公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月29日，公司总资产为95.44亿美元，较4月29日的100.26亿美元有所下降[10] - 截至2022年7月29日，总负债为88.87亿美元，较4月29日的91.88亿美元减少[11] - 截至2022年7月29日，股东权益为6.57亿美元，较4月29日的8.38亿美元减少[12] - 2022年7 - 9月，公司净收入为2.14亿美元，去年同期为2.02亿美元[15] - 2022年7 - 9月，公司综合收入为2.10亿美元，去年同期为1.98亿美元[18] - 2022年7 - 9月，经营活动提供的净现金为2.81亿美元，去年同期为2.42亿美元[21] - 2022年7 - 9月，投资活动使用的净现金为6.28亿美元，去年同期为0.54亿美元[21] - 2022年7 - 9月，融资活动使用的净现金为4.59亿美元，去年同期为2.18亿美元[21] - 2022年7 - 9月，基本每股净收入为0.97美元，去年同期为0.91美元[15] - 2022年4月29日至7月29日净收入为2.14亿美元，其他综合损失为400万美元[24] - 2022年7月29日累计其他综合收益（损失）为 - 4800万美元，较4月29日的 - 4400万美元减少400万美元[98] - 2022年7月29日止三个月，净收入为2.14亿美元，上年同期为2.02亿美元，同比增长5.94%[15] - 2022年7月29日结束的三个月，公司净收入为2.14亿美元，2021年同期为2.02亿美元[21] - 2022年7月29日结束的三个月，现金、现金等价物和受限现金净减少8.24亿美元，2021年同期减少0.35亿美元[21] - 2022年7月29日止三个月，其他收入（支出）净额为1500万美元，2021年7月30日为 - 1200万美元[63] - 2022年7月29日止三个月，资本支出发生但未支付金额为2000万美元，2021年为1500万美元；收购业务对前所有者产生的负债为300万美元，2021年无此项[65] - 2022年7月29日止三个月，所得税净支付为1200万美元，2021年为1700万美元；利息支付为2700万美元，与2021年持平[65] - 2023财年第一季度，其他净收入包括出售一家私人控股公司少数股权获得的3200万美元收益，收益约为5900万美元[63] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年7 - 9月，产品净收入为7.86亿美元，去年同期为7.30亿美元[15] - 2022年7 - 9月，服务净收入为8.06亿美元，去年同期为7.28亿美元[15] - 2022年7月29日止三个月，混合云业务净收入1460百万美元，毛利润970百万美元，毛利率66.4%；公共云业务净收入132百万美元，毛利润92百万美元，毛利率69.7%；合并净收入1592百万美元，总毛利润1046百万美元，总毛利率66.7%[119] - 2022年7月29日止三个月，美洲地区净收入856百万美元，EMEA地区净收入500百万美元，亚太地区净收入236百万美元；2021年7月30日止三个月，美洲地区净收入786百万美元，EMEA地区净收入454百万美元，亚太地区净收入218百万美元[121] - 2022年7月29日止三个月，Arrow Electronics和Tech Data Corporation分别占净收入的25%和21%；2021年7月30日止三个月，分别占24%和20%[124] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2022年7月29日，现金及现金等价物为32.88亿美元，较4月29日的41.12亿美元减少[10] - 2022年7月29日现金及现金等价物为32.88亿美元，4月29日为41.12亿美元；受限现金均为700万美元；两者合计7月29日为32.95亿美元，4月29日为41.19亿美元[51] - 2022年7月29日存货为2.32亿美元，其中采购组件为1.45亿美元，产成品为8700万美元；4月29日存货为2.04亿美元，其中采购组件为1.31亿美元，产成品为7300万美元[52] - 2022年7月29日物业及设备净值为6.22亿美元，4月29日为6.02亿美元[53] - 2022年7月29日其他非流动资产为10.01亿美元，4月29日为9.91亿美元，其中递延所得税资产7月29日为3.77亿美元，4月29日为3.62亿美元；使用权资产7月29日为3.18亿美元，4月29日为2.94亿美元；其他资产7月29日为3.06亿美元，4月29日为3.35亿美元[54] - 2022年7月29日投资总计2.58亿美元，其中公司债券为900万美元，美国国债和政府债务证券为1.42亿美元，存单为6900万美元，共同基金为3800万美元；4月29日投资总计1.29亿美元[69] - 截至2022年7月29日和4月29日，公司现金、现金等价物和短期投资总额分别为3439美元和4134美元[72] - 截至2022年7月29日和4月29日，公司长期债务公允价值分别约为24.72亿美元和24.91亿美元[74] - 截至2022年7月29日和4月29日，公司高级票据总额分别为26.37亿美元和26.36亿美元[76] - 2022年7月29日，美国资产为399百万美元，国际资产为223百万美元，总计622百万美元；2022年4月29日，美国资产为392百万美元，国际资产为210百万美元，总计602百万美元[123] - 截至2022年7月29日和2022年4月29日，公司债务和权益证券总成本或摊销成本分别为2.58亿美元和1.29亿美元[69] - 2022年7月29日，按公允价值计量的现金、现金等价物和短期投资总额为34.39亿美元，其中一级公允价值计量为33.61亿美元，二级为7800万美元[72] - 2022年4月29日，按公允价值计量的现金、现金等价物和短期投资总额为41.34亿美元，其中一级公允价值计量为40.54亿美元，二级为8000万美元[72] 