公司基本信息 - 公司于2011年10月6日根据内华达州法律注册成立，拥有两家全资子公司[32] - 公司目前在内华达州奈县的内华达西部盆地拥有矿权[32] - 2020年3月11日，世界卫生组织宣布COVID - 19为全球大流行，公司受影响不显著[32] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司总资产分别为1,607,342美元和1,161,314美元，增长约38.41%[18] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司总负债分别为8,151,013美元和6,101,818美元，增长约33.58%[18] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司股东赤字分别为6,543,671美元和4,940,504美元，增长约32.45%[18] - 截至2020年12月31日，公司未获得任何收入，营运资金赤字为7,238,396美元，累计赤字为102,064,300美元[33] - 截至2020年12月31日，部分可转换应付票据已无未摊销折扣，而6月30日有相应未摊销折扣金额[38] - 2020年12月31日，公司现金为40.3654万美元，总资产为160.7342万美元；6月30日现金为82.9924万美元，总资产为116.1314万美元[97] - 2020年12月31日，公司流动负债总额为784.9504万美元，6月30日为579.517万美元；可转换债务未偿本金总额为109.2878万美元，6月30日为221.12万美元[98] - 2020年12月31日，公司营运资金赤字为723.8396万美元，6月30日为472.7912万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 亏损相关 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司净亏损分别为35,704,145美元和2,948,065美元，2020年亏损大幅增加[21] - 2020年下半年和2019年下半年，公司净亏损分别为38,855,354美元和5,419,563美元，2020年亏损显著扩大[21] - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.08美元和0.02美元[21] - 2020年下半年和2019年下半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元和0.04美元[21] - 2020年和2019年截至12月31日的六个月净亏损分别为38,855,354美元和5,419,563美元[29] - 2020年12月31日止三个月，公司运营费用为3027.3236万美元，上年同期为108.3131万美元；净亏损为3570.4145万美元，合每股亏损0.08美元，上年同期净亏损为294.8065万美元，合每股亏损0.02美元[90][92] - 2020年12月31日止六个月，公司运营费用为3268.6329万美元，上年同期为247.7768万美元；净亏损为3885.5354万美元，合每股亏损0.09美元，上年同期净亏损为541.9563万美元，合每股亏损0.04美元[93][96] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2020年和2019年截至12月31日的六个月经营活动净现金使用量分别为2,710,958美元和1,441,930美元[29] - 2020年和2019年截至12月31日的六个月投资活动净现金使用量分别为912,165美元和0美元[29] - 2020年和2019年截至12月31日的六个月融资活动净现金提供量分别为3,196,853美元和1,444,803美元[29] - 2020年和2019年截至12月31日现金变化分别为 - 426,270美元和2,873美元[29] - 2020年12月31日止六个月，公司经营活动使用现金271.0958万美元，上年同期为144.193万美元[103] - 2020年12月31日止六个月，公司投资活动支出91.2165万美元用于购买土地和设备，上年同期无投资活动[104] - 2020年12月31日止六个月，公司融资活动收到资金319.6853万美元，上年同期为144.4803万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司A系列优先股发行和流通数量分别为500,000股和300,000股[18] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司C系列优先股发行和流通数量分别为281,450股和0股[18] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司普通股发行和流通数量分别为502,622,746股和365,191,213股[18] - 公司授权普通股为12亿股，面值每股0.001美元；A类优先股100万股，面值每股0.001美元；C类优先股100万股，面值每股10美元[63] - 2020年12月17日，公司向高管和董事发行20万股A类优先股，公允价值200美元[64] - 