公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为28.292亿美元，较2021年12月31日的30.913亿美元下降8.48%[9] - 截至2022年9月30日，公司总负债为20.479亿美元，较2021年12月31日的22.265亿美元下降8.02%[9] - 2022年第三季度净销售额为4.856亿美元，较2021年同期的5.267亿美元下降7.80%[11] - 2022年前九个月净销售额为14.482亿美元，较2021年同期的14.550亿美元下降0.47%[11] - 2022年第三季度净亏损为6870万美元，而2021年同期净利润为2020万美元[11] - 2022年前九个月净亏损为3200万美元，而2021年同期净利润为4840万美元[11] - 2022年第三季度综合亏损为8500万美元，而2021年同期综合收入为690万美元[14] - 2022年前九个月综合亏损为5210万美元，而2021年同期综合收入为4720万美元[14] - 2022年第三季度基本每股亏损为0.73美元，而2021年同期基本每股收益为0.21美元[11] - 2022年前九个月基本每股亏损为0.33美元，而2021年同期基本每股收益为0.51美元[11] - 2022年前九个月公司净亏损3200万美元，2021年同期净利润4840万美元[17] - 2022年前九个月经营活动净现金使用960万美元，2021年同期提供4400万美元[17] - 2022年前九个月投资活动净现金使用1160万美元，2021年同期提供150万美元[17] - 2022年前九个月融资活动净现金提供5830万美元，2021年同期使用2250万美元[17] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加3680万美元，2021年同期增加2150万美元[17] - 2022年前九个月支付利息3570万美元，2021年同期支付3370万美元[17] - 2022年前九个月支付所得税2590万美元，2021年同期支付2120万美元[17] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为7.813亿美元[19] - 截至2022年9月30日，普通股股数为9885.1581万股[20] - 截至2022年9月30日，库存股股数为459.0655万股[20] - 2020年12月31日股东权益总额为7.427亿美元，2021年3月31日为7.088亿美元，6月30日为7.807亿美元，9月30日为7.85亿美元[22] - 2020年12月31日普通股数量为99,129,455股，2021年3月31日为99,782,210股，6月30日为99,879,370股，9月30日为99,964,324股[23] - 2022年9月30日长期债务净额为10.45亿美元，2021年12月31日为9.541亿美元[35] - 2022年9月30日欧元高级有担保定期贷款A浮动利率为2.69%，2021年12月31日为2.00%[35] - 2022年9月30日美元高级有担保定期贷款A浮动利率为5.12%，2021年12月31日为2.22%[35] - 2022年9月30日澳元高级有担保定期贷款A浮动利率为5.07%，2021年12月31日为2.11%[35] - 2022年9月30日美元高级有担保循环信贷工具浮动利率为4.92%，2021年12月31日为2.10%[35] - 2022年9月30日澳元高级有担保循环信贷工具浮动利率为4.90%，2021年12月31日为2.06%[35] - 高级无担保票据固定利率为4.25%，到期日为2029年3月[35] - 2022年和2021年前九个月，美国养老金净定期福利（收入）成本分别为 - 180万美元和 - 40万美元[50] - 公司预计2022年向设定受益计划缴款约1740万美元，前九个月已缴款1100万美元[52] - 2022年前九个月，公司股票期权、RSU和PSU的总基于股票的薪酬费用为780万美元[53] - 截至2022年9月30日，公司存货总额为4.31亿美元，2021年12月31日为4.28亿美元[55] - 截至2022年9月30日，公司商誉净账面价值为6.669亿美元，较2021年12月31日的8.025亿美元减少[62] - 截至2022年9月30日，公司可辨认无形资产总额为8.385亿美元，2021年12月31日为9.022亿美元[64] - 2022年第三和九个月，公司无形资产摊销费用分别为990万美元和3150万美元，2021年同期分别为1160万美元和3520万美元[65] - 2022年和2021年九个月，公司重组费用分别为230万美元和420万美元，三个月分别为10万美元和30万美元[68] - 截至2022年9月30日，公司重组负债为190万美元，2021年同期为480万美元[70][71] - 2022年第三季度，公司所得税费用为410万美元，税前亏损6460万美元；2021年同期所得税费用为1000万美元，税前收入3020万美元[72] - 2022年前九个月，公司所得税费用为1820万美元，税前亏损1380万美元；2021年同期所得税费用为580万美元，税前收入5420万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，总流通股分别为9430万股和9570万股[81] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司分别回购并注销了270万股和0股[81] - 2022年和2021年前九个月，公司分别为基于股份的薪酬代扣税收购了30万股和10万股[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，指定为套期保值的外汇合约未到期名义价值分别为1.231亿美元和1.306亿美元[91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未指定为套期保值的外汇合约未到期名义价值分别为1.187亿美元和8420万美元[92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生金融工具公允价值资产分别为3560万美元和1650万美元，负债分别为2470万美元和1090万美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务账面价值分别为10.82亿美元和10.067亿美元，估计公允价值分别为9.382亿美元和10.023亿美元[98] - 