自保责任负债情况 - 截至2023年1月28日，公司记录的估计自保责任负债为3.18亿美元[212] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年净销售额为283.182亿美元，2022财年为263.098亿美元，2021财年为255.084亿美元[219] - 2023财年总营收为283.317亿美元，2022财年为263.212亿美元，2021财年为255.093亿美元[219] - 2023财年销售成本为193.963亿美元，2022财年为185.839亿美元，2021财年为177.210亿美元[219] - 2023财年营业利润为22.363亿美元，2022财年为18.114亿美元，2021财年为18.879亿美元[219] - 2023财年净利息支出为1.253亿美元，2022财年为1.789亿美元，2021财年为1.473亿美元[219] - 2023财年所得税前收入为21.106亿美元，2022财年为16.322亿美元，2021财年为17.398亿美元[219] - 2023财年所得税拨备为4.952亿美元，2022财年为3.043亿美元，2021财年为3.979亿美元[219] - 2023财年净利润为16.154亿美元，2022财年为13.279亿美元，2021财年为13.419亿美元[219] - 2023财年基本每股净收益为7.24美元，2022财年为5.83美元，2021财年为5.68美元；摊薄后每股净收益2023财年为7.21美元，2022财年为5.80美元，2021财年为5.65美元[219] - 截至2023年1月28日，公司总资产为230.221亿美元，较2022年1月29日的217.218亿美元增长5.99%[223] - 2023财年净收入为16.154亿美元，高于2022财年的13.279亿美元和2021财年的13.419亿美元[226] - 2023财年经营活动提供的净现金为16.148亿美元，2022财年为14.315亿美元，2021财年为27.163亿美元[226] - 2023财年投资活动使用的净现金为12.538亿美元，2022财年为10.199亿美元，2021财年为8.897亿美元[226] - 2023财年融资活动使用的净现金为6.868亿美元，2022财年为8.365亿美元，2021财年为9.499亿美元[226] - 截至2023年1月28日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.113亿美元，较期初的10.383亿美元减少31.49%[226] - 2023财年支付的利息净额为1.322亿美元，2022财年为1.761亿美元，2021财年为1.529亿美元[226] - 2023财年支付的所得税为4.013亿美元，2022财年为3.634亿美元，2021财年为3.577亿美元[226] - 2023年、2022年和2021年，资本化利息成本分别为380万美元、110万美元和320万美元[242] - 2022年、2021年和2020年，与租赁权相关的摊销费用净额分别为2990万美元、3850万美元和4810万美元[250] - 2022年、2021年和2020年，资产减记费用分别为3990万美元、440万美元和460万美元，其中使用权资产减记分别为2010万美元、390万美元和380万美元，2022年包含西孟菲斯配送中心资产减值1400万美元[251] - 2022年、2021年和2020年，广告费用净额分别为9950万美元、9390万美元和8080万美元[260] - 2022年、2021年和2020年，股票薪酬总费用分别为1.104亿美元、7990万美元和8390万美元[263] - 2023年1月28日和2022年1月29日，物业、厂房及设备净值分别为49.722亿美元和44.773亿美元[266] - 2023年、2022年和2021年，折旧费用分别为7.374亿美元、6.72亿美元和6.311亿美元[266] - 截至2023年1月28日，其他流动负债总计8.177亿美元，2022年1月29日为8.02亿美元[267] - 2023年所得税拨备为4.952亿美元，2022年为3.043亿美元，2021年为3.979亿美元；2023年有效税率为23.5%，2022年为18.6%，2021年为22.9%[268] - 截至2023年1月28日，递延所得税净额为 - 10.907亿美元，2022年1月29日为 - 9.669亿美元[272] - 2023年1月28日，未确认税收利益余额为1740万美元，若确认会影响有效税率的金额为1380万美元[275] - 截至2023年1月28日，公司记录潜在利息和罚款负债150万美元[277] - 截至2023年1月28日，海洋运输合同承诺3.005亿美元，软件许可等相关承诺2.435亿美元，后续软件协议承诺1.054亿美元[278] - 公司有4.25亿美元贸易信用证，截至2023年1月28日，为常规进口商品采购开具信用证已承诺1.506亿美元[279] - 公司已发行各类担保债券总计1.605亿美元，有效期至2027财年[280] - 截至2023年1月28日，长期债务本金为34.5亿美元，未摊销债务折扣和发行成本为2840万美元[291] - 2023年1月28日，公司经营租赁成本为16.528亿美元，总租赁成本为20.924亿美元[311] - 