公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为28223971千美元和26968722千美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为21695537千美元和19960154千美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为6528434千美元和7008568千美元[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为561334千美元和524509千美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总营收分别为1715692千美元和1491213千美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净利润分别为110381千美元和107337千美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净利润分别为 - 242334千美元和284851千美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，普通股基本每股收益分别为0.90美元和0.88美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，普通股基本每股收益分别为 - 2.45美元和2.33美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，普通股每股股息分别为0.185美元和0.16美元[19] - 2022年前九个月净亏损24.2334万美元，2021年同期净利润28.4851万美元[28] - 2022年前九个月折旧费用为71.3095万美元，2021年同期为65.1742万美元[28] - 2022年前九个月俄罗斯机队注销费用为80.2352万美元，2021年同期无此项费用[28] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为95.8563万美元，2021年同期为92.9388万美元[28] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为271.5595万美元，2021年同期为215.0376万美元[28] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为176.5708万美元，2021年同期为135.6889万美元[28] - 2022年9月30日支付利息现金44.2461万美元，2021年同期为42.8349万美元[28] - 2022年9月30日支付所得税现金5808美元，2021年同期为2739美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为282.24亿美元和269.69亿美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为216.96亿美元和199.60亿美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为65.28亿美元和70.09亿美元[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为5.61亿美元和5.25亿美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总营收分别为17.16亿美元和14.91亿美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净利润分别为1.10亿美元和1.07亿美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净利润分别为 - 2.42亿美元和2.85亿美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司普通股基本每股收益分别为0.90美元和0.88美元[19] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司普通股基本每股收益分别为 - 2.45美元和2.33美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司普通股每股股息分别为0.185美元和0.16美元[19] - 截至2022年9月30日的三个月，总营收为561,334美元，2021年同期为524,509美元[153] - 截至2022年9月30日的九个月，总营收为1,715,692美元，2021年同期为1,491,213美元[153] - 截至2022年9月30日的三个月，净收入为110,381美元，2021年同期为107,337美元[153] - 截至2022年9月30日的九个月，净亏损为242,334美元，2021年同期净收入为284,851美元[153] - 截至2022年9月30日的三个月，税前利润率为24.6%，2021年同期为25.7%[153] - 截至2022年9月30日的九个月，税前利润率为 - 18.6%，2021年同期为23.6%[153] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后税前利润率为26.1%，2021年同期为27.9%[153] - 截至2022年9月30日的九个月，调整后税前利润率为29.2%，2021年同期为26.1%[153] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后摊薄每股收益（税前）为1.32美元，2021年同期为1.28美元[153] - 截至2022年9月30日的九个月，调整后摊薄每股收益（税前）为4.47美元，2021年同期为3.40美元[153] 股权结构及相关数据变化 - 2021年12月31日，优先股数量为1060万股，A类普通股数量为1.13987154亿股，资本实缴额为339.9245万美元，留存收益为360.9885万美元，累计其他综合收益/（损失）为 - 1808美元，总计700.8568万美元[22] - 2022年3月31日，A类普通股数量为1.11317259亿股，资本实缴额为325.9105万美元，留存收益为310.9331万美元，累计其他综合收益/（损失）为 - 70美元，总计636.9585万美元[22] - 