公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为152.89亿美元，2020年同期为142.94亿美元；2021年前九个月净收入为468.12亿美元，2020年同期为413.81亿美元[11] - 2021年第三季度净利润为11.08亿美元，2020年同期为7.34亿美元；2021年前九个月净利润为34.04亿美元，2020年同期为21.76亿美元[11] - 2021年第三季度基本每股收益为0.94美元，2020年同期为0.52美元；2021年前九个月基本每股收益为2.76美元，2020年同期为1.52美元[11] - 2021年第三季度摊薄后每股收益为0.92美元，2020年同期为0.52美元；2021年前九个月摊薄后每股收益为2.73美元，2020年同期为1.51美元[11] - 2021年第三季度综合收入为12.95亿美元，2020年同期为1.79亿美元；2021年前九个月综合收入为35.14亿美元，2020年同期为17.96亿美元[13] - 2021年第三季度未实现现金流量套期利得为1.33亿美元，2020年同期损失为5.63亿美元；2021年前九个月损失为2.54亿美元，2020年同期损失为2.72亿美元[13] - 2021年第三季度重新分类至收益的损失为0.64亿美元，2020年同期损失为1.3亿美元；2021年前九个月利得为2.62亿美元，2020年同期损失为2.42亿美元[13] - 2021年第三季度未实现设定受益计划利得为0.01亿美元，2020年同期损失为0.05亿美元；2021年前九个月利得为0.4亿美元，2020年同期损失为0.06亿美元[13] - 2021年第三季度累计换算调整变动为0.02亿美元，2020年同期为0.15亿美元；2021年前九个月为0.35亿美元，2020年同期为0.04亿美元[13] - 2021年第三季度其他综合收入（税前）为2.19亿美元，2020年同期损失为6.59亿美元；2021年前九个月为1.51亿美元，2020年同期损失为4.51亿美元[13] - 截至2021年7月31日，公司总资产为3.5523亿美元，较2020年10月31日的3.4681亿美元增长2.43%[16] - 2021年前九个月，公司净收益为34.04亿美元，较2020年同期的21.76亿美元增长56.43%[20] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金为35.61亿美元，较2020年同期的24.42亿美元增长45.82%[20] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为6.12亿美元，较2020年同期的9.31亿美元减少34.26%[20] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为43.74亿美元，较2020年同期的13.69亿美元增长219.49%[20] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为34.39亿美元，较2020年同期的46.79亿美元减少26.49%[20] - 截至2021年7月31日，公司应收账款净额为49.08亿美元，较2020年10月31日的53.81亿美元减少8.79%[16] - 截至2021年7月31日，公司存货为81.65亿美元，较2020年10月31日的59.63亿美元增长36.93%[16] - 截至2021年7月31日，公司应付账款为158.98亿美元，较2020年10月31日的147.04亿美元增长8.12%[16] - 截至2021年7月31日，公司股东赤字为39.42亿美元，较2020年10月31日的22.28亿美元增长77.83%[16] - 2020年4月30日普通股数量为1,429,957千股，7月31日为1,373,497千股，2021年4月30日为1,201,255千股，7月31日为1,152,519千股[23] - 2020年4月30日额外实收资本为9.26亿美元，7月31日为9.58亿美元，2021年4月30日为10.18亿美元，7月31日为10.5亿美元[23] - 2020年4月30日累计亏损为6.33734亿美元，7月31日为13.53亿美元，2021年4月30日为30.7亿美元，7月31日为38.71亿美元[23] - 2020年4月30日累计其他综合损失为1.05亿美元，7月31日为1.605亿美元，2021年4月30日为1.32亿美元，7月31日为1.133亿美元[23] - 2020年4月30日股东总亏损为7.43734亿美元，7月31日为19.86亿美元，2021年4月30日为33.6亿美元，7月31日为39.42亿美元[23] - 2020年净收益为1.796亿美元，2021年为1.295亿美元[23] - 2020年其他综合损失（税后）为0.38亿美元，2021年其他综合收益（税后）为0.187亿美元[23] - 2020年与员工股票计划相关的普通股发行数量为13,143千股，2021年为968千股[23] - 2020年普通股回购数量为97,365千股，2021年为49,704千股[23] - 2020年现金股息为每股0.7美元，2021年为每股0.39美元[23] - 2021年第三季度，公司总净收入152.89亿美元，2020年同期为142.94亿美元；2021年前九个月净收入468.12亿美元，2020年同期为413.81亿美元[38] - 截至2021年7月31日的九个月，公司重组活动累计成本24.54亿美元[42] - 2021年第三季度，2020财年计划的重组费用为4800万美元[43] - 2020财年计划预计到2022财年完成，将减少全球约7000 - 9000名员工，预计产生税前费用约10亿美元，现预计约8亿美元主要为劳动力成本[44] - 2021年第三季度和前九个月，公司其他费用分别为800万美元和1700万美元；2020年同期分别为1300万美元和1亿美元[45][47] - 截至2021年7月31日和2020年的三个月，公司有效税率分别为16.5%和2.2%；九个月分别为14.0%和11.4%[56] - 截至2021年7月31日和2020年的三个月，公司分别记录2100万美元和1.16亿美元离散项目净所得税收益；九个月分别为1.5亿美元和1.82亿美元[56] - 截至2021年7月31日，公司总未确认税务利益为8.22亿美元，其中最多6.53亿美元会影响有效税率；已计提利息和罚款7000万美元，2020年为3700万美元[57] - 