公司业务 - OLAPLEX是一家创新的、科技驱动的美容公司，专注于提供专利保护和经过验证的产品性能[69] - OLAPLEX在专业渠道、专业零售和DTC渠道推出了18款独特的产品，以满足治疗、维护和保护三大关键用途[70] 销售情况 - 2023年第三季度净销售额从2022年同期的1.765亿美元下降至1.236亿美元，专业渠道下降23.3%，专业零售渠道下降41.8%，DTC渠道下降18.2%[80] - 2023年前九个月净销售额为346,583千美元，同比下降39.6%[99] 费用情况 - 利息支出净额在2023年第三季度减少了3,550千美元，同比增长31.9%[95] - 其他费用净额在2023年第三季度减少了1,281千美元，同比下降了56.9%[97] - 所得税费用在2023年第三季度减少了9,288千美元，同比下降了61.2%[98] - 成本销售额在2023年前九个月减少了41,361千美元，同比下降28.3%[101] - 销售、一般和管理费用在2023年前九个月增加了40,538千美元，同比增长51.2%[104] - 利息支出净额在2023年前九个月增加了394千美元，同比增长1.3%[105] 资金和债务 - 公司相信现有的现金、现金等价物和运营产生的现金将足以满足未来12个月内的运营成本、本金和利息支付、工作资本需求、日常资本支出和其他承诺[118] - 公司可能会根据需要借款来满足流动性需求，预计将通过增加负债、股权融资或两者结合的方式获得额外资金[119] - 截至2023年9月30日，公司在2022年信贷协议下的未偿还债务为6.649亿美元，其中6.8百万美元被列为流动负债[120] - 公司的2022年信贷协议包括一些惯例的负面和肯定性契约，以及违约事件，其中包括首要抵押负债杠杆率财务契约[122] 风险管理 - 公司在2022年8月11日与利率上限交易，以限制其对未来利率上升的暴露[123] - 公司暴露于与利率、通货膨胀和外汇有关的市场风险[129] - 公司的借款利率为浮动利率，因此公司暴露于与利率变动相关的市场风险[130] - 公司使用利率上限来增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的暴露[131] - 通货膨胀因素可能对公司的运营结果产生不利影响，尤其是原材料成本的增加可能对公司的毛利率产生负面影响[132]