714,593,736.06元[53] 债券融资相关 - 2022年1月13日，公司发行次级债券，发行总额25亿元，期限3年，票面利率3.16%[19] - 2022年3月，公司获批向专业投资者公开发行不超150亿元次级公司债券，批复24个月内有效[20] - 2022年1月13日，公司发行次级债券，发行总额为25亿元，债券期限3年，票面利率为3.16%[54] - 2022年3月，公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元次级公司债券[55] 特定时间点部分资产数据变化 - 2022年3月31日，公司货币资金885.72亿元，较2021年12月31日的905.56亿元有所下降[22] - 2022年3月31日，公司结算备付金297.87亿元，较2021年12月31日的254.73亿元有所上升[22] - 2022年3月31日，公司融出资金218.25亿元，较2021年12月31日的243.45亿元有所下降[22] - 2022年3月31日货币资金为88,572,152,398.85元，2021年12月31日为90,555,815,681.30元[57] - 2022年3月31日结算备付金为29,786,957,023.74元，2021年12月31日为25,472,872,307.17元[57] - 2022年3月31日融出资金为21,825,016,680.94元，2021年12月31日为24,344,922,073.94元[57] - 2022年3月31日资产总计为315,188,293,606.92元，2021年12月31日为326,599,621,949.57元[57]