2021年12月31日和2022年9月30日，累计其他综合收益（损失）分别为-5.355亿美元和-5.556亿美元[103] - 截至2021年12月31日，未实现服务或延保协议收入为240万美元，2022年第三季度和前九个月分别确认140万美元和180万美元，截至2022年9月30日未实现收入为300万美元，预计未来12个月确认250万美元，之后确认50万美元[109] - 2022年第三季度和前九个月净销售额分别为4.856亿美元和14.482亿美元，2021年同期分别为5.267亿美元和14.55亿美元[111] - 2022年前三季度净销售额为14.482亿美元，2021年同期为14.55亿美元；第三季度净销售额为4.856亿美元，2021年同期为5.267亿美元[117] - 2022年前三季度经营收入为-800万美元，2021年同期为8740万美元；第三季度经营亏损为6300万美元，2021年同期经营收入为3860万美元[118] - 2021年约70%的净销售额来自在竞争品类中排名第一或第二的品牌，前12大品牌代表了15亿美元的净销售额[130] - 2021年公司前五大客户占销售额的36%[131] - 第三季度净销售额减少4110万美元，降幅7.8%，其中外汇不利影响5.7%，可比净销售额下降2.1%，价格上涨贡献8.7%，销量下降10.8%[138] - 第三季度经营亏损6300万美元，较上年同期减少1.016亿美元，主要因北美报告单元9870万美元的非现金商誉减值费用[139] - 2022年前九个月运营现金流为使用现金960万美元，上年同期为提供现金4400万美元[141] - 2022年前三季度约53%的净销售额以非美元货币交易，约60%的产品主要从中国、越南等远东国家采购，使用美元结算[142] - 蒂利布拉剩余法律诉讼结案将带来约300万美元的额外税收抵免，2022年前三季度已记录1110万美元税收抵免[123][125] - 公司面临各种诉讼和监管程序，主要与专利侵权有关，管理层认为除巴西税务评估外，目前未决事项的最终解决不会对财务状况产生重大不利影响[126][127] - 2022年第三季度净销售额为4.856亿美元，较2021年减少4110万美元，降幅7.8%；前九个月净销售额为14.482亿美元，较2021年减少680万美元，降幅0.5%[144] - 2022年第三季度产品销售成本为3.482亿美元，较2021年减少2130万美元，降幅5.8%；前九个月产品销售成本为10.412亿美元，较2021年增加2300万美元，增幅2.3%[144] - 2022年第三季度毛利润为1.374亿美元，较2021年减少1980万美元，降幅12.6%；前九个月毛利润为4.07亿美元，较2021年减少2980万美元，降幅6.8%[144] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为9390万美元，较2021年减少790万美元，降幅7.8%；前九个月为2.843亿美元，较2021年减少920万美元，降幅3.1%[144] - 2022年第三季度和前九个月重组费用分别较上年减少20万美元和190万美元[156] - 2022年第三季度和前九个月或有对价公允价值变动分别产生710万美元和2550万美元的有利变化[157] - 2022年第三季度和前九个月公司为北美报告单元分别记录了9870万美元的非现金商誉减值费用[158] - 2022年第三季度营业亏损为6300万美元，上年同期营业利润为3860万美元；前九个月营业亏损为80万美元，上年同期营业利润为8740万美元[144] - 2022年前九个月利息费用减少340万美元，主要因未偿还债务减少[162] - 2022年第三季度净亏损为6870万美元，上年同期净收入为2020万美元；前九个月净亏损为3200万美元，上年同期净收入为4840万美元[144] - 2022年第三季度净销售额2.572亿美元，较2021年同期减少3030万美元，降幅10.5%；前九个月净销售额7.723亿美元，较2021年同期增加90万美元，增幅0.1%[167] - 2022年第三季度经营亏损7840万美元，2021年同期经营收入3460万美元；前九个月经营亏损1380万美元，2021年同期经营收入8770万美元，主要因9870万美元非现金商誉减值费用[170][171] - 截至2022年9月30日，公司6亿美元多货币循环信贷安排下有1.739亿美元未偿还借款，可用借款额度4.171亿美元，手头现金7800万美元[184] - 截至2022年9月30日，公司综合杠杆比率约为3.91比1.00，最高契约为4.00比1.00，2026年3月前无债务到期[185] - 公司高级有担保信贷安排下5.07亿美元未偿还债务加权平均利率为4.02%，2029年到期的5.75亿美元高级无担保票据固定利率为4.25%[186] - 2022年11月7日起，公司修订银行信贷协议，提高综合杠杆比率财务契约上限，并修订其他条款[187] - 2022年前三季度和前三季度重组准备金分别为0.1百万美元和2.3百万美元[190] - 2022年前九个月经营活动使用现金960万美元，较上一年同期提供的4400万美元增加了5360万美元[191] - 2022年前九个月应收账款是现金来源，为4880万美元，较2021年同期使用的1830万美元有6710万美元的有利变化[192] - 2022年前九个月存货使用现金2090万美元，较2021年同期使用的1.162亿美元有9530万美元的有利变化[193] - 2022年前九个月应付账款使用现金8080万美元，较2021年同期提供的5510万美元有1.359亿美元的不利变化[194] - 2022年前九个月投资活动使用现金1160万美元，2021年同期提供现金150万美元[195] - 2022年前九个月融资活动提供现金5830万美元，较上一年同期使用的2250万美元增加了8080万美元[196] - 截至2022年9月30日，公司综合杠杆比率约为3.91:1，而最高契约为4.00:1[197]