公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为205,254千美元，较2020年9月30日的196,634千美元增长4.38%[13] - 截至2020年12月31日，公司总负债为90,191千美元，较2020年9月30日的84,819千美元增长6.33%[13] - 截至2020年12月31日，公司股东权益为115,063千美元，较2020年9月30日的111,815千美元增长2.90%[13] - 2020年第四季度，公司总营收为55,751千美元，较2019年12月31日的49,504千美元增长12.62%[16] - 2020年第四季度，公司净收入为4,514千美元，而2019年12月31日为亏损5,196千美元[16] - 2020年第四季度，公司综合收入为5,410千美元，而2019年12月31日为亏损4,363千美元[19] - 2020年第四季度净利润为4514美元，2019年同期净亏损为5196美元[25] - 2020年第四季度折旧和摊销为1871美元，2019年同期为1572美元[25] - 2020年第四季度净现金用于经营活动为6038美元，2019年同期为18603美元[25] - 2020年第四季度净现金用于投资活动为846美元，2019年同期为6215美元[25] - 2020年第四季度净现金用于融资活动为3973美元，2019年同期为504美元[25] - 2021财年第一季度有效税率为6.2%，2020财年第一季度为 - 9.7%[57] - 2020财年公司收回全部替代最低税（AMT）退款170万美元[59] - 2020年和2019年第四季度，公司总营收分别为5.5751亿美元和4.9504亿美元，毛利润分别为3.3178亿美元和2.5328亿美元[91] - 2020年和2019年第四季度，公司来自美国以外交易的收入占比分别为9.6%和13.9%[93] - 2020年和2019年第四季度，公司运营费用分别为2.8548亿美元和3.0125亿美元，其他运营费用分别为4000美元和19.3万美元[92] - 2020年和2019年第四季度，公司所得税前收入（亏损）分别为481.1万美元和 - 473.8万美元[92] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月内，参与公司市场拍卖的总拍卖参与者分别约为51.7万和45.3万[110] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月内，公司分别完成约15.2万和13.6万笔交易[111] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月内，公司EBITDA分别为657.9万美元和 - 333.2万美元，调整后EBITDA分别为881.3万美元和 - 208.5万美元[118] - 2020年截至12月31日的三个月内，公司有效所得税税率（不含离散项目）为6.2%，与法定联邦税率21%不同[124] - 2020年和2019年公司总营收分别为5575.1万美元和4950.4万美元，变化为624.7万美元，变化率为12.6%[125] - 2020年和2019年公司商品销售成本（不包括折旧和摊销）分别为2257.3万美元和2417.6万美元，变化为 - 160.3万美元，变化率为 - 6.6%[125] - 2020年和2019年公司技术和运营费用分别为1057.3万美元和1124.1万美元，变化为 - 66.8万美元，变化率为 - 5.9%[125] - 2020年和2019年公司销售和营销费用分别为910.8万美元和960.5万美元，变化为 - 49.7万美元，变化率为 - 5.2%[125] - 2020年和2019年公司折旧和摊销费用分别为187.1万美元和157.2万美元，变化为29.9万美元，变化率为19.0%[125] - 2020年和2019年公司合并GMV分别为1.90401亿美元和1.48594亿美元，总营收分别为5575.1万美元和4950.4万美元，毛利润分别为3317.9万美元和2532.8万美元，毛利率分别为59.5%和51.2%[128] - 2020年第四季度总营收增加620万美元，增幅12.6%[130][131][132] - 2020年第四季度商品销售成本减少160万美元，降幅6.6%；技术和运营费用减少70万美元，降幅5.9%；销售和营销费用减少50万美元，降幅5.2%；一般和行政费用减少70万美元，降幅9.2%；折旧和摊销费用增加30万美元，增幅19.0%[133][134][135] - 2020年第四季度所得税拨备减少20万美元[135] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为7780万美元，其中1920万美元存于美国境外[136][138] - 2020年第四季度经营活动提供的净现金为600万美元，2019年同期为使用1860万美元，增加2460万美元；投资活动使用的净现金为80万美元，2019年同期为提供620万美元，增加700万美元；融资活动使用的净现金为400万美元，较之前增加350万美元[140][141][142] - 2020年第四季度资本支出为140万美元，截至2020年12月31日，无重大未完成的资本支出承诺[142] - 截至2020年12月31日，公司持有3000万美元货币市场基金，无债务和短期投资[145] 公司股份相关数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司发行并流通的普通股为34,212,815股，较2020年9月30日的34,082,406股增加130,409股[13] - 截至2020年12月31日，公司库存股为866,388股，较2020年9月30日的547,508股增加318,880股[13] - 2020年第四季度，公司基本每股收益为0.14美元，摊薄后每股收益为0.13美元[16] - 