关键战略电池金属产量情况 - 2019年美国生产的关键战略电池金属（锂、镍、钴和锰）均不足全球产量的1%[82] 公司运营费用、收入、亏损情况 - 2021年第一季度公司运营费用为680.7014万美元，2020年同期为201.5935万美元；其他收入和费用为181.9658万美元，2020年同期为549.7051万美元；净亏损为498.7356万美元，合每股亏损0.01美元，2020年同期净亏损为751.2986万美元，合每股亏损0.03美元[87][88][89] - 2021年前九个月公司运营费用为3183.7067万美元，2020年同期为449.3703万美元；利息和 accretion 费用为291.447万美元，2020年同期为472.3881万美元；净亏损为3618.6434万美元，合每股亏损0.08美元，2020年同期净亏损为1293.2549万美元，合每股亏损0.07美元[90][91][93] 公司现金、资产情况 - 截至2021年3月31日，公司现金为694.9269万美元，总资产为945.333万美元；截至2020年6月30日，现金为82.9924万美元，总资产为116.1314万美元[94] 公司负债情况 - 截至2021年3月31日，公司流动负债总额为84.1081万美元，2020年6月30日为579.517万美元；未偿还可转换债务面值为零，2020年6月30日为221.12万美元；衍生负债从2020年6月30日的451.9654万美元降至2021年3月31日的零[95] 公司营运资金情况 - 截至2021年3月31日，公司营运资金为659.7554万美元，2020年6月30日营运资金赤字为472.7912万美元[96] 公司股份发行情况 - 2021年3月31日前，公司发行3365.0036万股普通股用于服务，公允价值2707.2162万美元；发行2268.575万股普通股转换应付票据和应计利息，公允价值831.3392万美元等[97] 公司现金使用与收支情况 - 2021年前九个月，公司经营活动使用现金515.678万美元，2020年同期为262.581万美元；投资活动支出90.738万美元用于购买内华达州土地和81.7万美元用于获取水权，2020年同期无投资活动[99] - 2021年前九个月，公司融资活动收到资金1300.0505万美元，2020年同期为289.1494万美元[100] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[101] 公司会计政策相关情况 - 公司认为所列出的关键会计政策涉及重大判断、假设和估计，可能对财务报表产生重大影响[102] - 管理层按公认会计原则编制财务报表时使用估计和假设，实际结果可能与估计不同[103] - 矿产权益收购成本先资本化，再测试可收回性，勘探成本在发生时计入费用[104] - 公司采用负债法核算所得税，递延税资产和负债根据财务报告与税基差异确定[105] - 公司预计采用近期会计准则不会对财务报表产生重大影响[106] 公司披露控制和程序情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[107] 公司财务报告内部控制变更情况 - 2021年第一季度，公司对财务报告内部控制进行了应付账款列报和付款授权方面的变更[108] 公司法律诉讼情况 - 2018年1月，公司在 Nevada 起诉要求返还或注销1600万股普通股，已取消1100万股[109] - 2021年4月6日，Alford 在 Utah 起诉公司，要求移除400万股限制性标记并索赔[109] - 除上述披露外，公司目前未参与对财务状况或经营成果有重大影响的法律诉讼[110]