公司整体财务规模变化 - 截至2022年9月，公司总资产为287.541亿美元，较2月的281.23亿美元增长2.24%[4][5] - 截至2022年9月，公司总负债和股东权益为287.541亿美元，较2月的281.23亿美元增长2.24%[7] 净销售和其他收入情况 - 2022年9月10日止12周，净销售和其他收入为179.194亿美元，较2021年同期的165.057亿美元增长8.57%[9] - 2022年9月10日止28周，净销售和其他收入为412.297亿美元，较2021年同期的377.751亿美元增长9.14%[9] - 2022年和2021年截至9月10日和9月11日的12周内，净销售额和其他收入分别为17.9194亿美元和16.5057亿美元；28周内分别为41.2297亿美元和37.7751亿美元[29] - 2022财年第二季度净销售及其他收入179.194亿美元，同比增长8.6%；前28周为412.297亿美元，同比增长9.1%[105][106] 净利润情况 - 2022年9月10日止12周，净利润为34.27亿美元，较2021年同期的29.52亿美元增长16.1%[9] - 2022年9月10日止28周，净利润为82.69亿美元，较2021年同期的74亿美元增长11.74%[9] 现金及等价物与受限现金情况 - 截至2022年9月，现金及现金等价物为33.924亿美元，较2月的29.02亿美元增长16.9%[4] - 截至2022年9月10日和2月26日，公司受限现金分别为800万美元和5060万美元[17] - 2022年9月10日现金及现金等价物和受限现金期末余额为34.004亿美元，2021年9月11日为29.004亿美元[11] 应收账款与存货情况 - 截至2022年9月，应收账款净额为6.517亿美元，较2月的5.606亿美元增长16.25%[4] - 截至2022年9月，存货净额为47.464亿美元，较2月的45.008亿美元增长5.46%[4] 股东权益情况 - 截至2022年9月，股东权益为43.87亿美元，较2月的30.246亿美元增长45.04%[7] - 截至2022年9月10日，股东权益总额为43.87亿美元，2021年9月11日为19.599亿美元[13][14] 净收入情况 - 2022年9月10日结束的28周净收入为8.269亿美元，2021年9月11日结束的同期为7.4亿美元[11] - 2022年6月18日至9月10日，净收入为3.427亿美元[13] - 2022年9月10日结束的12周内，净收入为3.427亿美元，28周内为8.269亿美元[74] - 2022财年第二季度净收入3.43亿美元，摊薄后每股0.59美元；调整后净收入4.18亿美元，摊薄后每股0.72美元[97] - 2022财年第二季度净收入3.427亿美元，摊薄后每股0.59美元；前28周为8.269亿美元，摊薄后每股1.43美元[103][104] - 2022财年第二季度净利润为3.427亿美元，摊薄后每股0.59美元；前28周为8.269亿美元，摊薄后每股1.43美元[126][127] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年9月10日结束的28周经营活动提供的净现金为16.521亿美元，2021年同期为21.377亿美元[11] - 2022年9月10日结束的28周投资活动使用的净现金为9.777亿美元，2021年同期为7.905亿美元[11] - 2022年9月10日结束的28周融资活动使用的净现金为2.266亿美元，2021年同期为2.144亿美元[11] - 2022财年首28周，经营活动提供的净现金为16.521亿美元，2021财年同期为21.377亿美元[139][140] - 2022财年首28周，投资活动使用的净现金为9.777亿美元，2021财年同期为7.905亿美元[139][141] - 2022财年首28周，融资活动使用的净现金为2.266亿美元，2021财年同期为2.144亿美元[139][143] 普通股股数情况 - 截至2022年9月10日，A类普通股股数为5.90563148亿股，2021年9月11日为5.86668103亿股[13][14] - 2022年9月10日结束的12周内，A类普通股基本加权平均流通股数为5.319亿股，28周内为5.213亿股[74] - 2022年9月10日结束的12周内，A类普通股摊薄加权平均流通股数为5.763亿股，28周内为5.259亿股[74] 股权薪酬与股息情况 - 2022年6月18日至9月10日，股权薪酬费用为2790万美元[13] - 2022年6月18日至9月10日，宣布的普通股现金股息为6370万美元[13] - 2022年10月14日，公司宣布每股A类普通股6.85美元的特别现金股息，总额不超40亿美元，11月7日支付[78] - 2022财年首28周，可转换优先股现金股息为3450万美元，2021财年同期为5910万美元[144] - 2022财年首28周，A类普通股现金股息为1.267亿美元（每股0.24美元），2021财年同期为9300万美元（每股0.20美元）[145] - 公司宣布A类普通股特别现金股息每股6.85美元，不超过40亿美元，将于2022年11月7日支付[146] LIFO费用情况 - 2022年和2021年截至9月10日和9月11日的12周内，公司LIFO费用分别为5480万美元和1460万美元；28周内分别为1.169亿美元和2910万美元[18] 优先股转换情况 - 2022年截至9月10日的12周内，约25411股A类优先股转换为147.5483万股A类普通股；之后又有约26000股A类优先股转换为150.9653万股A类普通股；截至2022年10月14日，已累计向可转换优先股持有人发行6421.8695万股A类普通股，占原发行可转换优先股的约63%[19] 托管账户资金释放情况 - 