财务表现 - 公司2020年12月5日的净销售额为154.089亿美元，较2019年11月30日的141.032亿美元有所增长[9] - 公司2020年12月5日的净收入为12.37亿美元，较2019年11月30日的5.48亿美元大幅增加[9] - 公司2020年12月5日的每股基本净收入为0.21美元，较2019年11月30日的0.09美元有所增长[9] - 公司2020年12月5日的每股稀释净收入为0.20美元，较2019年11月30日的0.09美元有所增长[9] - 公司2020年12月5日的净收入为994.4百万美元，相比2019年11月30日的398.6百万美元增长了149.4%[13] - 公司2020年12月5日的经营活动产生的现金流量为2,996.0百万美元，相比2019年11月30日的1,387.0百万美元增长了116.0%[13] - 公司2020年12月5日的现金及现金等价物和限制性现金为1,886.7百万美元，相比2019年11月30日的416.6百万美元增长了353.0%[13] - 公司2020年12月5日的长期债务发行收入为3,500.0百万美元，相比2019年11月30日的1,518.0百万美元增长了130.6%[13] - 公司2020年12月5日的库存净额为322.9百万美元，相比2019年11月30日的310.4百万美元增长了4.0%[13] - 公司2020年12月5日的应付账款、应计工资和其他应计负债为627.1百万美元，相比2019年11月30日的322.4百万美元增长了94.5%[13] - 公司2020年12月5日的折旧和摊销费用为1,171.7百万美元，相比2019年11月30日的1,281.9百万美元下降了8.6%[13] - 公司2020年12月5日的股票回购金额为1,864.7百万美元，相比2019年11月30日的0百万美元增长了100.0%[13] - 公司2020年12月5日的可转换优先股发行收入为1,680.0百万美元，相比2019年11月30日的0百万美元增长了100.0%[13] - 公司2020年12月5日的股东权益总额为1,374.7百万美元，相比2020年2月29日的2,278.1百万美元下降了39.7%[15] - 公司2020年12月5日的净收入为12.37亿美元，较2019年11月30日的5.48亿美元大幅增长[9] - 公司2020年12月5日的每股基本净收益为0.21美元，较2019年11月30日的0.09美元有所增长[9] - 公司2020年12月5日的每股稀释净收益为0.20美元，较2019年11月30日的0.09美元有所增长[9] - 公司2020年12月5日的净收入为994.4百万美元，相比2019年同期的398.6百万美元增长了149.4%[13] - 公司2020年12月5日的经营活动产生的现金流量为2,996.0百万美元，相比2019年同期的1,387.0百万美元增长了116.0%[13] - 公司2020年12月5日的现金及现金等价物和限制性现金为1,886.7百万美元，相比2019年同期的416.6百万美元增长了353.0%[13] - 公司2020年12月5日的长期债务发行收入为3,500.0百万美元，相比2019年同期的1,518.0百万美元增长了130.6%[13] - 公司2020年12月5日的库存净额为322.9百万美元，相比2019年同期的310.4百万美元增长了4.0%[13] - 公司2020年12月5日的应付账款、应计工资和其他应计负债为627.1百万美元，相比2019年同期的322.4百万美元增长了94.5%[13] - 公司2020年12月5日的折旧和摊销费用为1,171.7百万美元，相比2019年同期的1,281.9百万美元下降了8.6%[13] - 公司2020年12月5日的股票回购金额为1,864.7百万美元，相比2019年同期没有股票回购[13] - 公司2020年12月5日的可转换优先股发行收入为1,680.0百万美元，相比2019年同期没有可转换优先股发行[13] - 公司2020年12月5日结束的12周净收入为123.7亿美元，同比增长125.7%[112] - 公司2020年12月5日结束的40周净收入为994.4亿美元，同比增长149.5%[112] - 公司2020年12月5日结束的12周基本每股收益为0.21美元，同比增长133.3%[112] - 公司2020年12月5日结束的40周基本每股收益为1.78美元，同比增长157.9%[112] - 公司2020年12月5日结束的12周净销售额为15408.9亿美元，同比增长9.3%[129] - 公司2020年12月5日结束的12周毛利率为29.3%，同比增长1个百分点[129] - 公司2020年12月5日结束的12周运营收入为258.5亿美元，同比增长25.1%[129] - 公司2020年12月5日结束的12周税前收入为153.2亿美元，同比增长126.3%[129] - 公司2020年12月5日结束的12周所得税费用为29.5亿美元，同比增长128.7%[129] - 公司2020年12月5日结束的12周净收入占销售额比例为0.7%，同比增长0.4个百分点[129] - 公司2020财年第三季度净销售额和其他收入增长9.3%，达到154.089亿美元，主要受同店销售额增长12.3%的推动[131] - 