营业收入情况 - 本报告期营业收入48.55亿元，同比增长9.56%；年初至报告期末营业收入148.01亿元，同比增长15.48%[2] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，较2021年前三季度的128.17亿元增长15.48%[20] - 2022年前三季度营业收入148.01亿元，同比增长15.48%；本季度营业收入48.55亿元，同比增长9.56%[28] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，2021年同期为128.17亿元，同比增长15.48%[46] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润11.40亿元，同比增长24.18%；年初至报告期末为34.51亿元，同比增长11.36%[2] - 2022年前三季度营业利润50.99亿元，较2021年前三季度的45.99亿元增长10.87%[20] - 2022年前三季度利润总额51.03亿元，较2021年前三季度的46.07亿元增长10.74%[20] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，较2021年前三季度的36.59亿元增长10.73%[21] - 归属母公司股东的净利润2022年前三季度为34.51亿元，较2021年前三季度的30.99亿元增长11.33%[22] - 2022年前三季度少数股东损益6.01亿元，较2021年前三季度的5.60亿元增长7.40%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度归属上市公司股东净利润34.51亿元，同比增长11.36%；本季度净利润11.40亿元，同比增长24.18%[28] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，同比增长10.42%；本季度基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[28] - 2022年前三季度加权平均净资产收益率9.56%，较上年增加0.58个百分点；本季度加权平均净资产收益率3.22%，较上年增加0.54个百分点[28] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，2021年同期为36.59亿元，同比增长10.73%[47] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润34.51亿元，2021年同期为30.99亿元，同比增长11.37%[48] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，2021年同期为0.48元/股，同比增长10.42%[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[2] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元[25] - 2022年末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年末为57.74亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额40.21亿元，2021年同期为14.27亿元，同比增长181.75%[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元，同比下降295.60%[50] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元，同比增长21.23%[51] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元，同比增长16.00%[49] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金80.14亿元，2021年同期为56.64亿元，同比增长41.49%[49] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年同期为57.74亿元，同比下降47.06%[51] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为6,895,474,436元，2021年12月31日为9,130,883,770元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,022,691,448元，2021年12月31日为837,190,078元[16] - 2022年9月30日应收账款为2,420,648,297元，2021年12月31日为2,001,659,748元[16] - 2022年9月30日流动资产合计18,877,592,944元，2021年12月31日为20,612,619,460元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为10,920,827,590元，2021年12月31日为9,847,613,999元[16] - 2022年9月30日固定资产为20,112,071,570元，2021年12月31日为19,384,964,534元[16] - 截至2022年9月30日，公司资产总计622.81亿元，较2021年末的622.20亿元增长0.10%[17] - 2022年末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[29] - 2022年9月30日货币资金为68.95474436亿元，2021年12月31日为91.3088377亿元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为20.22691448亿元，2021年12月31日为8.37190078亿元[42] - 2022年9月30日应收账款为24.20648297亿元，2021年12月31日为20.01659748亿元[42] - 2022年9月30日资产总计为622.80766332亿元，2021年12月31日为622.19584604亿元[43] - 2022年9月30日负债合计为211.49163612亿元，2021年12月31日为222.02450099亿元[44] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计为363.83863782亿元，2021年12月31日为355.50885199亿元[45] - 2022年9月30日所有者权益合计为411.3160272亿元，2021年12月31日为400.17134505亿元[45] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -45.34万元，年初至报告期末为91.09万元[4] - 本报告期计入当期损益政府补助6445.19万元，年初至报告期末为1.71亿元[5] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -453,365 元，年初至报告期末金额为 910,905 元[30] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为 64,451,875 元，年初至报告期末金额为 170,514,894 元[31] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产20.23亿元，较上期增长141.60%，主要因新增结构性存款[7] - 预付款项2.01亿元，较上期增长76.73%，主要因预付代理业务款项增加[7] - 短期借款3003.08万元，较上期减少98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[8] - 研发费用8895.18万元，较上期增长166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[8] - 交易性金融资产金额为 2,022,691,448 元，变动比例为 141.60%，主要因新增结构性存款[33] - 预付款项金额为 201,105,842 元，变动比例为 76.73%，主要因预付代理业务款项增加[33] - 其他应收款金额为 1,918,101,920 元，变动比例为 -65.89%，主要因处置子公司致代理采购业务代付款项减少[33] - 短期借款金额为 30,030,833 元，变动比例为 -98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[34] - 合同负债金额为 495,273,924 元，变动比例为 128.93%，主要因预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加[34] - 研发费用金额为 88,951,779 元，变动比例为 166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,662名[9] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,519,689,000股，占比54.22%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,119,505,651股，占比17.25%[9] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[10] - 报告期末普通股股东总数为 50,662 人[35] - 山东港口青岛港集团有限公司持股数量为 3,519,689,000 股，持股比例为 54.22%[35] - 山东港口青岛港集团有限公司出借249万股无限售条件流通股用于转融通证券出借业务[39] - 山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股9792.4万股，约占总股本1.51%[39] - 中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，约占总股本2.67%[39] 公司治理情况 - 公司自2022年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[52] - 公告日期为2022年10月28日[52] - 公司执行董事为苏建光先生[52] - 公司非执行董事为李武成先生及王芙玲女士[52] - 公司独立非执行董事为李燕女士、蒋敏先生及黎国浩先生[52]