2023年1月28日和2022年1月29日，高级票据公允价值分别为31.628亿美元和35.585亿美元，账面价值分别为34.267亿美元和34.234亿美元[320] - 2023年、2022年和2021年基本每股净收益分别为7.24美元、5.83美元和5.68美元，摊薄后每股净收益分别为7.21美元、5.80美元和5.65美元[322] - 2022财年、2021财年和2020财年分别回购461.3696万股、915.6898万股和398.2478万股普通股，花费分别为6.475亿美元、9.5亿美元和4亿美元，2023年1月28日董事会回购授权剩余18.5亿美元[323] - 2023年、2022年和2021年401(k)计划费用分别为3.17亿美元、2.88亿美元和2.64亿美元[325] - 2023年、2022年和2021年总股票薪酬费用分别为1.104亿美元、7990万美元和8390万美元[329] - 截至2023年1月28日，服务型受限股票单位非归属数量为86.872万股，总未确认薪酬费用为5800万美元，预计在1.2年内确认[331] - 截至2023年1月28日，绩效股票单位非归属数量为15.4823万股，总未确认薪酬费用为990万美元，预计在0.9年内确认[332] - 2022年3月19日授予执行董事长购买225.2587万股普通股的期权，公允价值为1.356亿美元[334] - 该期权授予假设预期期限为6.5年，预期股价波动率为34.1%，股息收益率为0%，无风险利率为2.15%[335] - 截至2023年1月28日，流通在外的期权数量为2276937股，加权平均每股行权价格为156.46美元，加权平均剩余期限为9.1年，内在价值为140万美元[337] - 2022、2021和2020年行使期权的内在价值分别低于10万美元、560万美元和90万美元[337] - 截至2023年1月28日，与这些期权相关的未确认薪酬费用总计1.121亿美元，预计将在4.1年的加权平均期间内确认[337] - 2023财年，合并净销售额为283.182亿美元，毛利润为89.219亿美元，营业收入为22.363亿美元[340] - 截至2023年1月28日，合并商誉价值为19.831亿美元，总资产为230.221亿美元[341] 公司业务布局情况 - 截至2023年1月28日，公司在48个州和5个加拿大省份经营超16300家折扣零售店[230] - 公司运营分为Dollar Tree和Family Dollar两个业务板块[230] - 公司在48个州和5个加拿大省份经营超过16300家零售折扣店，业务分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告业务部门[338] 特定资产及负债金额变化 - 2023年1月28日和2022年1月29日，现金及现金等价物分别为3.172亿美元和6.806亿美元[236] - 2023年1月28日和2022年1月29日，计入存货的仓储和配送总成本分别为2.986亿美元和2.032亿美元[238] 公司商誉减值情况 - 公司累计商誉减值费用总计30.4亿美元，均与家庭美元报告单元有关[254] 公司诉讼情况 - 自2022年2月22日起，Family Dollar被列入14起假定集体诉讼投诉，相关诉讼正在进行中[285] - 有7起个人伤害诉讼正在伊利诺伊州、纽约州等地州法院审理，原告要求赔偿各类损失[288] - 2022年8月以来，有6起针对美元树或家庭美元的个人伤害案件在多地联邦法院提起[289] - 宾夕法尼亚州州法院针对美元树和家庭美元的个人伤害案件已被驳回[290] 公司债务协议情况 - 2021年12月8日，公司签订15亿美元的循环信贷协议，利率为5.79%，其中3.5亿美元可用于信用证[292][293] - 2018年4月19日，公司完成7.5亿美元浮动利率票据、10亿美元3.70%高级票据、10亿美元4.00%高级票据和12.5亿美元4.20%高级票据的发行[296] - 2021年12月1日，公司完成8亿美元2.65%高级票据和4亿美元3.375%高级票据的发行[302] - 2020年第一季度，公司偿还2.5亿美元浮动利率票据；2020年第四季度，偿还3亿美元高级票据；2021年第四季度，赎回10亿美元2023年到期高级票据[307][308] - 截至2023年1月28日，公司遵守债务契约[310] 公司租赁协议情况 - 2017年5月，公司签订密苏里州长期财产租赁协议，投资8840万美元建设配送中心[313] 各业务线数据关键指标变化 - 2023财年，Dollar Tree部门净销售额为154.057亿美元，毛利润为57.755亿美元，营业收入为25.36亿美元[340] - 2023财年，Family Dollar部门净销售额为129.125亿美元，毛利润为31.464亿美元，营业收入为1.275亿美元[340] - 2023财年，Dollar Tree部门按商品类别划分，消耗品净销售额为69.788亿美元，占比45.3%；多样商品为74.563亿美元，占比48.4%；季节性商品为9.706亿美元，占比6.3%[342] - 2023财年，Family Dollar部门按商品类别划分，消耗品净销售额为100.362亿美元，占比77.7%；家居产品为9.825亿美元，占比7.6%；服装及配饰为7.322亿美元，占比5.7%；季节性和电子产品为11.616亿美元，占比9.0%[342]