公司2020财年前40周净销售额和其他收入增长14.7%，达到539.181亿美元，主要受同店销售额增长18.4%的推动[131] - 公司2020财年第三季度同店销售额（不包括燃料）增长12.3%，前40周增长18.4%，主要受COVID-19疫情期间需求增加的推动[133] - 公司2020财年第三季度毛利率增长至29.3%，前40周增长至29.4%，主要受库存损耗改善和分销、仓储成本优化的推动[135][136] - 公司2020财年第三季度销售和管理费用占净销售额的28.0%，较去年同期增加40个基点，主要受UFCW国家基金退出相关费用的影响[139] - 公司2020财年前40周销售和管理费用占净销售额的26.2%，较去年同期减少120个基点，主要受员工工资和福利成本下降的推动[141] - 公司2020财年第三季度净利息支出为1.159亿美元，较去年同期减少，主要受平均借款余额和利率下降的影响[147] - 公司2020财年前40周净利息支出为4.251亿美元，较去年同期减少，主要受平均借款余额和利率下降的影响[148] - 公司2020财年第三季度其他收入净额为1920万美元，主要受养老金和非服务成本收入的推动[151] - 公司2020财年前40周其他收入净额为2750万美元，主要受养老金和非服务成本收入的推动[151] - 2020财年第三季度所得税费用为2950万美元，有效税率为19.3%，较2019财年同期的1290万美元和19.1%有所增加[152] - 2020财年第三季度调整后EBITDA为9.677亿美元，占净销售额和其他收入的6.3%，较2019财年同期的6.344亿美元和4.5%显著增长[153] - 2020财年第三季度调整后净收入为3.866亿美元，较2019财年同期的1.422亿美元大幅增加[156] - 2020财年第三季度调整后每股A类普通股收益为0.66美元，较2019财年同期的0.24美元显著提升[156] - 2020财年第三季度净收入为1.237亿美元，较2019财年同期的5480万美元大幅增长[156] - 2020财年第三季度设施关闭和转型相关费用为1860万美元，较2019财年同期的1100万美元有所增加[156] - 2020财年第三季度与COVID-19疫情相关的自由裁量成本为4470万美元，2019财年同期无此项费用[156] - 2020财年第三季度与UFCW国家基金退出相关的费用为2.857亿美元，2019财年同期无此项费用[156] - 2020财年第三季度折旧和摊销费用为3.629亿美元，较2019财年同期的3.843亿美元有所减少[159] - 2020财年第三季度利息费用净额为1.159亿美元，较2019财年同期的1.548亿美元有所减少[159] - 公司2020年前40周的折旧和摊销总额为11.717亿美元，相比2019年同期的12.819亿美元有所下降[166] - 公司2020年前40周的净运营现金流为29.96亿美元，相比2019年同期的13.87亿美元大幅增加[170][172] - 公司2020年前40周的资本支出预计在16.5亿至17.5亿美元之间，主要用于新店开设、门店改造及数字和电子商务技术投资[174] - 公司2020年前40周的调整后自由现金流为25.241亿美元，相比2019年同期的9.951亿美元显著增长[170] - 公司2020年前40周的现金及现金等价物和限制性现金为18.867亿美元，相比2019年同期的4.166亿美元大幅增加[171] - 公司2020年前40周的净投资活动现金流出为9.443亿美元，主要用于物业和设备支付[173][174] - 公司2020年前40周的净融资活动现金流出为6.439亿美元，主要用于债务管理和股票回购[175] - 公司预计未来12个月的流动性需求在47.5亿至52.5亿美元之间，包括资本支出、养老金义务和债务支付等[180] - 公司在2020年第三季度回购了6,797,962股A类普通股，总回购金额为1.027亿美元[183] - 公司2020年第三季度支付了3640万美元和2950万美元的可转换优先股股息[181] 资产负债表 - 公司2020年12月5日的现金及现金等价物为18.36亿美元，较2020年2月29日的4.707亿美元大幅增加[5] - 公司2020年12月5日的总资产为263.19亿美元，较2020年2月29日的247.35亿美元有所增长[5] - 公司2020年12月5日的总负债为249.45亿美元，较2020年2月29日的224.57亿美元有所增加[6] - 公司2020年12月5日的股东权益为13.747亿美元，较2020年2月29日的22.781亿美元有所下降[6] - 公司2020年12月5日的现金及现金等价物为18.361亿美元，较2020年2月29日的4.707亿美元大幅增长[5] - 公司2020年12月5日的总资产为263.193亿美元，较2020年2月29日的247.351亿美元有所增加[5] - 公司2020年12月5日的总负债为259.445亿美元，较2020年2月29日的224.569亿美元有所增加[6] - 公司2020年12月5日的股东权益为13.747亿美元，较2020年2月29日的22.781亿美元有所减少[6] - 