资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的1,130,557千元人民币增长至2021年9月30日的1,231,176千元人民币，增长率为8.9%[2] - 公司应收账款从2020年12月31日的381,248千元人民币增长至2021年9月30日的468,159千元人民币，增长率为22.8%[2] - 公司短期债务从2020年12月31日的73,837千元人民币增长至2021年9月30日的140,574千元人民币，增长率为90.4%[3] - 公司非流动负债从2020年12月31日的61,499千元人民币减少至2021年9月30日的51,111千元人民币，减少16.9%[4] - 公司截至2021年9月30日的总资产为1,058,847千元人民币（约164,330千美元），较2020年12月31日的952,386千元人民币增长11.1%[21] - 公司截至2021年9月30日的应收账款为468,159千元人民币（约72,657千美元），较2020年12月31日的381,248千元人民币增长22.8%[21] - 公司截至2021年9月30日的短期债务为140,574千元人民币（约21,817千美元），较2020年12月31日的73,837千元人民币增长90.4%[23] - 公司截至2021年9月30日的应付账款为303,965千元人民币（约47,175千美元），较2020年12月31日的268,939千元人民币增长13.0%[23] - 公司截至2021年9月30日的VIE净资产为391,422千元人民币（约60,747千美元），较2020年12月31日的428,351千元人民币下降8.6%[23] - 公司2021年9月30日短期债务总额为14.06亿人民币，较2020年底的7.38亿人民币增长90.4%[56] - 公司2021年9月30日长期债务总额为5994万人民币，较2020年底的1.30亿人民币下降53.8%[60] - 截至2021年9月30日，公司对关联方海南汇流的应付款为18,887千元人民币（约2,931千美元）[70] - 截至2021年9月30日，公司在中国子公司的受限净资产总额约为361,084千元人民币（约56,039千美元）[72] 收入与亏损 - 公司营业收入从2020年九个月的1,709,739千元人民币增长至2021年九个月的2,943,811千元人民币，增长率为72.2%[8] - 公司净亏损从2020年九个月的12,600千元人民币扩大至2021年九个月的100,491千元人民币，亏损扩大697.5%[8] - 2021年前九个月，公司净亏损为100,491元人民币，较2020年同期的12,600元人民币大幅增加[13] - 公司2021年前九个月收入为2,943,811千元人民币（约456,872千美元），同比增长72.2%[25] - 公司2021年前九个月净亏损为73,706千元人民币（约11,439千美元），较2020年同期的27,388千元人民币亏损扩大169.2%[25] - 公司2021年前九个月总收入为29.44亿人民币，同比增长72.2%，其中按需食品配送解决方案服务收入为28.05亿人民币，同比增长66.0%[47] - 公司2021年前九个月归属于普通股股东的净亏损为8.66亿人民币，较2020年同期的8548万人民币扩大913.2%[66] - 公司2021年前九个月基本和稀释每股亏损为1.98人民币，较2020年同期的0.37人民币扩大435.1%[66] 现金流 - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的97,807千元人民币减少至2021年9月30日的57,187千元人民币，减少41.5%[2] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的现金流量净额为(56,771)元人民币，较2020年同期的25,624元人民币显著下降[13] - 2021年前九个月，公司投资活动产生的现金流量净额为(49,256)元人民币，主要用于购买短期投资和无形资产[15] - 2021年前九个月，公司融资活动产生的现金流量净额为61,697元人民币，主要来自短期贷款[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为59,501元人民币，较年初的103,754元人民币减少[15] - 公司2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-28,121千元人民币（约-4,365千美元），较2020年同期的34,949千元人民币下降180.5%[25] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为53,156千元人民币（约8,250千美元），较2020年12月31日的93,007千元人民币下降42.8%[21] - 公司2021年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-47,603千元人民币（约-7,387千美元），较2020年同期的-102,393千元人民币改善53.5%[25] 股东权益与股权 - 公司股东权益从2020年12月31日的602,831千元人民币减少至2021年9月30日的562,124千元人民币，减少6.8%[6] - 2020年9月30日，公司总股东权益为551,148元人民币，较年初的(776,449)元人民币有所改善[11] - 公司2020年1月1日的普通股流通股为14,972,760股，每股面值17元人民币[11] - 公司2021年前九个月确认股权激励费用59388万人民币，较2020年同期的74627万人民币下降20.4%[61] 研发与投资 - 公司研发费用从2020年九个月的8,346千元人民币增长至2021年九个月的15,509千元人民币，增长率为85.8%[8] - 公司短期投资总额为1.98亿人民币，其中商业银行存款为3682万人民币，投资基金为1.61亿人民币[49] - 公司2021年前九个月从商业银行存款中获得其他收入3183万人民币，与2020年同期基本持平[49] - 公司2021年前九个月从投资基金公允价值变动中确认未实现损失2572万人民币，而2020年同期为未实现收益26467万人民币[50] 税务与费用 - 公司2021年前九个月所得税费用为3049万人民币，较2020年同期的30258万人民币大幅下降89.9%[64] 法律与关联交易 - 公司涉及的法律诉讼和劳动仲裁案件预计不会对业务、财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响[67] - 2021年前九个月，公司从海南汇流获得劳动招聘服务，相关费用为36,571千元人民币（约5,676千美元）[71] VIE结构 - 公司通过VIE结构在中国运营，截至2021年9月30日，VIE的应收账款271,867元人民币和设备15,016元人民币被质押或抵押[20]