整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为158.77亿美元，2020年同期为124.69亿美元；2021年前六个月净收入为315.23亿美元，2020年同期为270.87亿美元[11] - 2021年第一季度净利润为12.28亿美元，2020年同期为7.64亿美元；2021年前六个月净利润为22.96亿美元，2020年同期为14.42亿美元[11] - 2021年第一季度基本每股收益为1.00美元，2020年同期为0.53美元；2021年前六个月基本每股收益为1.82美元，2020年同期为1.00美元[11] - 2021年第一季度摊薄每股收益为0.98美元，2020年同期为0.53美元；2021年前六个月摊薄每股收益为1.81美元，2020年同期为0.99美元[11] - 2021年第一季度综合收入为13.81亿美元，2020年同期为9.22亿美元；2021年前六个月综合收入为22.19亿美元，2020年同期为16.17亿美元[14] - 2021年第一季度其他综合收入（税后）为1.53亿美元，2020年同期为1.58亿美元；2021年前六个月其他综合收入（税后）为 - 0.77亿美元，2020年同期为1.75亿美元[14] - 2021年第一季度运营成本为145.15亿美元，2020年同期为116.43亿美元；2021年前六个月运营成本为288.40亿美元，2020年同期为253.96亿美元[11] - 2021年第一季度研发费用为5.14亿美元，2020年同期为3.38亿美元；2021年前六个月研发费用为9.85亿美元，2020年同期为7.38亿美元[11] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为14.83亿美元，2020年同期为12.16亿美元；2021年前六个月销售、一般和行政费用为28.59亿美元，2020年同期为25.06亿美元[11] - 2021年第一季度重组及其他费用为3900万美元，2020年同期为8100万美元；2021年前六个月重组及其他费用为1.60亿美元，2020年同期为3.72亿美元[11] - 2021年上半年，公司净收益为22.96亿美元，高于2020年同期的14.42亿美元[21] - 2021年上半年，公司经营活动提供的净现金为24.68亿美元，远高于2020年同期的7.75亿美元[21] - 2021年上半年，公司投资活动使用的净现金为3.15亿美元，低于2020年同期的3.8亿美元[21] - 2021年上半年，公司融资活动使用的净现金为35.93亿美元，高于2020年同期的8.78亿美元[21] - 2019 - 2020财年净收益为14.42亿美元，2020 - 2021财年为22.96亿美元[24] - 2019 - 2020财年其他综合收益（税后）为1.75亿美元，2020 - 2021财年其他综合损失（税后）为0.77亿美元[24] - 2019 - 2020财年与员工股票计划等相关的普通股发行数量为10,763千股，2020 - 2021财年为10,416千股[24] - 2019 - 2020财年普通股回购数量为38,525千股，2020 - 2021财年为113,088千股[24] - 2019 - 2020财年现金股息为每股0.35美元，2020 - 2021财年为每股0.39美元[24] - 2019 - 2020财年基于股票的薪酬费用为1.72亿美元，2020 - 2021财年为1.91亿美元[24] - 2021年第一季度总净收入为158.77亿美元，2020年同期为124.69亿美元；2021年前六个月总净收入为315.23亿美元，2020年同期为270.87亿美元[42] - 2021年第一季度税前总收益为13.36亿美元，2020年同期为8.26亿美元；2021年前六个月税前总收益为26.32亿美元，2020年同期为17.04亿美元[42] - 2021年第一季度和前六个月其他费用分别为500万美元和900万美元，2020年同期分别为5300万美元和8700万美元[49] - 2021年美国设定受益计划的净定期福利（信贷）成本为 - 3600万美元，2020年为 - 5500万美元[51] - 2021年非美国设定受益计划的净定期福利（信贷）成本为2200万美元，2020年为2000万美元[51] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月，公司有效税率分别为8.1%和7.6%；六个月分别为12.7%和15.4%[54] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司分别录得1.28亿美元和1.29亿美元与离散项目相关的净所得税收益[54] - 2020年截至4月30日的三个月和六个月，公司分别录得5900万美元和6600万美元与离散项目相关的净税收收益[54] - 2021年4月30日止三个月，净收入为158.77亿美元，同比增长27.3%（固定汇率基础上增长25.4%）；六个月净收入为315.23亿美元，同比增长16.4%（固定汇率基础上增长15.3%）[155] - 2021年4月30日止三个月，美国净收入增长30.0%至55亿美元，国际业务净收入增长26.0%至104亿美元；六个月美国净收入增长22.3%至112亿美元，国际业务净收入增长13.4%至203亿美元[155] - 2021年4月30日止三个月和六个月，毛利润率均提高1.7个百分点[156] - 2021年4月30日止三个月和六个月，研发费用分别增长52.0%和33.5%[157] - 2021年4月30日止三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增长22.0%和14.1%[159] - 2021年4月30日止三个月和六个月，利息及其他净费用分别增加2600万美元和6400万美元[159] - 2021年4月30日止三个月和2020年，有效税率分别为8.1%和7.6%；六个月分别为12.7%和15.4%[159] - 2021年4月30日止六个月，经营活动提供的净现金同比增加17亿美元，主要因运营收益增加和有利的营运资金变化[178] - 2021年4月30日止六个月，现金及现金等价物净减少14.4亿美元，2020年同期减少4.83亿美元[177] - 2021年上半年，投资活动使用的净现金较2020年同期减少0.1亿美元，主要因投资减少0.3亿美元，部分被衍生品工具抵押品0.2亿美元和收购净付款增加0.1亿美元抵消[183] - 