整体财务数据关键指标变化 - 2021年1月31日止三个月净收入为156.46亿美元，2020年同期为146.18亿美元[11] - 2021年1月31日止三个月总成本和费用为143.25亿美元，2020年同期为137.53亿美元[11] - 2021年1月31日止三个月运营收益为13.21亿美元，2020年同期为8.65亿美元[11] - 2021年1月31日止三个月税前收益为12.96亿美元，2020年同期为8.78亿美元[11] - 2021年1月31日止三个月净利润为10.68亿美元，2020年同期为6.78亿美元[11] - 2021年1月31日止三个月基本每股净收益为0.83美元，2020年同期为0.47美元[11] - 2021年1月31日止三个月摊薄每股净收益为0.83美元，2020年同期为0.46美元[11] - 2021年1月31日止三个月其他综合（损失）收入税前为 -2.62亿美元，2020年同期为0.28亿美元[14] - 2021年1月31日止三个月其他综合（损失）收入税后为 -2.3亿美元，2020年同期为0.17亿美元[14] - 2021年1月31日止三个月综合收入为8.38亿美元，2020年同期为6.95亿美元[14] - 截至2021年1月31日，公司现金及现金等价物为41.6亿美元，较2020年10月31日的48.64亿美元有所减少[17] - 2021年第一季度，公司净收益为10.68亿美元，高于2020年同期的6.78亿美元[21] - 2021年第一季度，公司经营活动提供的净现金为10.22亿美元，低于2020年同期的12.85亿美元[21] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金为300万美元，远低于2020年同期的4.98亿美元[21] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的净现金为17.23亿美元，高于2020年同期的11.19亿美元[21] - 截至2021年1月31日，公司股东赤字为32.35亿美元，高于2020年10月31日的22.28亿美元[17] - 2021年第一季度，公司折旧和摊销费用为2.03亿美元，高于2020年同期的1.98亿美元[21] - 2021年第一季度，公司股票薪酬费用为1.15亿美元，高于2020年同期的1.09亿美元[21] - 2021年第一季度，公司库存减少7.25亿美元，而2020年同期增加7.61亿美元[21] - 2021年和2020年1月31日止三个月，公司有效税率分别为17.5%和22.8%；2020年1月31日止三个月，公司记录了700万美元与离散项目相关的净所得税收益[58] - 截至2021年1月31日，公司总未确认税收利益为7.99亿美元，较三个月前减少2100万美元；预计未来12个月现有未确认税收利益可能减少至多1.03亿美元[59] - 2021年1月31日止三个月，公司信用损失备抵期初余额为1.22亿美元，当期增加2400万美元，扣除净额2900万美元，期末余额为1.17亿美元[62] - 2021年和2020年1月31日止三个月，贸易应收款期初余额分别为1.88亿美元和2.35亿美元，出售额分别为35.44亿美元和28.57亿美元，现金收入分别为35.34亿美元和30.04亿美元，期末余额分别为2.07亿美元和0.88亿美元[63] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司存货分别为6.668亿美元和5.963亿美元，其中产成品分别为3.868亿美元和3.662亿美元，采购零件和组装件分别为2.8亿美元和2.301亿美元[64] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司其他流动资产分别为4.337亿美元和4.44亿美元，其中供应商和其他应收款分别为2.285亿美元和2.092亿美元[67] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司固定资产净值分别为2.546亿美元和2.627亿美元，其中土地、建筑物和租赁改良分别为2.087亿美元和2.066亿美元，机器设备分别为5.314亿美元和5.275亿美元[68] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司其他流动负债分别为11.682亿美元和10.842亿美元，其中销售和营销计划分别为3.338亿美元和3.185亿美元[73] - 2021年和2020年1月31日止三个月，公司借款利息费用分别为6300万美元和5800万美元，其他净额分别为3800万美元和7100万美元，净利息和其他费用分别为2500万美元和 - 1300万美元[75] - 2021年第一季度，美洲、欧洲中东非洲、亚太及日本地区净收入分别为68.94亿美元、54.97亿美元、32.55亿美元，2020年同期分别为59.59亿美元、52.32亿美元、34.27亿美元，总净收入分别为156.46亿美元和146.18亿美元[77] - 截至2021年1月31日，剩余履约义务的交易价格估计值为40亿美元，公司预计未来12个月确认约18亿美元，之后确认22亿美元[78] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司合同负债余额分别为23亿美元和22亿美元，2021年第一季度增长主要因固定价格支持和维护服务销售[78] - 截至2021年1月31日，公司按公允价值计量的资产总计33.06亿美元，其中一级18.05亿美元、二级15.01亿美元；负债总计4.41亿美元，均为二级[81] - 截至2020年10月31日，公司按公允价值计量的资产总计44.59亿美元，其中一级19.97亿美元、二级24.62亿美元；负债总计2.62亿美元，均为二级[81] - 