公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收12.372亿美元，同比增长5%；上半年总营收25.838亿美元，同比增长6%[91] - 2022年第二季度总费用4.875亿美元，同比下降3%；上半年总费用9.75亿美元，同比下降6%[91] - 2022年第二季度净利润6.625亿美元，同比增长30%；上半年净利润13.735亿美元，同比增长27%[91] - 2022年第二季度和前六个月运营费用分别减少1700万美元和5770万美元，总费用分别降至4.875亿美元和9.75亿美元，降幅分别为3%和6%[116] - 2022年第二季度和前六个月，薪资、福利和雇主税分别减少1910万美元和4410万美元，占总费用的比例均下降4%[116] - 2022年第二季度和前六个月，非合格递延薪酬分别减少1740万美元和2570万美元，占总费用的比例分别下降3%和2%[116] - 2022年第二季度和前六个月，投资收入分别为2.869亿美元和3.6亿美元，较2021年同期的6240万美元和9330万美元大幅增加[118] - 2022年第二季度和前六个月，非运营收入分别为1.17亿美元和1.742亿美元，较2021年同期的5140万美元和7860万美元增长128%和122%[118] - 2022年第二季度和前六个月的有效税率分别为23.6%和23.0%，低于2021年同期的29.7%和26.6%[120] - 2022年前六个月，经营活动提供的净现金增加，主要因交易量和收入增加以及运营费用总体下降[121] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为19亿美元和28亿美元[128] 清算和交易费用关键指标变化 - 2022年第二季度清算和交易费用10.246亿美元，同比增长10%；上半年清算和交易费用21.627亿美元，同比增长12%[92] - 2022年第二季度清算和交易费用净增加1.181亿美元，上半年净增加2.769亿美元[97] - 2022年前六个月，一家清算公司约占公司清算和交易手续费的10%[112] 期货和期权业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度期货和期权总合约交易量14.294亿份，同比增长23%；上半年总合约交易量30.365亿份，同比增长22%[94] 利率产品业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度利率产品日均交易量1.063万份，同比增长24%；上半年日均交易量1.1558万份，同比增长22%[98] 股指产品业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度股指产品日均交易量7751份，同比增长57%；上半年日均交易量7851份，同比增长42%[98] E - mini S&P 500期货和期权业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度E - mini S&P 500期货和期权日均交易量4494份，同比增长58%；上半年日均交易量4486份，同比增长42%[103] E - mini Nasdaq 100期货和期权业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度E - mini Nasdaq 100期货和期权日均交易量2324份，同比增长67%；上半年日均交易量2352份，同比增长51%[103] 外汇合约业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，外汇合约交易量总体增加，如欧元二季度日均合约量23.9万份，同比增15%；上半年24.4万份，同比增12%[106][107] 农产品合约业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，农产品合约交易量总体下降，如玉米二季度日均合约量46.6万份，同比降23%；上半年47.6万份，同比降15%[106][107] 能源合约业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度能源合约交易量略有下降，前六个月略有增加，如WTI原油二季度日均合约量97.5万份，同比降9%；上半年120.7万份，同比增4%[107][108] 金属合约业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，金属合约交易量下降，如黄金二季度日均合约量28.8万份，同比降12%；上半年33.9万份，同比降7%[109] 合约费率及交易量占比关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，每份合约平均费率下降，二季度股权指数合约交易量占比增7个百分点，其他产品共降7个百分点；上半年股权指数和利率合约交易量占比增5个百分点，其他产品共降5个百分点[111] 现金市场业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，现金市场业务总清算和交易手续费收入分别为8190万美元和1.686亿美元，2021年同期分别为1.057亿美元和2.209亿美元[111] - 2022年第二季度和前六个月，现金市场业务总体日均名义价值增加，如欧洲回购二季度日均名义价值3457亿美元，同比增15%；上半年3332亿美元，同比增13%[111] 市场数据和信息服务业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前六个月，市场数据和信息服务收入总体增加，两家最大转售商约占市场数据和信息服务收入的33%[113] 天然气业务数据关键指标变化 - 2022年二季度，参与者交易活动放缓，天然气交易量因制裁俄罗斯需求增加而大幅上升[107] 公司债务及信贷安排情况 - 截至2022年6月30日，公司有多种固定利率票据未偿还，包括欧元1500万和美元3450万等不同金额和利率[123] - 公司维持23亿美元的多货币循环高级信贷安排，可增至33亿美元，目前无借款，有23亿美元的额外借款能力[123] - 公司维持70亿美元的364天多货币循环有担保信贷安排，可增至100亿美元，目前无借款[123] - 2022年6月30日，公司为满足与新加坡交易所的履约保证金义务，质押的不可撤销备用信用证总额为3.3亿美元，还维持着3.5亿美元的信贷额度[125] 公司评级情况 - 2022年6月30日，标准普尔全球评级对公司短期债务评级为A1+，长期债务评级为AA-，展望稳定；穆迪投资者服务公司对公司短期债务评级为P1，长期债务评级为Aa3，展望稳定[128] - 若公司评级在特定时期内因控制权变更被降至投资级以下，需以本金的101%加应计未付利息的价格回购固定利率票据[128] 公司股息支付情况 - 公司作为控股公司，依靠子公司宣布并支付的股息向股东支付股息[125] 公司监管合规情况 - 公司受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管，作为衍生品清算组织（DCO）和指定合约市场（DCM），需维持至少等于一年预计运营费用的资本以及至少等于六个月预计运营费用的现金、流动性证券或信贷额度，且均已合规[128] - BrokerTec Americas LLC需根据1934年《证券交易法》修订版的净资本规则维持足够的净资本[128] - 公司自2017年11月起作为(k)(2)(i)经纪交易商运营，按此豁免规定无需像规则要求那样锁定客户资金[128] 公司市场风险情况 - 公司面临利率、信贷、外汇汇率和股票价格等市场风险，自2021年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[129]