2021年上半年，融资活动使用的净现金较2020年同期增加28亿美元，主要因股票回购增加22亿美元和商业票据活动减少6亿美元[183] - 2021年4月30日止六个月，公司以30亿美元股票回购和5000万美元现金股息形式向股东返还35亿美元，当时股票回购授权下约剩97亿美元[184] - 2021年4月30日止六个月，投资活动使用的净现金较2020财年同期减少0.10亿美元，主要因投资减少0.30亿美元，部分被衍生工具抵押品0.20亿美元和收购净付款增加0.10亿美元所抵消[183] - 2021年4月30日止六个月，融资活动使用的净现金较2020财年同期增加28亿美元，主要因股票回购增加22亿美元和商业票据活动减少6亿美元[183] - 2021年4月30日止六个月，公司以30亿美元股票回购和5000万美元现金股息的形式向股东返还35亿美元，截至该日，董事会批准的股票回购授权下剩余约97亿美元[184] 资产负债相关数据变化 - 截至2021年4月30日，公司总资产为3.4549亿美元，较2020年10月31日的3.4681亿美元略有下降[17] - 截至2021年4月30日，公司现金及现金等价物为34.24亿美元，较期初的48.64亿美元减少[21] - 截至2021年4月30日，公司股东赤字为33.6亿美元，较2020年10月31日的22.28亿美元有所增加[17] - 2021年4月30日，公司应收账款净额为49.9亿美元，较2020年10月31日的53.81亿美元有所下降[17] - 2021年4月30日，公司存货为75.02亿美元，较2020年10月31日的59.63亿美元有所增加[17] - 2021年4月30日，公司应付账款为152.28亿美元，较2020年10月31日的147.04亿美元有所增加[17] - 截至2021年4月30日，公司总未确认税收利益为8.15亿美元，较六个月前减少500万美元[55] - 截至2021年4月30日和2020年，公司分别计提了6600万美元和2900万美元的利息和罚款[55] - 2021年4月30日，库存为75.02亿美元，较2020年10月31日的59.63亿美元有所增加[60] - 截至2021年4月30日，剩余履约义务的估计交易价格分配价值为39亿美元[73] - 公司预计未来12个月确认约18亿美元未赚取金额，之后确认21亿美元[73] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，公司合同负债余额分别为23亿美元和22亿美元[74] - 截至2021年4月30日，公司按公允价值计量的资产总计24.77亿美元，负债总计3.52亿美元；2020年10月31日，资产总计44.59亿美元，负债总计2.62亿美元[77] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，公司短期和长期债务的公允价值均为67亿美元，对应账面价值分别为61亿美元和62亿美元[80] - 截至2021年4月30日，公司现金等价物成本为23.05亿美元，公允价值为23.05亿美元；可供出售投资成本为5600万美元，公允价值为7500万美元[83] - 截至2020年10月31日，公司现金等价物成本为39.32亿美元，公允价值为39.32亿美元；可供出售投资成本为3.16亿美元，公允价值为3.32亿美元[83] - 截至2021年4月30日，公司现金等价物和可供出售投资总成本为23.61亿美元，总公允价值为23.80亿美元[83] - 截至2020年10月31日，公司现金等价物和可供出售投资总成本为42.48亿美元，总公允价值为42.64亿美元[83] - 2021年4月30日止六个月合同负债余额增加，主要因固定价格支持和维护服务销售，部分被0.7亿美元已确认收入抵消[74] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，非上市股权证券分别为4800万美元和4400万美元[84] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，具有信用或有特征的衍生品净负债公允价值分别为2.58亿美元和9000万美元[86] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额分别为18.283亿美元和16.536亿美元[89] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，未指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额分别为5.549亿美元和5.461亿美元[90] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，衍生品资产净额分别为800万美元和3500万美元[94] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，衍生品负债净额分别为 - 5300万美元和 - 2400万美元[94] - 截至2021年4月30日，累计其他综合损失为13.20亿美元[117] - 截至2021年4月30日，公司预计未来十二个月将把1.65亿美元税后累计其他综合损失重新分类至收益[99] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，短期借款分别为12.22亿美元和6.74亿美元，加权平均利率分别为4.3%和4.0%[104] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，长期债务分别为49.17亿美元和55.43亿美元[105] - 截至2021年4月30日，公司维持两个商业票据计划，总授权额度为60亿美元[106] - 截至2021年4月30日，公司维持40亿美元高级无抵押承诺循环信贷额度和10亿美元364天循环信贷额度[107] - 2021年5月26日，公司签订新的50亿美元5年期可持续发展挂钩高级无抵押承诺循环信贷额度[108] - 截至2021年4月30日，未偿还借款降至61亿美元，较2020年10月31日的62亿美元减少，加权平均利率均为3.9%[185] - 截至2021年4月30日，公司维持5年期高级无抵押承诺循环信贷额度40亿美元和364天循环信贷额度10亿美元，2021年5月26日，公司签订新的50亿美元5年期可持续发展挂钩高级无抵押承诺循环信贷额度[186] - 截至2021年4月30日，除高级无抵押承诺循环