公司使用预期现值技术估计债务公允价值，2021年1月31日，短期和长期债务公允价值为68亿美元，账面价值为62亿美元；2020年10月31日，公允价值为67亿美元，账面价值为62亿美元[84] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，现金等价物成本分别为31.72亿美元和39.32亿美元，可供出售投资成本分别为0.44亿美元和3.16亿美元[87] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，非上市股权证券分别为0.45亿美元和0.44亿美元[87] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，具有信用或有特征的衍生品净负债公允价值分别为3.65亿美元和0.9亿美元，且均在两个工作日内全额抵押[88] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，指定为套期工具的衍生品名义总额分别为170.35亿美元和165.36亿美元[91] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，未指定为套期工具的衍生品名义总额分别为61.24亿美元和54.61亿美元[91] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，衍生品名义总额分别为231.59亿美元和219.97亿美元[91] - 截至2021年1月31日，衍生资产总额7000万美元，净额800万美元；衍生负债总额4.41亿美元，净额7200万美元[92] - 截至2020年10月31日，衍生资产总额1.95亿美元，净额3500万美元；衍生负债总额2.62亿美元，净额-2400万美元[92] - 2021年第一季度，利率合约在公允价值套期关系中的税前影响为损失300万美元，套期项目收益300万美元；2020年同期分别为收益1300万美元和无[94] - 2021年第一季度，外汇合约在现金流量套期关系中计入累计其他综合损失的税前影响为损失3.66亿美元，2020年同期为收益6000万美元[95] - 2021年第一季度，现金流量套期关系中计入收益的衍生工具税前影响总额为13.21亿美元，2020年同期为8.65亿美元[96] - 截至2021年1月31日，公司预计未来十二个月将把2.53亿美元税后累计其他综合损失重新分类至收益[96] - 2021年第一季度，未指定为套期工具的衍生工具在利息及其他净额中的税前影响为收益1700万美元，2020年同期为损失300万美元[99] - 截至2021年1月31日，短期借款总额12.38亿美元，加权平均利率4.17%；截至2020年10月31日，总额6.74亿美元，加权平均利率3.97%[103] - 截至2021年1月31日，长期债务总额49.39亿美元；截至2020年10月31日，总额55.43亿美元[104] - 2021年第一季度，公司回购6100万股，花费14亿美元；2020年同期回购3400万股，花费7亿美元。截至2021年1月31日，回购授权剩余约113亿美元[108] - 2021年其他综合收益（损失）的税收影响为3200万美元，2020年为-1100万美元[109] - 2021年第一季度其他综合收益（损失）净额为-2.3亿美元，2020年为1700万美元[112] - 2021年第一季度末累计其他综合损失为-14.73亿美元，期初为-12.43亿美元[113] - 2021年第一季度净收益为10.68亿美元，2020年为6.78亿美元[116] - 2021年第一季度基本每股收益为0.83美元，摊薄后每股收益为0.83美元；2020年基本每股收益为0.47美元，摊薄后每股收益为0.46美元[116] - 2021年第一季度用于计算基本每股收益的加权平均股数为12.85亿股，摊薄后为12.93亿股；2020年分别为14.54亿股和14.6亿股[116] - 2021年1月31日止三个月，公司总净收入为156.46亿美元，较上年同期增长7.0%，按固定汇率计算增长6.6%，其中美国净收入增长15.5%至56亿美元，国际业务净收入增长2.8%至100亿美元[150][151] - 2021年1月31日止三个月，公司毛利率较上年同期增加1.6个百分点[152] - 2021年1月31日止三个月，研发费用较上年同期增长17.8%，销售、一般和行政费用增长6.7%[153] - 2021年1月31日止三个月，利息和其他净费用较上年同期增加3800万美元，2021年和2020年1月31日止三个月的有效税率分别为17.5%和22.8%[155] - 截至2021年1月31日的三个月，经营活动提供的净现金为10.22亿美元，较2020年同期减少3亿美元；投资活动使用的净现金为300万美元，较2020年同期减少5亿美元；融资活动使用的净现金为17.23亿美元，较2020年同期增加6亿美元；现金及现金等价物净减少7.04亿美元[171][172][176] - 截至2021年1月31日，应收账款周转天数为30天，与上年同期持平；存货周转天数为49天，较上年同期增加11天；应付账款周转天数为109天，较上年同期减少11天；现金转换周期为30天，与上年同期持平[176] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，未偿还借款均为62亿美元，加权平均利率为3.9%[177] - 截至2021年1月31日，公司维持一项总贷款承诺为40亿美元的高级无担保承诺循环信贷安排，有效期至2023年3月30日；2020年5月29日，公司签订一项364天的循环信贷安排，总贷款承诺为10亿美元，有效期至2021年5月28日[177] - 截至2021年1月31日，公司除高级无担保承诺循环信贷安排外，还有来自无承诺信贷额度的可用借款资源6.79亿美元；2021年2月25日，公司2019年货架注册声明经美国证券交易委员会宣布生效，可不时发售总计50亿美元的债务证券、普通股、优先股、存托股份和认股权证[179] - 截至2021年1月31日，公司有未完成的采购承诺41亿美元，大部分承诺在五年内到期[180] - 截至2021年1月31日，公司预计2021财年剩余时间向非美国养老金计划缴款约4600万美元，向美国非合格养老金计划参与者支付福利2600万美元，支付退休后福利计划的福利索赔400万美元[180] - 截至2021年1月31日，公司因批准的重组计划预计未来现金支付约4亿美元，其中2021财年支付2亿美元，其余在2023财年支付[180] - 2021年第一季度净收入为156.46亿美元，2020年同期为146.18亿美元[11] - 2021年第一季度净利润为10.68亿美元，2020年同期为6.78亿美元[11] - 2021年第一季度基本每股收益为0.83美元，2020年同期为0.47美元[11] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.83美元，2020年同期为0.46美元[11] - 截至2021年1月31日，现金及现金等价物为41.6亿美元，截至2020年10月31日为48.64亿美元[17] - 截至2021年1月3