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Agree Realty(ADC) - 2023 Q2 - Quarterly Report
ADCAgree Realty(ADC)2023-08-01 00:00

公司财务状况 - 2023年6月30日,同意房地产公司的总负债为2,293,961千美元,较2022年12月31日的2,082,799千美元增加[9] - 2023年6月30日,同意房地产公司的总股东权益为4,978,045千美元,较2022年12月31日的4,630,390千美元增加[9] - 公司在2023年6月30日的经营活动中提供的现金为183,728千美元[13] - 公司在2023年6月30日的投资活动中使用的现金为663,373千美元[13] - 公司在2023年6月30日的融资活动中提供的现金为462,983千美元[13] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物结余为12,247千美元[13] 公司经营表现 - 2023年6月30日,同意房地产公司的租金收入为129,900千美元,较2022年6月30日的104,876千美元增加[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的总营业支出为68,590千美元,较2022年6月30日的52,528千美元增加[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的净收入为41,015千美元,较2022年6月30日的36,130千美元增加[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的每股基本净收入为0.42美元,较2022年6月30日的0.45美元下降[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的每股摊薄净收入为0.42美元,较2022年6月30日的0.45美元下降[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的总综合收入为43,726千美元,较2022年6月30日的52,693千美元下降[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的每股基本综合收入为0.47美元,较2022年6月30日的0.70美元下降[10] - 2023年6月30日,同意房地产公司的每股摊薄综合收入为0.47美元,较2022年6月30日的0.70美元下降[10] 公司资产情况 - 公司的主要资产由Operating Partnership持有,公司持有Operating Partnership 99.6%的普通股权益[15] - 公司的房地产投资按成本记录,包括收购和结算成本[22] - 公司将资产分类为持有待售的房地产,根据FASB ASC Topic 360的特定标准[23] - 公司在收购房地产时将购买价格分配给土地、建筑、承担的债务和确定的无形资产和负债[24] - 公司拥有2,004个房地产,总面积约为4170万平方英尺,截至2023年6月30日,净房地产投资总额为63亿美元[78] - 公司在2023年第二季度购买了92个零售净租赁资产,总价值约为3.07亿美元,这些资产位于31个州,平均租赁期约为9.9年[79] - 公司在2023年上半年购买了158个零售净租赁资产,总价值约为6.108亿美元,这些资产位于35个州,平均租赁期约为11.5年[80] 公司股票和债务情况 - 公司负债情况:截至2023年6月30日,公司总负债为47701千美元[96] - 公司债务到期情况:公司截至2023年6月30日的债务计划还款总额为2162949千美元[108] - 公司股票发行:公司在2021年12月、2022年5月和2022年10月分别完成了公开发行普通股的交易[112][113][114] - 优先股发行:截至2023年6月30日,公司发行了700万份存托股份,每份代表1/1000股A类优先股[115] - 公司ATM计划:公司通过ATM计划出售普通股,截至2023年6月30日,公司已通过ATM计划获得了345600万美元的净收益[121] - 公司ATM计划剩余:截至2023年6月30日,公司在当前ATM计划下还有约401400万美元的可用余额[122] - 公司在2023年6月30日和2022年6月30日分别宣布每股普通股月度股息为0.243美元和0.234美元[124] - 公司在2023年6月30日和2022年6月30日分别宣布每份A类优先股的月度股息为0.08854美元[125] 公司风险管理和财务工具 - 公司于2023年6月进入了3.5亿美元的远期利率互换协议,以对冲未来现金流的变动[171] - 公司认可所有衍生工具的公允价值,并在资产或负债表上予以确认[132] - 公司将所有现金流对冲会计待遇的公允价值变动视为其他综合收益的组成部分[133] - 公司在2023年6月30日的衍生工具公允价值为净资产,约为3.2百万美元[140] - 公司的利率互换衍生工具被分类为公允价值层次2[149] - 公司估计其债务的公允价值,基于相似类型借款安排的增量借款利率和折现的未来现金支付[150] - 截至2023年6月30日,公司的无抵押债券的账面价值为17.9亿美元,公平价值分别为15.5亿美元和15.4亿美元[152]