财务数据关键指标变化（2022年前九个月与2021年对比） - 2022年前九个月服务收入较2021年减少6.281亿美元，主要因新冠检测量下降；剔除新冠检测量，常规临床检测量较2021年前九个月下降2.2%[257] - 2022年前九个月约22.0%的收入、2021年前九个月约7.3%的收入以美元以外货币计价；2022年9月30日和2021年12月31日，累计货币换算调整分别为5460万美元和2710万美元[259] - 2022年前三季度临床测试量较2021年减少0.213亿美元，临床测试报销减少0.517亿美元，基因检测收入减少0.34亿美元[290] - 2022年前三季度因COVID - 19检测需求降低和报销减少，服务收入分别减少4.679亿美元和0.534亿美元[289] - 2022年和2021年前三季度未分配公司业务运营亏损分别为2950万美元和3060万美元，降幅4%[309] - 2022年和2021年前三季度利息费用分别为880万美元和1460万美元，主要因采用ASU 2020 - 06对2025年票据的影响而减少[311] - 2022年和2021年前三季度衍生工具公允价值净变动分别为70万美元和60万美元费用转回[312] - 2022年和2021年前三季度其他收入（费用）净额分别为1.111亿美元费用和1610万美元费用，2022年主要因Sema4投资公允价值下降[313] - 2022年和2021年前三季度所得税收益（拨备）分别为4650万美元和 - 800万美元[314] 财务数据关键指标变化（2022年第三季度与2021年同期对比） - 2022年第三季度总营收1.79744亿美元，较2021年同期的3.85813亿美元减少2.06069亿美元，降幅53%[262] - 2022年第三季度运营亏损8782万美元，2021年同期运营收入3782.6万美元，同比下降1.25646亿美元，降幅332%[262] - 2022年第三季度成本收入较2021年同期减少9500万美元，主要因新冠检测量下降、检测组合变化以及GeneDx交易[268] - 2022年和2021年第三季度研发费用分别为1760.9万美元和1290万美元，增长37%，主要因ModeX收购及Somatrogon项目成本增加[272][275][276] - 2022年和2021年第三季度无形资产摊销分别为1650万美元和490万美元，增长235%，因2022年第一季度对Somatrogon相关IPR&D重新分类[272][278] - 2022年和2021年第三季度产品收入分别为3240万美元和3690万美元，下降12%，受外汇波动和Rayaldee销售减少影响[272] - 2022年和2021年第三季度知识产权及其他转让收入分别为450万美元和876.8万美元，下降49%[272] - 2022年和2021年第三季度销售、一般和行政费用分别为1160万美元和1050万美元，增长11%，主要因法律费用增加[272][274] - 2022年和2021年第三季度或有对价分别为80万美元和50万美元的费用转回，下降52%[272][277] - 2021年第三季度资产出售收益为3150万美元，与出售子公司EirGen的设施有关[272][279] - 2022年和2021年第三季度利息费用分别为300万美元和430万美元，下降因采用ASU 2020 - 06对2025年票据的影响[282] - 2022年和2021年第三季度其他收入（费用）净额分别为3670万美元费用和340万美元费用，2022年含Sema4投资公允价值下降和外汇交易损失[284] - 2022年和2021年第三季度所得税收益（费用）分别为4030万美元和 - 270万美元[285] 新冠检测收入相关数据 - 2022年前九个月，HRSA新冠未参保计划下未参保人员检测收入约占公司新冠检测收入的5.4%[258] 外汇远期合约情况 - 2022年9月30日，公司有127份未到期外汇远期合约，名义价值约720万美元；2021年12月31日，有33份未到期外汇远期合约，名义价值约260万美元[260] 诊断业务线数据关键指标变化（2022年前三季度与2021年对比） - 诊断业务2022年前三季度服务收入为6.16259亿美元，较2021年的12.44312亿美元减少6.28053亿美元，降幅50%[289] - 诊断业务2022年前三季度成本和费用为7.66796亿美元，较2021年的11.27642亿美元减少3.60846亿美元，降幅32%[289] - 诊断业务2022年前三季度运营亏损1.50537亿美元，2021年运营收入为0.11667亿美元，同比减少2.67207亿美元，降幅229%[289] - 2022年前三季度诊断业务研发费用为0.10439亿美元，较2021年的0.13548亿美元减少0.03109亿美元，降幅23%[289] 制药业务线数据关键指标变化（2022年前三季度与2021年对比） - 制药业务2022年前三季度产品收入为1.04938亿美元，较2021年的1.0649亿美元减少0.01552亿美元，降幅1%；知识产权转让及其他收入为0.97659亿美元，较2021年的0.022585亿美元增加0.075074亿美元，增幅332%[299] - 制药业务2022年前三季度成本和费用为1.93577亿美元，较2021年的1.33326亿美元增加0.60251亿美元，增幅45%[299] - 制药业务2022年前三季度运营亏损为0.0902亿美元，较2021年的0.04251亿美元减少0.13271亿美元，降幅312%[299] - 2022年前三季度制药业务研发费用为0.4471亿美元，较2021年的0.43495亿美元增加0.01215亿美元，增幅3%[299] 公司现金及资金相关情况 - 2022年9月30日公司现金及现金等价物约1.808亿美元，经营活动使用现金6360万美元，投资活动提供现金主要因出售GeneDx获1.154亿美元，融资活动提供现金1280万美元[316] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.808亿美元，九个月加权平均利率低于1%[345] - 截至2022年9月30日，BioReference与CB的信贷协议以及智利和西班牙信贷额度的未偿本金余额总计2190万美元，加权平均利率约为5.4%[345] 公司交易与收购情况 - 2022年第二季度公司在GeneDx交易中确认收益1540万美元，Sema4支付的总前期对价约3.22亿美元，总对价约4.47亿美元[317] - 2022年公司以发行普通股方式完成对ModeX的收购，购买价格3亿美元，对价股份价值2.217亿美元[318] - 2022年第二季度公司因NGENLA达到里程碑收到8500万美元付款[319] 公司合同义务与或有对价情况 - 截至2022年9月30日，公司已知合同义务付款总额为3.95112亿美元，其中未来三个月需支付1.12825亿美元，2023年需支付9257万美元，2024年需支付1684.1万美元，2025年需支付1.49551亿美元，2026年需支付529万美元，之后需支付1803.6万美元[333] - 或有对价预计未来七年内支付，最高可达1.441亿美元[334] 会计政策变更影响 - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，导致可转换票据增加2560万美元，累计亏损减少1750万美元，额外实收资本减少3910万美元[336][337] 公司票据情况 - 2033年高级票据本金总额300万美元，固定利率3%；2023年可转换票据本金总额5500万美元，固定利率5%；2025年票据本金总额2亿美元，固定利率4.5%[346] 公司内部控制与风险相关情况 - 公司管理层认为截至2022年9月30日，披露控制和程序有效[348] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变更[349] - 本季度报告期内，公司法律诉讼描述无重大变化[351] - 除本项披露外，公司风险因素自2021年年报以来无重大变化[354] - 公司和BioReference于2022年7月14日与OIG - HHS签订为期五年的CIA，若不遵守可能面临罚款或被排除在联邦医疗保健计划之外[355] - CIA的大部分合规、审计、自我报告和培训要求已在BioReference实施[355] 公司投资目标与风险情况 - 公司投资活动的主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益，投资平均期限一般少于三个月[347] - 公司在正常业务中面临外汇汇率和利率变化风险，主要受智利比索、墨西哥比索和欧元汇率影响[339][340]