2022年6月30日，A类普通股数量为1.10892097亿股，资本实缴额为324.4282万美元，留存收益为319.4672万美元，累计其他综合收益/（损失）为 - 535美元，总计643.9634万美元[22] - 2022年9月30日，A类普通股数量为1.10892097亿股，资本实缴额为325.0169万美元，留存收益为327.4113万美元，累计其他综合收益/（损失）为2937美元，总计652.8434万美元[22] - 2022年第一季度，A类普通股因受限股单位归属发行47.7656万股，回购295.9458万股，基于股票的薪酬费用为2523美元，A类普通股现金股息为21136美元，优先股现金股息为10425美元，净亏损为468993美元[22] - 2022年第二季度，A类普通股因受限股单位归属发行59603股，回购46.1416万股，基于股票的薪酬费用为6558美元，A类普通股现金股息为20511美元，优先股现金股息为10425美元，净收入为116277美元[22] - 2022年第三季度，基于股票的薪酬费用为5764美元，A类普通股现金股息为20515美元，优先股现金股息为10425美元，净收入为110381美元[22] - 截至2021年9月30日，优先股数量为1030万，A类普通股数量为1.13987154亿，资本实缴额为309.562万美元，留存收益为348.8655万美元，累计其他综合收益/（损失）为 - 1735美元，总计658.3783万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有110,892,097和113,987,154股A类普通股发行并流通[66] - 2022年前九个月，公司以平均每股43.85美元的价格回购3,420,874股A类普通股，完成1.5亿美元的股票回购计划[67] - 截至2022年9月30日，公司记录与受限股票单位相关的股票薪酬费用，第三季度为580万美元，2021年同期为670万美元；前九个月为980万美元，2021年同期为1880万美元[72][73] - 2022年前九个月，公司授予652,016份受限股票单位，其中110,237份为基于股东总回报的受限股票单位，220,437份为基于账面价值的受限股票单位[75] - 截至2022年9月30日，A、B、C系列优先股发行和流通股数分别为1000万股、30万股、30万股，总计1060万股；账面价值分别为25万美元、30万美元、30万美元，总计85万美元；股息率分别为6.15%、4.65%、4.125%[141] - 2022年前九个月，A、B、C系列优先股在3月15日、6月15日、9月15日支付的季度现金股息（单位：千美元）分别为：A系列3844、3844、3843；B系列3487、3487、3488；C系列3094、3094、3094[143] 外汇及套期交易相关数据变化 - 2022年第一季度，外汇换算调整和套期交易公允价值变动（税后）为1738美元[22] - 2022年第二季度，外汇换算调整和套期交易公允价值变动（税后）为 - 465美元[22] - 2022年第三季度，外汇换算调整和套期交易公允价值变动（税后）为3472美元[22] - 截至2022年9月30日，外汇衍生负债的估计公允价值为760万美元，2021年12月31日外汇衍生资产的估计公允价值为1410万美元[62] 债务融资相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司总债务融资为189.51313亿美元，扣除折扣和发行成本后为187.69057亿美元；2021年12月31日总债务融资为172.04019亿美元，扣除后为170.2248亿美元[34] - 2022年前九个月，公司发行了总计15亿美元的高级无担保票据，包括7.5亿美元2027年到期、利率2.20%的中期票据和7.5亿美元2032年到期、利率2.875%的中期票据[36] - 截至2022年9月30日，公司无担保循环信贷安排下的未偿还金额为16亿美元，2021年12月31日无未偿还金额；2022年4月修订并延长该安排，总循环承诺增至约70亿美元，最终到期日延至2026年5月5日，基准利率替换为Term SOFR [37][38] - 截至2022年9月30日，其他债务融资未偿还余额为3.171亿美元，公司质押三架飞机作为抵押，账面价值为2.146亿美元；2021年12月31日未偿还余额为3.12亿美元，质押飞机账面价值为2.222亿美元[40] - 截至2022年9月30日，债务融资的估计公允价值为172亿美元，账面价值为190亿美元；2021年12月31日债务融资的估计公允价值为176亿美元，账面价值为172亿美元[63] - 2022年第三季度末，公司循环信贷额度借款能力为56亿美元，总流动性为67亿美元；截至9月30日，总债务为190亿美元，87.0%为固定利率，99.3%为无担保，债务融资综合资金成本为2.85%[92] - 截至9月30日，长期债务义务、利息支付和购买承诺等现金需求总计47.328319亿美元[128] - 截至9月30日，高级无担保票据未偿还余额为171亿美元，无担保循环信贷安排未偿还余额为16亿美元[135][136] - 截至2022年9月30日，其他债务融资未偿还余额为3.171亿美元，抵押三架飞机净账面价值为2.146亿美元；截至2021年12月31日，未偿还余额为3.12亿美元，抵押飞机净账面价值为2.222亿美元[140] - 截至2022年9月30日，公司约有8亿美元浮动利率债务使用一个月或三个月LIBOR作为参考利率计算利息，其中1.555亿美元将于2023年6月30日后到期[146] - 2022年4月，公司修订并延长循环信贷安排，用Term SOFR取代LIBOR作为基准利率，修订后借款按调整后的Term SOFR加每年1.05%的利差计息[147] - 若截至2022年9月30日使用LIBOR的浮动利率债务和A系列优先股利率提高1.0%，公司预计每年将分别产生840万美元额外利息费用和250万美元额外优先股股息[149] 飞机业务相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司拥有405架飞机，管理87架飞机，向飞机制造商订购412架飞机[30] - 截至2022年9月30日，公司用于经营租赁的飞行设备账面净值为239.28859亿美元，2021年12月31日为228.99004亿美元；2022年前九个月购买飞机27.8435亿美元，折旧7.13095亿美元，出售飞机及转移2.50383亿美元，注销俄罗斯机队7.91017亿美元[44] - 2022年3月，公司终止在俄罗斯的所有租赁活动，确认资产注销损失约7.91亿美元；10月，一架被扣押在俄罗斯的波音73