净销售额情况 - 2022年第一季度净销售额下降2000万美元，降至14.5亿美元，降幅1%[83] - 2022年第一季度门店渠道净销售额增长1%，达10.59亿美元；直销渠道净销售额下降9%，至3.18亿美元[83] 运营收入情况 - 2022年第一季度运营收入下降5700万美元，降至2.8亿美元，降幅17%，运营收入率从22.9%降至19.3%[83] 通胀影响 - 公司预计2022年全年通胀影响在2.25亿至2.5亿美元之间，第二季度约有7000万美元压力[85] 门店销售数据 - 2022年第一季度美国公司运营门店每平均销售平方英尺销售额为222美元，同比下降3%；每家平均门店销售额为60.5万美元，同比下降1%[92] 门店数量 - 截至2022年4月30日，公司运营门店总数为1759家，较年初增加4家[93] - 2022年第一季度合作伙伴运营的国际门店总数为356家，较上一年同期增加57家[96] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润下降7300万美元，降至6.69亿美元，毛利率从50.5%降至46.1%[103] 费用情况 - 2022年第一季度一般、行政和门店运营费用下降1600万美元，降至3.89亿美元，费用率从27.5%降至26.8%[104] - 2022年第一季度利息费用下降2500万美元，降至8900万美元，因平均每日借款额和平均借款利率降低[107] 其他损失情况 - 2021年第一季度其他损失1.04亿美元，主要与提前赎回未偿票据产生的1.05亿美元税前损失有关[108] 税率情况 - 2022年第一季度有效税率为19.4%，2021年第一季度为23.7%，主要因基于股份奖励归属确认的超额税收优惠[109] 现金持有情况 - 截至2022年4月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物为8900万美元[110] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为6600万美元，2021年为2.49亿美元[113][114] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为8800万美元，2021年为5600万美元，预计2022年全年资本支出约4亿美元[113][115] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为13.06亿美元，2021年为12.91亿美元[113][116] 股票回购情况 - 2021年3月公司董事会授权5亿美元股票回购计划，2022年2月授权15亿美元股票回购计划，截至2022年4月30日，2月计划剩余授权2.65亿美元[118][120][121] - 2022年第一季度公司回购1834.5万股普通股，花费10.35亿美元[121] 股息情况 - 2022年2月公司董事会将年度股息提高至每股0.8美元，第一季度每股支付0.2美元，总计4800万美元[122][123] 债务余额情况 - 截至2022年4月30日，公司长期债务余额为48.56亿美元[111] - 截至2022年4月30日，有子公司担保的高级债务总计42.61亿美元，高级债务总计5.95亿美元，长期债务总计48.56亿美元[125] 债务清偿情况 - 2021年9月，公司完成要约收购，以5.32亿美元购买2.7亿美元2023年票据和1.8亿美元2025年票据；10月，以5400万美元赎回剩余5000万美元2023年票据，2021年第三季度确认税前债务清偿损失8900万美元[126] - 2021年4月，公司赎回剩余2.85亿美元2022年2月到期的5.625%高级票据和7.5亿美元2025年7月到期的6.875%高级担保票据，2021年第一季度确认税前债务清偿损失1.05亿美元[127] 信贷安排情况 - 资产支持循环信贷安排（ABL Facility）总承诺为7.5亿美元，到期日为2026年8月；截至2022年4月30日，借款基数为6.2亿美元，无未偿还借款，可用额度为6.04亿美元[128] 信用评级情况 - 截至2022年4月30日，公司信用评级方面，穆迪对公司、有子公司担保的高级无担保债务评级为Ba2，高级无担保债务为B1；标普对公司、有子公司担保的高级无担保债务评级为BB，高级无担保债务为B+[129] 资产负债情况 - 截至2022年4月30日，母公司和子公司担保人合并资产负债表显示，流动资产21.15亿美元，非流动资产24.92亿美元，流动负债28.84亿美元，非流动负债61.51亿美元[132] 利润表情况 - 2022年，母公司和子公司担保人合并利润表显示，净销售额13.99亿美元，毛利6.21亿美元，营业收入2.56亿美元，税前收入1.66亿美元，净利润1.34亿美元[133] 或有义务情况 - 截至2022年4月30日，公司因维多利亚的秘密分拆和La Senza业务出售，与不可撤销租赁相关的或有义务为2.77亿美元[133] 风险情况 - 公司面临外汇风险，加拿大业务和国际特许权使用费受汇率波动影响；投资组合主要为短期优质投资，长期债务为固定利率，利率风险有限[137][138] 会计准则情况 - 2022年第一季度未采用对合并经营成果、财务状况或现金流有重大影响的新会计准则，截至2022年6月2日，也无预计有重大影响且未采用的新准则[133] 公允价值情况 - 截至2022年4月30日，公司认为应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值，因其期限较短[139] - 2022年4月30日，未偿还公开交易债务本金价值为49.15亿美元，估计公允价值为48.66亿美元[140] - 2022年1月29日，未偿还公开交易债务本金价值为49.15亿美元，估计公允价值为54.93亿美元[140] - 2021年5月1日，未偿还公开交易债务本金价值为54.14亿美元，估计公允价值为63.89亿美元[140] 信用风险监控情况 - 公司与各大金融机构持有现金及现金等价物和衍生品合约，并监控交易对手的信用状况，限制单一实体的信用风险敞口[141] 投资组合情况 - 公司投资组合主要包括美国政府债券、美国国债、AAA级货币市场基金、商业票据和银行存款[141] 信用审查情况 - 公司会定期审查特许经营、许可和批发合作伙伴及其他获得信用条款实体的信用状况[141]