2022年第三季度及年初至9月30日整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司实现营业收入82.81亿元，同比减少0.05%；实现归属上市公司股东净利润20.61亿元，同比减少24.46%[2][4] - 年初至2022年9月30日公司实现营业收入227.03亿元，同比增加10.15%；实现归属上市公司股东净利润64.37亿元，同比减少11.32%[4] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比减少32.35%；年初至2022年9月30日为0.75元/股，同比减少15.73%[4] - 2022年第三季度加权平均净资产收益率为2.72%，较上年减少1.53个百分点；年初至2022年9月30日为8.71%，较上年减少2.67个百分点[4] - 截至2022年9月30日公司总资产4699.42亿元，较上年度末增加3.79%；归属上市公司股东所有者权益929.48亿元，较上年度末增加16.45%[4] - 年初至2022年9月30日经营活动产生的现金流量净额为258.14亿元，同比增加29.33%[4] - 2022年第三季度非经常性损益合计 - 56.13万元；年初至2022年9月30日为948.26万元[5] - 2022年9月30日，公司资产总计4699.42亿元，较2021年末的4527.91亿元有所增长[18] - 2022年9月30日，公司负债合计3769.48亿元，较2021年末的3727.85亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计929.48亿元，较2021年末的798.18亿元有所增长[20] - 2022年9月30日，所有者权益合计929.94亿元，较2021年末的800.06亿元有所增长[20] - 2022年前三季度营业总收入227.03亿元，2021年同期为206.11亿元，同比增长10.15%[21] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入105.63亿元，2021年同期为91.12亿元，同比增长15.92%[21] - 2022年前三季度投资收益44.84亿元，2021年同期为48.47亿元，同比下降7.50%[21] - 2022年前三季度营业总支出144.73亿元，2021年同期为114.31亿元，同比增长26.61%[21] - 2022年前三季度营业利润82.31亿元，2021年同期为91.80亿元，同比下降10.33%[22] - 2022年前三季度净利润64.45亿元，2021年同期为72.24亿元，同比下降10.78%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.75元/股，2021年同期为0.89元/股，同比下降15.73%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计580.14亿元，2021年同期为682.94亿元，同比下降15.05%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计321.99亿元，2021年同期为483.34亿元，同比下降33.38%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额258.14亿元，2021年同期为199.60亿元，同比增长29.33%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计9307297.91元，现金流出小计12429524156.12元，现金流量净额 - 12420216858.21元；2021年前三季度对应数据分别为2380519464.68元、278468826.67元、2102050638.01元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计81657883496.28元，现金流出小计85499186800.31元，现金流量净额 - 3841303304.03元；2021年前三季度对应数据分别为155707117608.90元、141807236714.64元、13899880894.26元[25][26] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为214651877.19元，2021年前三季度为 - 92962412.53元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额9767198215.37元，期初余额123244246395.04元，期末余额133011444610.41元；2021年前三季度对应数据分别为35869376873.47元、98000125245.33元、133869502118.80元[26] - 2022年9月30日货币资金87273351033.72元，较2021年12月31日的90562092369.97元有所减少[27] - 2022年9月30日结算备付金25559506857.53元，较2021年12月31日的19065260486.54元有所增加[27] - 2022年9月30日融出资金51154851379.39元，较2021年12月31日的57669166602.11元有所减少[27] - 2022年9月30日应付短期融资款27408738155.82元，较2021年12月31日的18290179387.85元有所增加[28] - 2022年9月30日拆入资金1508020832.82元，较2021年12月31日的8528656388.89元有所减少[28] - 2022年9月30日所有者权益合计88848948411.18元，较2021年12月31日的76440921281.40元有所增加[28] - 2022年前三季度公司营业总收入为151.83亿元，2021年前三季度为140.58亿元[29] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入为95.00亿元，2021年前三季度为82.49亿元[29] - 2022年前三季度投资银行业务手续费净收入为44.43亿元，2021年前三季度为33.87亿元[29] - 2022年前三季度净利润为58.98亿元，2021年前三季度为61.77亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为184.77亿元，2021年前三季度为190.70亿元[31] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 113.62亿元，2021年前三季度为13.01亿元[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35.24亿元，2021年前三季度为106.25亿元[32] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为100.00亿元，2021年前三季度为50.00亿元[32] - 2022年前三季度发行债券收到的现金为657.08亿元，2021年前三季度为1218.57亿元[32] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为723.72亿元，2021年前三季度为1099.46亿元[32] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,546,757.36元，2021年前三季度为 - 55,331,105.97元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3,585,012,866.81元，2021年前三季度为30,939,620,406.22元[33] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为109,085,387,084.36元，2021年前三季度为88,688,239,439.55元[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为112,670,399,951.17元，2021年前三季度为119,627,859,845.77元[33] 特定项目财务数据关键指标变化 - 结算备付金期末余额272.21亿元，较上期202.49亿元有所增加[7] - 衍生金融资产期末余额39.83亿元，较上期25.18亿元因衍生金融资产增加而增加[7] - 应付短期融资券期末余额274.51亿元，较上期182.90亿元因余额增加而增长50.09%[7] - 其他综合收益为1,162,020,982.93元，较上年度末变动比例为56.03%，主要因本期外币财务报表折算差额增加[8] - 少数股东权益为45,847,474.84元，较上年初至报告期末变动比例为 - 75.59%，主要因购买子公司股权导致少数股东权益减少[8] - 汇兑损益为100,820,408.26元，上年报告期末为 - 51,631,042.82元，主要因本期外币业务交易量增加及汇率变动[8] - 其他收益为76,306,875.72元，较38,440,807.91元变动比例为98.50%，主要因本期收到的个税返还和政府补助增加[8] - 其他业务成本为5,849,012,670.24元，较4,466,313,759.67元变动比例为30.96%，主要因本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为171,496[9] - 北京金融控股集团有限公司持股2,684,309,017股，持股比例34.61%[10] - 中央汇金投资有限责任公司持股2,386,052,459股，持股比例30.76%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司代持股份909,121,118股，持股比例11.72%[10] 重大诉讼、仲裁及监管事项 - 2022年第三季度，公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[13] - 2022年8月3日和16日，公司清远清新大道证券营业部和云南分公司分别被广东和云南监管局出具警示函[14] 债券发行情况 - 2022年第三季度，公司完成四期债券发行，规模合计100亿元[15] - 7月发行10亿元短期公司债券“22信投S1”，期限91天，票面利率1.78%[15] - 8月发行20亿元永续次级债券“22信投Y3”，首个重定价周期票面利率3.20%[16] - 9月发行10亿元短期公司债券“22信投S2”，期限91天，票面利率1.70%[16] - 9月非公开发行60亿元公司债券，品种一10亿元，期限5年，票面利率2.65%；品种二50亿元，期限7年，票面利率3.02%[16]