公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净收入为4400万美元，2020年同期净亏损4670万美元，增长9070万美元[112] - 2021年第二季度总营收为3.624亿美元，较2020年同期的2.552亿美元增长42.0%[112] - 2021年上半年公司净收入为6880万美元，而2020年上半年净亏损1.914亿美元，增加2.602亿美元[130] - 2021年经营活动提供的现金为1.582亿美元，2020年为1.702亿美元；投资活动使用的净现金为5020万美元，2020年为8750万美元；融资活动使用的净现金为1.258亿美元，2020年为8410万美元[157][158] - 资本支出从2020年的8420万美元降至2021年的5560万美元，预计2021年总资本支出在1.25亿至1.30亿美元之间[159] - 截至2021年6月30日，公司有3770万美元现金及现金等价物，预计用其及经营和投资现金流、信贷和证券化工具借款、债务或股权发行所得现金满足2021年剩余资本需求[161] 煤炭业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度煤炭销量为780万吨，较2020年同期的520万吨增长51.3%；煤炭销售额为3.26亿美元，较2020年同期的2.363亿美元增长38.0%[115][116] - 2021年第二季度煤炭销售价格为每吨41.55美元，较2020年同期的每吨45.56美元下降8.8%[115][116] - 2021年第二季度煤炭产量为748.1万吨，较2020年同期的432.3万吨增长73.1%[115] - 2021年第二季度煤炭业务调整后EBITDA费用为2.189亿美元，较2020年同期增长15.1%；按每吨计算，降至每吨27.90美元，较2020年同期下降23.9%[115][117] - 2021年上半年煤炭销量为1467.4万吨，较2020年上半年的1243.7万吨增加18.0%[131][134] - 2021年上半年煤炭销售额为6.13461亿美元，较2020年上半年的5.50923亿美元增长12.4%[131][134] - 2021年煤炭销售额为6.135亿美元，较2020年的5.509亿美元增加6260万美元，增幅11.4%[135] - 2021年煤炭销量为1470万吨，较2020年增加18.0%，煤炭销售价格下降5.6%至每吨41.81美元[135] - 2021年煤炭业务调整后EBITDA费用为4.218亿美元，较2020年下降2.1%，每吨调整后EBITDA费用下降17.1%至28.74美元[136] - 伊利诺伊盆地煤炭业务调整后EBITDA从2020年季度的2270万美元增至2021年季度的7060万美元，增加4790万美元，增幅211.6%[124][128] - 阿巴拉契亚煤炭业务调整后EBITDA从2020年季度的3030万美元增至2021年季度的4160万美元，增加1130万美元，增幅37.5%[124][129] - 伊利诺伊盆地煤炭业务2021年调整后EBITDA为1.283亿美元，较2020年的6600万美元增长94.4%，煤炭销售增长17.9%至3.928亿美元[147] - 阿巴拉契亚煤炭业务2021年调整后EBITDA为7310万美元，较2020年的7760万美元下降5.7%，煤炭销量增长11.4%，但每吨售价下降9.0%[147] 油气特许权使用费业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度油气特许权使用费收入为1710万美元，较2020年同期的780万美元增加930万美元[115][120] - 2021年油气特许权使用费BOE销量为791，较2020年的906减少4.9%[124][134] - 2021年石油和天然气特许权使用费收入为3110万美元，较2020年的2200万美元增加910万美元[138] - 油气特许权使用费调整后EBITDA从2020年季度的690万美元增至2021年季度的1540万美元，增加850万美元[130] - 煤炭特许权使用费调整后EBITDA从2020年季度的380万美元增至2021年季度的680万美元，增加300万美元，增幅80.5%[124][130] - 2021年石油和天然气特许权使用量为791桶油当量，较2020年的906桶油当量下降12.7%[143] - 油气特许权使用费业务2021年调整后EBITDA为2730万美元，较2020年的2060万美元增长32.4%[147] - 煤炭特许权使用费业务2021年调整后EBITDA为1410万美元，较2020年的1070万美元增长31.8%[148] 其他业务及费用数据关键指标变化 - 2021年第二季度折旧、损耗和摊销费用为6470万美元，较2020年同期的8360万美元减少[120] - 2021年和2020年第二季度运输收入和费用分别为1210万美元和580万美元，增加630万美元[121] - 2021年上半年运营费用为4.096亿美元，较2020年上半年的4.215亿美元有所降低[131] - 2021年其他收入为1340万美元，较2020年的2250万美元减少910万美元[139] - 2021年折旧、损耗和摊销费用为1.239亿美元，较2020年的1.575亿美元减少[139] - 2020年记录了2500万美元的非现金资产减值费用和1.32亿美元的非现金商誉减值费用[140] - 2021年运输收入和费用分别为2310万美元和1050万美元，较2020年增加1260万美元[141] 调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2021年季度调整后EBITDA增至1.361亿美元，较2020年季度的6210万美元增加7400万美元，增幅119.3%[123][124] - 2021年调整后EBITDA为2.459亿美元，较2020年的1.738亿美元增加7210万美元，增幅41.5%[142] - 2021年第二季度末，合并调整后EBITDA为1.36092亿美元，2020年同期为6205.6万美元；2021年上半年为2.45913亿美元，2020年同期为1.73757亿美元[152] 公司债务及融资相关情况 - 2020年3月9日，公司中间合伙企业签订第五次修订和重述信贷协议，提供4.595亿美元循环信贷额度，包括1.25亿美元信用证和1500万美元摆动贷款子限额，2024年3月9日到期[162] - 截至2021年6月30日，循环信贷额度下有2180万美元信用证未偿还，4.377亿美元可借款，欧元美元利率加适用利差为2.71%，未使用部分年承诺费为0.35%[163] - 截至2021年6月30日的过去十二个月，公司债务与现金流比率为1.08:1.0，现金流与利息支出比率为10.66:1.0，第一留置权债务与现金流比率为0.20:1.0，均符合信贷协议规定[164] - 2017年4月24日，公司发行4亿美元高级无担保票据，期限八年，2025年5月1日到期，年利率7.5%[165] - 2014年12月5日，公司设立1亿美元应收账款证券化工具，2021年1月将期限延长至2022年1月，借款额度降至6000万美元，截至2021年6月30日，未偿还余额为3810万美元[166][168] - 2019年5月17日，公司进行1000万美元设备融资，隐含利率6.25%，2022年5月1日到期[169] - 2019年11月6日，公司进行5310万美元设备融资，隐含利率4.75%，2023年11月6日到期，每月还款100万美元，到期气球款1160万美元[170] - 2020年6月5日，公司进行1470万美元设备融资，隐含利率6.1%，2024年6月5日到期[171] - 2021年2月19日，公司与关联方签订500万美元信贷额度协议，年利率3.50%，截至2021年6月30日，已提取180万美元[172] - 公司与银行签订协议提供500万美元信用证，截至2021年6月30日，未偿还信用证金额为500万美元[173] - 截至2021年6月30日，证券化工具借款3810万美元，利率每提高1个百分点，年化利息费用增加40万美元[184] 公司保险相关情况 - 公司商业财产保险计划每次事故最高限额为1亿美元，公司保留10%参与权益，有150万美元财产损失免赔额等[177] 公司土地资产情况 - 公司拥有约55500英亩的净特许权使用土地，主要位于二叠纪、阿纳达科和威利斯顿盆地[105]