截至2021年7月31日，公司应收账款信用损失准备期初余额1.22亿美元，当期计提900万美元，扣除净额1400万美元，期末余额1.17亿美元[60] - 2021年三个月和九个月，公司贸易应收款出售额分别为26.67亿美元和91.55亿美元；2020年分别为22.31亿美元和74.11亿美元[61] - 截至2021年7月31日，公司其他流动资产为4.091亿美元，2020年10月31日为4.44亿美元[65] - 美国定义福利计划2021年净定期福利成本（信贷）为 - 1.09亿美元，2020年为 - 1.68亿美元；非美国为6500万美元，2020年为5900万美元；退休后福利计划2021年为 - 3000万美元，2020年为 - 2500万美元[51] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，土地、建筑物及租赁改良分别为21.68亿美元和20.66亿美元[66] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，其他非流动资产分别为57.92亿美元和50.26亿美元[67] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，其他流动负债分别为115.55亿美元和108.42亿美元[70] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，其他非流动负债分别为49亿美元和51.46亿美元[71] - 2021年和2020年第三季度利息及其他净支出分别为5500万美元和2800万美元；2021年和2020年前九个月分别为1.06亿美元和1500万美元[72] - 2021年和2020年第三季度净收入分别为152.89亿美元和142.94亿美元；2021年和2020年前九个月分别为468.12亿美元和413.81亿美元[75] - 截至2021年7月31日，剩余履约义务的估计交易价格为38亿美元，预计未来12个月确认18亿美元，之后确认20亿美元[76] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，公司合同负债余额分别为24亿美元和22亿美元[77] - 2021年第三季度，公司对前期已履行履约义务的估计交易价格增加约3.5亿美元[78] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，按公允价值计量的资产分别为24.39亿美元和44.59亿美元，负债分别为2.31亿美元和2.62亿美元[81] - 截至2021年7月31日，公司短长期债务公允价值为77亿美元，账面价值为71亿美元；截至2020年10月31日，公允价值为67亿美元，账面价值为62亿美元[84] - 截至2021年7月31日，现金等价物成本为21.77亿美元，公允价值为21.77亿美元；可供出售投资成本为5200万美元，未实现收益为1900万美元，公允价值为7100万美元[87] - 截至2020年10月31日，现金等价物成本为39.32亿美元，公允价值为39.32亿美元；可供出售投资成本为3.16亿美元，未实现收益为1600万美元，公允价值为3.32亿美元[87] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，非上市股权证券分别为5300万美元和4400万美元[88] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，具有信用或有特征的衍生品净负债公允价值分别为9500万美元和9000万美元，且均在两个工作日内全额抵押[90] - 2021年7月31日止九个月，公司签订名义金额为3.75亿美元的利率互换协议作为公允价值套期，终止名义金额为5亿美元的利率互换协议[90] - 2021年7月31日止九个月，公司签订名义金额总计17.5亿美元的远期起始互换协议作为现金流套期，2021年6月结算名义金额为7500万美元的协议[90] - 截至2021年7月31日，一年内到期的可供出售债务证券摊销成本和公允价值均为800万美元[88] - 截至2021年7月31日，指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额为1.8281亿美元，非指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额为5674万美元，总衍生品未平仓名义总额为2.3955亿美元[93][94] - 截至2020年10月31日，指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额为1.6536亿美元，非指定为套期工具的衍生品未平仓名义总额为5461万美元，总衍生品未平仓名义总额为2.1997亿美元[93][94] - 截至2021年7月31日，衍生资产为1.91亿美元，衍生负债为2.31亿美元；截至2020年10月31日，衍生资产为1.95亿美元，衍生负债为2.62亿美元[98] - 2021年第三季度，利率合约公允价值套期的衍生工具和相关被套期项目的税前影响为收入500万美元，被套期项目损失500万美元；2020年同期分别为收入100万美元和损失100万美元[100] - 2021年前九个月，利率合约公允价值套期的衍生工具和相关被套期项目的税前影响为损失500万美元，被套期项目收益500万美元；2020年同期分别为收入1100万美元和损失1100万美元[100] - 2021年第三季度，现金流量套期的外汇合约在累计其他综合损失中的税前影响为收益1.67亿美元，利率合约为损失3400万美元；2020年同期分别为损失5.67亿美元和收益400万美元[103] - 2021年前九个月，现金流量套期的外汇合约在累计其他综合损失中的税前影响为损失2.2亿美元，利率合约为损失3400万美元；2020年同期分别为损失2.68亿美元和损失400万美元[103] - 2021年第三季度，现金流量套期的衍生工具在收益中的税前影响总计为1326万美元，2020年同期为751万美元；2021年前九个月分别为3958万美元和2455万美元[104] - 截至2021年7月31日，公司预计将在未来十二个月内将估计为4000万美元的累计其他综合损失（税后）重新分类至收益[104] - 2021年第三季度，非指定为套期工具的衍生工具在利息和其他净额中的税前影响为损失3500万美元，2020年同期为收益5700万美元；