公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年2月28日的六个月，公司营收为855,844千美元，2021年同期为779,993千美元，同比增长9.72%[10] - 截至2022年2月28日的六个月，公司净利润为217,585千美元，2021年同期为197,849千美元，同比增长9.97%[10] - 截至2022年2月28日，公司总资产为2,374,157千美元，2021年8月31日为2,224,940千美元，增长6.70%[15] - 截至2022年2月28日，公司总负债为1,158,176千美元，2021年8月31日为1,208,587千美元，下降4.17%[15] - 截至2022年2月28日，公司股东权益为1,215,981千美元，2021年8月31日为1,016,353千美元，增长19.64%[15] - 2022年经营活动产生的净现金为194,952千美元，2021年为229,936千美元，下降15.21%[18] - 2022年投资活动使用的净现金为70,814千美元，2021年为69,748千美元，增长1.53%[18] - 2022年融资活动使用的净现金为26,417千美元，2021年为146,659千美元，下降82.00%[18] - 2022年现金及现金等价物净增加91,147千美元，2021年为17,079千美元，增长433.79%[18] - 截至2022年2月28日，现金及现金等价物为773,012千美元，2021年同期为602,684千美元，增长28.26%[18] - 截至2022年2月28日的三个月，公司净收入为109,938千美元，其他综合损失为1,822千美元，股东权益总额为1,215,981千美元[21] - 截至2022年2月28日的六个月，公司净收入为217,585千美元，其他综合收入为 - 16,886千美元，股东权益总额为1,215,981千美元[21] - 截至2021年2月28日的三个月，公司净收入为96,643千美元，其他综合收入为10,580千美元，股东权益总额为980,468千美元[23] - 截至2021年2月28日的六个月，公司净收入为197,849千美元，其他综合损失为10,797千美元，股东权益总额为980,468千美元[24] - 2022年2月28日止三个月和六个月，所得税拨备分别为1200万美元和2430万美元，去年同期分别为1800万美元和3700万美元[90][91] - 2022年2月28日止三个月和六个月，有效税率分别为9.9%和10.0%，去年同期分别为15.7%和15.8%[89] - 截至2022年2月28日，累计其他综合损失为5584.8万美元，2021年8月31日为3896.2万美元[135] - 2022年2月28日止三个月和六个月，基本每股收益分别为2.91美元和5.77美元，摊薄每股收益分别为2.84美元和5.63美元；2021年同期基本每股收益分别为2.55美元和5.21美元，摊薄每股收益分别为2.50美元和5.12美元[137] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为1550万美元和2590万美元；2021年同期分别为1100万美元和2230万美元[139] - 2022年2月28日止三个月，公司总营收431,119,000美元，运营收入123,348,000美元，资本支出11,963,000美元；六个月营收855,844,000美元，运营收入246,009,000美元，资本支出20,546,000美元[158] - 2021年2月28日止三个月，公司总营收391,788,000美元，运营收入116,133,000美元，资本支出10,425,000美元；六个月营收779,993,000美元，运营收入237,163,000美元，资本支出28,758,000美元[158] - 2022财年第二季度收入4.311亿美元，同比增长10.0%，各地区和工作流程收入均增长，有机收入增长贡献9.9% [189] - 2022年2月28日结束的三个月内，营业收入增长6.2%，摊薄后每股收益增长13.6%[192] - 2022年2月28日结束的三个月内，营业利润率降至28.6%，上年同期为29.6%[192] - 截至2022年2月28日，有机年度订阅价值加专业服务总计17.4亿美元，较2021年2月28日增长9.4%[190][208] - 截至2022年2月28日，报告的年度订阅价值加专业服务为17.502亿美元，货币影响为0.9百万美元，收购带来的年度订阅价值为 - 720万美元，有机年度订阅价值加专业服务为17.439亿美元，增长率为9.4%[205] 各地区业务线收入数据关键指标变化 - 2022年2月28日止三个月，美洲、EMEA、亚太地区收入分别为273,659千美元、114,591千美元、42,869千美元，2021年同期分别为247,991千美元、105,493千美元、38,304千美元[47] - 2022年2月28日止六个月，美洲、EMEA、亚太地区收入分别为540,572千美元、229,594千美元、85,678千美元，2021年同期分别为492,327千美元、211,270千美元、76,396千美元[47] 公司资产与负债分类数据关键指标变化 - 2022年2月28日，公司一级资产（企业货币市场基金）为167,562千美元，二级资产（共同基金和衍生工具）为39,576千美元，二级负债（衍生工具）为2,110千美元[53] - 2021年8月31日，公司一级资产（企业货币市场基金）为232,519千美元，二级资产（共同基金和衍生工具）为37,368千美元，二级负债（衍生工具）为4,181千美元[53] - 截至2022年2月28日和2021年8月31日，公司2019年循环信贷安排公允价值为5.75亿美元，近似账面价值，归类为二级[58] - 截至2022年2月28日，公司一级资产（企业货币市场基金）为167,562千美元，二级资产（共同基金和衍生工具）为39,576千美元，二级负债（衍生工具）为2,110千美元[53] - 