公司2020年12月5日的限制性现金为5060万美元，较2020年2月29日的820万美元大幅增加[21] - 公司2020年12月5日的LIFO库存费用为1430万美元，较2019年11月30日的260万美元显著增加[22] - 公司2020年12月5日的股权激励费用为1360万美元，较2019年11月30日的630万美元增加[23] - 公司2020年12月5日的未确认股权激励成本为9800万美元，涉及870万股未归属的限制性股票单位[25] - 公司2020年12月5日的未确认限制性股票成本为730万美元，涉及110万股未归属的限制性股票[26] - 公司2020年12月5日的所得税费用为2950万美元，有效税率为19.3%[30] - 公司2020年12月5日的40周所得税费用为3.426亿美元，有效税率为25.6%[30] - 公司2020年12月5日的信用证金额为4010万美元，较2020年2月29日的9030万美元有所减少[84] - 公司2020年12月5日的短期投资公允价值为1.12亿美元[44] - 公司2020年12月5日的长期债务公允价值为85.342亿美元[48] - 公司2020年12月5日的利率互换名义金额为20.23亿美元[50] - 公司2020年12月5日的总债务为85.404亿美元，其中长期债务为83.28亿美元[54] - 公司2020年12月5日的其他综合收益(AOCI)期末余额为-1.059亿美元[107] - 公司2020年12月5日的股东权益总额为1,374.7百万美元，相比2020年2月29日的2,278.1百万美元下降了39.7%[15] - 截至2019年11月30日，公司总股东权益为24.106亿美元，较2019年2月23日的14.507亿美元增长66.2%[17] - 2019年11月30日，公司累计其他综合收入为8560万美元，较2019年2月23日的9130万美元下降6.2%[17] - 2019年11月30日，公司累计留存收益为5.245亿美元，较2019年2月23日的4.318亿美元增长21.5%[17] - 2019年11月30日，公司普通股发行数量为582,997,251股，较2019年2月23日的579,443,146股增加3,554,105股[17] - 2019年11月30日，公司额外实收资本为18.205亿美元，较2019年2月23日的18.112亿美元增长0.5%[17] - 2019年11月30日，公司库藏股为3,671,621股，金额为2.58亿美元，与2019年2月23日持平[17] - 2019年11月30日，公司净收入为5480万美元，较2019年6月15日的2.948亿美元下降81.4%[17] - 2019年11月30日，公司其他综合收入为550万美元，较2019年6月15日的930万美元下降40.9%[17] - 2019年11月30日，公司股权激励费用为720万美元，较2019年6月15日的650万美元增长10.8%[17] - 2019年11月30日，公司员工税收预扣为170万美元，较2019年6月15日的90万美元增长88.9%[17] 债务与融资 - 公司2020年12月5日的长期债务发行收入为3,500.0百万美元，相比2019年11月30日的1,518.0百万美元增长了130.6%[13] - 公司2020年12月5日的长期债务发行收入为3,500.0百万美元，相比2019年同期的1,518.0百万美元增长了130.6%[13] - 公司发行了总计15亿美元的2026年和2029年高级无担保票据，利率分别为3.250%和3.500%[55] - 公司使用新票据的收益和6000万美元现金全额赎回了12.5亿美元的2024年高级无担保票据，并支付了4140万美元的赎回溢价[56] - 公司使用新票据的剩余收益和2.3亿美元现金部分赎回了8亿美元的2025年高级无担保票据[57] - 公司偿还了1.368亿美元的Safeway 3.95%票据[58] - 公司从ABL Facility中借款20亿美元，并于2020年6月19日全额偿还[59] - 公司授权了11.5亿股普通股，其中10亿股为A类普通股，1.5亿股为A-1类可转换普通股[62] - 公司宣布每季度支付每股0.100美元的股息，首次股息支付于2020年11月10日[64] - 公司完成了2.072比1的股票分割[65] - 公司通过IPO出售了5000万股A类普通股，每股价格为16.00美元[66] - 公司向房地产子公司注入了约3650万美元的现金，以弥补房地产资产估值的不足[73] - 公司预计在2020财年剩余时间内向养老金计划额外贡献440万美元[77] - 公司为401(k)计划在2020年12月5日结束的12周内贡献了1530万美元，同比增加260万美元[78] - 公司将在未来25年内每年向合并后的养老金计划支付2320万美元，取代之前每年2620万美元的贡献[80] - 公司预计在2022年6月开始每年向新的多雇主养老金计划贡献约1000万至1200万美元，持续10年[80] - 公司将在2020年第四季度记录约5.95亿美元的税前非现金费用，以记录先前服务的养老金义务[80] - 公司将在2023年6月前支付总计约2.86亿美元，以完全满足其从国家基金的退出责任[81] - 公司在2020年第三季度记录了约2.86亿美元的