2020财年第一季度发行可转换优先股时，公司将价值29亿美元（为可转换优先股清算偏好的165%）的房地产和3650万美元现金存入受限托管账户；2022年截至9月10日的12周内，因可转换优先股转换，价值3650万美元的房地产和现金（约占原29亿美元的60%）从托管账户释放[20][22] 所得税费用情况 - 2022年和2021年截至9月10日和9月11日的12周内，所得税费用分别为1.174亿美元（有效税率25.5%）和1.003亿美元（有效税率25.4%）；28周内分别为2.607亿美元（有效税率24.0%）和2.328亿美元（有效税率23.9%）[23][24] - 2022财年第二季度所得税费用为1.174亿美元，有效税率25.5%；前28周为2.607亿美元，有效税率24.0%[125] 药房销售与礼品卡相关情况 - 截至2022年9月10日和2月26日，药房销售第三方应收账款分别为2.754亿美元和2.475亿美元[26] - 截至2022年9月10日和2月26日，公司礼品卡相关合同负债分别为9900万美元和1.043亿美元[27] 公允价值情况 - 截至2022年9月10日，短期投资、非流动资产和衍生合同的公允价值分别为1800万美元、9990万美元和1700万美元，总计1.349亿美元[34] - 截至2022年2月26日，按公允价值计量的资产总计1.477亿美元，负债总计1040万美元[36] - 截至2022年9月10日，公司债务公允价值为70.308亿美元，账面价值为74.843亿美元；2022年2月26日，公允价值为75.315亿美元，账面价值为74.846亿美元[38] 债务与融资义务情况 - 截至2022年9月10日和2月26日，长期债务和融资租赁义务净额分别为79.328亿美元和79.651亿美元[40] - 截至2022年9月10日和2月26日，资产抵押贷款工具无未偿还金额，信用证分别为2.396亿美元和2.494亿美元[41] 养老金与退休福利计划情况 - 2022年9月10日12周和28周，公司对既定养老金计划和退休后福利计划的缴款分别为180万美元和500万美元；2021年9月11日同期分别为920万美元和1120万美元，公司预计2022财年剩余时间再缴款1700万美元[44] - 2021年9月11日12周和28周，公司购买团体年金政策，转移2.035亿美元养老金计划资产，减少2.054亿美元既定福利养老金义务，记录结算收益1110万美元[45] - 2022财年第一季度，综合计划获得养老金福利担保公司12亿美元特别财政援助[46] - 2022年9月10日12周，公司提交约1.2亿美元补充资金申请，记录1900万美元非现金税前收益以消除超额计划养老金负债[47] - 2022年9月10日止12周，净养老金和退休后（收入）费用为 - 4800万美元，2021年9月11日止12周为 - 2.38亿美元[42] - 2022年9月10日预计计划资产回报率养老金为 - 50.0，2021年9月11日为 - 57.2；服务成本2022年为10.7，2021年为12.0；利息成本2022年为27.7，2021年为22.7等[44] - 2022年净（收入）费用养老金为 - 11.1，2021年为 - 36.2；其他退休后福利2022年为 - 0.1，2021年无数据[44] - 前期服务成本摊销2022年为0.2，2021年为0.1；精算净损失（收益）摊销2022年为0.3，2021年为0.5；其他退休后福利精算净损失（收益）摊销2022年为 - 0.3[44] - 2021年9月11日结束的期间结算收益为 - 14.3，2022年无数据[44] 诉讼相关情况 - 美国第七巡回上诉法院于2022年4月5日维持对公司有利的判决，2022年8月3日，原告向美国最高法院提交复审申请[55] - 两起案件中举报人指控公司FCA损害超过1亿美元（未三倍赔偿且不含罚款）[58] - 公司在超100起诉讼中被列为被告，俄亥俄北区联邦地方法院有超2000起案件合并为多区诉讼[62] - 2022年9月6日新墨西哥州法院案件开庭，此前公司已原则上达成和解协议[62] - 公司已原则上达成内华达州法院案件的和解协议[62] - 2022年1月14日法院驳回公司除一项指控外的驳回动议[60] - 2022年9月6日明尼苏达州上诉法院驳回公司管辖权上诉[60] - 2022年5月5日法院批准公司与原告达成的和解协议[66] - 2021年6月7日法院部分批准公司驳回动议，仅保留违约索赔[67] 综合收益情况 - 2022年28周（截至9月10日）累计其他综合收益（AOCI）期初余额总计6900万美元，期末余额6610万美元[71] - 2021年28周（截至9月11日）累计其他综合收益（AOCI）期初余额总计6350万美元，期末余额7870万美元[72] 公司合并相关情况 - 2022年10月13日，公司与克罗格公司及旗下子公司签订合并协议，合并后公司将作为存续公司成为克罗格子公司[76][94] - 合并生效时，公司A类普通股和A系列优先股将自动转换为每股34.10美元现金的权利[77] - 为完成交易，公司和母公司预计剥离部分门店，可能成立子公司SpinCo并剥离给股东[79] - 合并生效时，公司A类普通股和A系列优先股将自动转换为每股34.10美元现金[95] 公司业务运营情况 - 2022财年第二季度，公司运营2272家零售食品和药店，含1722家药房、402个加油站、22个配送中心和19个制造工厂[93] - 2022财年第二季度，剔除燃料后同店销售额增长7.4%[93] - 2022财年第二季度，同店销售额增长7.4%，数字销售额增长36%，会员增长16%至3180万[97] - 截至2022年9月10日，运营门店2272家，较期初减少4家；截至2021年9月11日，运营门店2278家，较期初减少1家[98] - 2022年12周和28周不含燃料同店销售额分别增长7.4%和7.1%，2021年同期分别为1.5%和 - 5.3%[1