2020年12月18日，公司发行48.29单位C类优先股，每单位50000美元，收益2414500美元，每股C类优先股可转换为80股普通股，持有人有权获8%非累积股息[65] - 2020年7 - 12月，公司多次发行普通股用于咨询服务、转换应付票据等，如7月9日发行795万股，公允价值941280美元；12月29日发行1440万股，公允价值20160000美元等[67][72] - 2020年12月31日止六个月，公司发行60625000单位，收益2450000美元；发行12381562股用于无现金认股权证行权[73] - 截至2020年12月31日，认股权证数量为75258000份，加权平均行使价格为0.13美元[74] - 2021年1 - 2月，公司因多种原因发行普通股，如1月19日为过去法律费用发行486451股；2月3日因C类优先股转换发行320万股等[78] - 2020年期间，公司发行4314万股普通股用于服务，公允价值3035.227万美元；发行2128.4971万股普通股转换应付票据及应计利息，公允价值258.5467万美元等[100] - 2020年11月30日，公司向董事发行300万股普通股，公允价值76.5万美元[121] - 2020年12月15日，公司为咨询服务发行650万股普通股，公允价值136.5万美元[122] - 2020年12月23日，公司为咨询服务发行600万股普通股，公允价值648万美元[122] - 2020年12月29日，公司为咨询服务发行1440万股普通股，公允价值2016万美元[122] - 2020年12月18日，公司发行48.29单位C系列优先股，每单位5万美元，收益241.45万美元[122] - 2020年10月1日至12月31日，公司因无现金认股权证行权发行732.643万股普通股[123] - 2020年10月1日至12月31日，公司因可转换票据转换发行613.1656万股普通股，转换本金32.1548万美元，应计利息1.9707万美元[123] 财务数据关键指标变化 - 衍生负债相关 - 2020年12月31日止六个月，公司衍生负债公允价值变动损失为7018171美元（2019年为939514美元），当日衍生负债为6669330美元（2020年6月30日为4519654美元）[56] 公司交易与事项 - 2020年6月30日至12月31日，公司为可转换票据支付182.4613万美元，其中本金129.5202万美元、应计利息6.3216万美元、融资成本40.3938万美元、衍生负债314.8613万美元，债务结算产生收益[46] - 2020年6月30日至12月31日，公司购置土地花费90.738万美元，土地位于内华达州费恩利，面积12.44英亩[48] - 截至2020年12月31日，公司车辆成本6.1916万美元，土地成本90.738万美元，总计96.9296万美元；累计折旧8312美元，账面价值96.0984万美元[49] - 截至2020年12月31日，公司欠前首席执行官和董事用于日常运营的预付款12.0146万美元，用于日常运营和应计管理费的预付款8.55万美元[50] - 截至2020年12月31日，首席执行官欠公司5000美元，而2020年6月30日为38.8577万美元[50] - 截至2020年12月31日，公司欠董事应计管理费为零，而2020年6月30日为3.0726万美元[51] - 2018年10月8日，公司与CINC Industries Inc.成立合资企业，双方各占50%权益[52] - 作为合资协议一部分，公司向CINC发行25万股普通股，合资企业承诺在2020 - 2023年分别采购100万、300万、600万和1000万美元的设备等物资，但至今未采购[55] - 2020年2月19日，公司向Odyssey annum借款22万美元，年利率10%，2021年2月19日到期，可按转换前十五个交易日最低出价的60%转换为普通股[40] - 2020年3月17日，公司向GS Capital Partners借款52万美元，年利率10%，2021年3月17日到期，可按转换前二十个交易日最低交易价的63%转换为普通股[40] - 2020年1月27日公司签订车辆融资贷款协议，年利率7.99%，每月还款1089美元，2026年2月到期；截至2020年12月31日欠款54451美元（2020年6月30日为59236美元），其中8934美元（2020年6月30日为8580美元）需在未来十二个月偿还，剩余余额已在该日期后还清[59] - 2020年5月7日，公司从美国小企业管理局获得255992美元贷款，年利率1%，2022年5月7日到期，资金可用于特定费用，部分金额满足条件可获豁免[60] - 2018年1月，公司起诉要求返还或注销1600万股普通股，已取消1100万股，剩余500万股取消后重新发行[118] - 2020年10月20日，公司向GS Capital Partners, LLC发行本金34万美元、购买价33.25万美元、利率10%的可转换本票，到期日为2021年10月20日，转换价格为每股0.1美元，提前还款价格为面值的108% - 128%加应计利息，违约利率为每年24%[121] 行业相关 - 行业研究预测未来十年锂离子电池需求将增长超十倍，美国国内锂、镍、钴或锰的新生产来源公告有限[86] 公司内部控制 - 截至2020年12月31日，公司披露控制与程序无效[115]