2020年第四季度，公司基本加权平均流通股为33,176,895股，摊薄加权平均流通股为34,911,119股[16] - 2020年第四季度稀释加权平均普通股流通股数为1734225股，1711221股股票期权、RSU和RSA因反稀释而被排除在外[39] - 截至2020年12月31日，公司已预留1910万股普通股用于激励计划，剩余203.7876万股可供使用[64] - 2020年第四季度基于股票的薪酬费用为220万美元，其中与股权分类的股票期权和受限股相关费用为180万美元，与负债分类的股票增值权相关收益为40万美元[65] - 2020年第四季度授予仅含服务条件的股票期权509,600份，加权平均行权价格为9.72美元，加权平均授予日公允价值为3.98美元；授予含业绩或市场条件的股票期权509,600份，加权平均行权价格为9.72美元，加权平均授予日公允价值为3.97美元[67] - 2020年第四季度授予仅含服务条件的受限股91,950份，加权平均授予日公允价值为9.48美元；授予含业绩或市场条件的受限股121,950份，加权平均授予日公允价值为7.30美元[67] - 2020年第四季度公司未发行股票增值权，28,379份股票增值权被行使，公司支付现金20万美元，72,681份股票增值权被取消，截至2020年12月31日，有59,750份股票增值权尚未行使[70] - 2020年第四季度公司根据股票回购计划回购309,496股，花费410万美元，截至2020年12月31日，公司还可回购价值200万美元的股票[71] - 2020年第四季度，股票激励计划参与者在行使股票期权时交出9,384股普通股[72] - 2020年第四季度公司回购30.9496万股，花费410万美元[100] - 2020年第四季度公司在股票回购计划下回购309,496股，花费410万美元，截至该日公司还可回购价值200万美元的股票[139] - 2020年第四季度，参与公司股票激励计划的人员在行使股票期权时交出了9384股普通股[155] - 截至2020年12月31日，公司可根据该计划额外回购200万美元的股票[155] 公司合同相关数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，合同资产余额为0.4百万美元，合同负债余额为3.4百万美元[32] - 截至2020年12月31日，合同成本余额为0.9百万美元[34] - 截至2020年12月31日，Tanager欠公司的1230万美元中，已偿还730万美元，剩余500万美元未偿还[36] - 2020年和2019年第四季度，与亚马逊的合同采购分别占合并销货成本的60.0%和48.3%[38] - 2020年和2019年第四季度，与亚马逊合同采购的商品分别占合并销货成本的60.0%和48.3%[102][106] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 公司经营租赁剩余期限最长达5.5年，加权平均剩余租赁期限经营租赁为3.9年、融资租赁为5.6年，加权平均折现率经营租赁为6.6%、融资租赁为7.5%[45][47] - 2020年第四季度总净租赁成本为177.1万美元，2019年同期为159.7万美元[46] - 截至2020年12月31日，经营租赁负债总额为1396.2万美元，融资租赁负债总额为25.7万美元[47] - 2020年第四季度经营租赁现金支付124万美元，2019年同期为126.6万美元；融资租赁现金支付9000美元，2019年同期为8000美元[48] 公司商誉和无形资产相关数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，CAG、GovDeals、Machinio三个可报告分部的商誉账面价值分别为2183.7万美元、2373.1万美元、1455.8万美元[51] - 截至2020年12月31日，无形资产净账面价值为442.7万美元，2020年9月30日为475.8万美元[53] - 2020年和2019年第四季度无形资产摊销费用均为30万美元[54] 公司担保和养老金计划相关数据关键指标变化 - 公司为GoIndustry对Henry Butcher Pension Fund and Life Assurance Scheme的付款义务提供最高1000万英镑的担保[75] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司设定受益养老金计划的净定期（收益）分别为8.2万美元和8.6万美元[77] 公司业务调整费用相关数据关键指标变化 - 2020财年和2020年第四季度，公司业务调整费用相关负债的员工遣散和福利成本分别为40.5万美元和5000美元，占用和其他成本分别为0和0[81] 公司业务模式相关数据关键指标变化 - 2020年和2019年第四季度，购买交易模式分别占GMV的16.2%和20.5%，占总收入的55.7%和61.3%[102] - 2020年和2019年第四季度，寄售模式分别占GMV的83.8%和79.5%，占总收入的36.7%和32.0%[103] 各业务线营收数据关键指标变化 - 2020年第四季度各业务板块中GovDeals营收增加280万美元，增幅35.0%；RSCG营收增加320万美元，增幅10.1%；CAG营收减少0.4%；Machinio营收增加30万美元，增幅14.3%[130][131][132] 公司其他相关数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日的12个月，注册买家数量从363万增至383.9万，增幅5.8%[102] - 公司运营多个电商市场，拥有超1.4万个卖家，包括财富1000强和全球500强组织以及政府机构[98] - 2020年第四季度公司将GovDeals业务板块过渡到公司企业资源规划系统，导致财务报告内部控制发生变化[148] - 报告期内公司无未注册的股权证券销售和收益使用情况，也无重大表外安排[144][152]