截至2022年2月28日，衍生工具的总名义价值为3.87109亿美元，2021年8月31日为4.42228亿美元[68] - 截至2022年2月28日，衍生工具的公允价值资产为459.2万美元，负债为211万美元；2021年8月31日资产为138.4万美元，负债为418.1万美元[69] - 截至2022年2月28日，公司确认使用权资产净额为2.062亿美元，租赁负债为2.643亿美元[94] - 截至2022年2月28日，公司从2019年循环信贷安排中借款5.75亿美元，可用额度为1.75亿美元[102] - 截至2022年2月28日和2021年8月31日，2019年循环信贷安排未偿金额的年初至今加权平均利率分别为1.36%和1.38%[104] - 截至2022年2月28日，美洲、EMEA和亚太地区的资产分别为1,468,121,000美元、659,961,000美元和246,075,000美元，总资产为2,374,157,000美元[158] - 2021年8月31日，美洲、EMEA和亚太地区的资产分别为1,144,693,000美元、842,652,000美元和237,595,000美元，总资产为2,224,940,000美元[158] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司与租赁使用权资产等相关的减值费用分别为970万美元和1340万美元[57] - 2022年2月28日止三个月和六个月，经营租赁成本分别为1020万美元和2070万美元，可变租赁成本分别为290万美元和580万美元[96] - 2022年2月28日止三个月和六个月，租赁使用权资产减值费用分别为580万美元和720万美元[98] 公司衍生工具相关数据关键指标变化 - 截至2022年2月28日，公司维持外汇远期合约，对冲英镑、欧元、印度卢比和菲律宾比索敞口，对冲比例为25% - 50%，合约到期时间为2022财年第三季度至2023财年第一季度[62][63] - 截至2022年2月28日，购买菲律宾比索和印度卢比的外汇远期合约名义总值分别为0.90亿比索和17亿卢比，购买欧元和英镑的名义总值分别为2300万欧元和2430万英镑[64] - 2020年3月5日，公司签订名义金额为2.875亿美元的利率互换协议，截至2022年2月28日，已从2019年循环信贷安排中借款5.75亿美元，利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加0.875% [65] - 2022年2月28日止三个月，现金流套期的衍生工具税前总收益为376.1万美元，2021年同期为334.1万美元；六个月总收益为280.2万美元，2021年同期为353.3万美元[71] - 截至2022年2月28日，预计与外汇远期合约相关的190万美元税前净衍生损失将在未来12个月内重分类至收益[72] - 2022年3月1日公司签订名义金额8亿美元的利率互换协议，以1.162%的固定利率对冲浮动SOFR利率未偿债务，目标对冲比率80%，协议于2024年2月28日到期[172] 公司收购相关情况 - 2022年3月1日，公司以19.25亿美元现金收购CUSIP Global Services [79] - 2021年10月12日，公司以5000万美元收购Cobalt Software，2020年11月2日，以4190万美元收购Truvalue Labs [80][83] - 2020年11月2日收购TVL，总购买价格为4.1916亿美元，商誉达3010万美元[85] - 截至2022年2月28日六个月，美洲、EMEA和亚太地区商誉余额分别为4.73857亿美元、3.09477亿美元和283.8万美元，总计7.86172亿美元[86] - 2022年3月1日公司完成以19.25亿美元现金收购CUSIP Global Services，该数据库管理60种不同数据元素，识别超5000万种全球金融工具[159] - 2021年12月27日，公司达成以19.25亿美元现金收购CGS的最终协议，该收购于2022年3月1日完成[193] - CGS管理着包含60种不同数据元素的数据库，可唯一识别超5000万种全球金融工具[193] 公司融资与债务相关情况 - 2022年3月1日，公司签订2022年信贷协议，从2022年定期贷款安排借款10亿美元，从2022年循环信贷安排借款2.5亿美元[108] - 2022年3月1日，公司完成公开发行，2027年到期的2.900%优先票据本金总额为5亿美元，2032年到期的3.450%优先票据本金总额为5亿美元[110] - 2022年3月1日公司完成公开发行5亿美元2.900%的2027年到期高级票据和5亿美元3.450%的2032年到期高级票据，净收益9.90925亿美元[162] - 2022年3月1日公司签订2022年信贷协议，包括10亿美元定期贷款信贷安排和5亿美元循环信贷安排，同日分别借款10亿美元和2.5亿美元[165][166] - 2022年3月1日公司终止2019年信贷协议并偿还全部借款，摊销剩余40万美元资本化债务发行成本，终止2020年互换协议将在2022财年第三季度确认350万美元一次性收益[173] - 2022年信贷协议规定贷款利息计算方式，循环信贷安排承诺费为每日未使用金额的0.10% - 0.25%，定期贷款安排需按原本金的5.0%进行年度摊销[167][168] 公司采购与承诺相关情况 - 截至2021年8月31日，公司与供应商的采购承诺总额为1.919亿美元，2022财年第二季度签订软件订阅协议，采购承诺约为1000万美元[112] - 截至2022年2月28日，公司有未偿还备用信用证约60万美元[114] 公司股票相关情况 - 截至2022年2月28日，应收账款准备金为430万美元，2021年8月31日为640万美元[123] - 2022年2月28日止三个月，公司未根据现有股票回购计划进行回购，2021年同期回购221,959股，金额为7150万美元；2022年2月28日止六个月，回购46,200股，金额为1860万美元，2021年同期回购353,759股，金额为1.146