负债相关数据关键指标变化 - 2022年7月29日应计费用为7.22亿美元，4月29日为9.25亿美元，其中应计薪酬及福利7月29日为2.82亿美元，4月29日为4.62亿美元[56] - 2022年7月29日其他长期负债为8.43亿美元，4月29日为7.88亿美元，其中不确定税务状况负债7月29日为1.37亿美元，4月29日为1.31亿美元[57] - 2022年7月29日递延收入和融资未赚取服务收入总计41.7亿美元，4月29日为42.32亿美元，预计未来12个月确认约50%，未来13 - 24个月确认约23%[59][61] - 截至2022年7月29日，公司未来本金债务到期情况为2023年剩余时间2.5亿美元、2025年4亿美元、2026年7.5亿美元、之后12.5亿美元，总计26.5亿美元[80] - 公司商业票据计划额度为10亿美元，截至2022年7月29日和4月29日无未偿还票据[82] - 公司有10亿美元的循环无担保信贷额度，截至2022年7月29日未提取任何金额[83] - 截至2022年7月29日，公司有0.9十亿美元不可撤销的库存采购承诺，相关负债为23百万美元；截至2022年4月29日，相关负债为18百万美元[126] - 截至2022年7月29日，公司有0.3十亿美元其他采购义务[127] 收购相关情况 - 2022年5月20日，公司以约4.98亿美元收购Instaclustr Inc.，收购资产包括现金400万美元、无形资产1.07亿美元、商誉4.21亿美元等[32][33] - 2022年2月18日，公司以约2700万美元收购Fylamynt，其中2200万美元在交易完成时支付，预计400万美元将在收购日起12个月内支付[37] - 2021年11月5日，公司以约3.47亿美元现金收购CloudCheckr Inc.，收购资产包括现金200万美元、无形资产7600万美元、商誉2.76亿美元等[39][40] - 2021年6月18日，公司以约1500万美元现金收购Data Mechanics Inc. [41] - 与Instaclustr收购相关的商誉增加4.21亿美元，已分配到公共云业务板块[44] 无形资产相关数据关键指标变化 - 2022年7月29日，购买的无形资产净额为2.32亿美元，4月29日为1.42亿美元[46] - 截至2022年7月29日，购买无形资产的未来摊销费用总计2.32亿美元，其中2023年（剩余部分）为5100万美元，2024年为5700万美元，2025年为5500万美元，2026年为3900万美元，2027年为2900万美元，2028年为100万美元[48][49] - 2022年7月29日止三个月，购买无形资产摊销费用为1700万美元，较2021年同期的900万美元增加[47] 租赁相关数据关键指标变化 - 2022年7 - 9月，公司经营租赁成本为1500万美元，可变租赁成本为400万美元，总租赁成本为1900万美元[85] - 截至2022年7月29日，公司经营租赁使用权资产为3.18亿美元，经营租赁负债为3.28亿美元[87] - 截至2022年7月29日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.6年，加权平均折现率为2.9%[87] - 截至2022年7月29日，公司未来最低经营租赁付款额为3.83亿美元，现值为3.28亿美元[89] 股权与股息相关数据关键指标变化 - 2022年4月29日至7月29日授予约500万份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股58.42美元，PBRSUs授予日总公允价值为2700万美元[90] - 2022年7月29日，股票薪酬总费用为6700万美元，较2021年同期的5300万美元有所增加，未确认薪酬费用为7.46亿美元，预计在2.6年加权平均剩余服务期内直线确认[92] - 截至2022年7月29日，董事会授权回购至多151亿美元普通股，本季度回购500万股，平均每股价格67.26美元，自2003年5月13日以来共回购3.52亿股，总价142亿美元[93][94] - 2022年4 - 7月每股股息为0.50美元，股息支付分配至额外实收资本1.06亿美元，留存收益400万美元；2022年8月22日宣布每股0.50美元现金股息，10月26日支付[96] 重组与税率相关数据关键指标变化 - 2023财年第一季度执行重组计划，全球劳动力减少不到1%；2022财年第一季度重组计划使全球劳动力减少约1% [104][105] - 2022年4 - 7月重组计划期初余额100万美元，净费用1100万美元，现金支付300万美元，期末余额900万美元[106] - 2022年4 - 7月有效税率为20.7%，高于2021年同期的14.8%，主要因研发费用资本化及股票薪酬离散收益影响[109] 税务与诉讼相关情况 - 截至2022年7月29日，未确认税收利益总额为2.24亿美元，其中1.37亿美元会影响所得税拨备，已计入其他长期负债[110] - 2021年5月3日，丹麦高等法院判决公司在2005年主要分红上胜诉，2006年较小分红判决丹麦税务当局胜诉；5月28日，丹麦税务当局向丹麦最高法院上诉[111] - 公司同意支付约200万美元用于证券集体诉讼和解，该金额于2021年7月30日止的三个月内计提[133] 财年与会计准则相关情况 - 公司财年按52或53周计算，截至2023年4月28日和2022年4月29日的财年均为52周，每季度13周[28] - 公司认为新的会计准则对合并财务状况、经营成果、现金流或披露无重大影响[31] 应收账款相关数据关键指标变化 - 2022年7月29日和2022年4月29日，Arrow Electronics分别占应收账款的12%和10%；Tech Data Corporation分别占15%和19%[125] - 2022年7月29日止三个月和2021年7月30日止三个月，公司分别出售3百万美元和17百万美元应收账款[128]