财务表现 - 2023年第三季度,同比增长了26.2%的租金收入为13.68亿美元[10] - 2023年第三季度,总营收同比增长了24.2%至13.68亿美元[10] - 2023年第三季度,运营费用同比增长了32.4%至7.37亿美元[10] - 2023年第三季度,净利润同比增长了5.3%至4.17亿美元[10] - 2023年第三季度,每股基本净收益为0.41美元[10] - 2023年前三季度,总营收同比增长了25.6%至39.33亿美元[10] - 2023年前三季度,净利润同比增长了11.3%至12.44亿美元[10] - 2023年前三季度,每股基本净收益为1.26美元[10] 公司资产情况 - 2023年前三季度,总资产为76.47亿美元,较上一季度增长了13.9%[9] - 2023年前三季度,总股东权益为52.45亿美元,较上一季度增长了13.4%[9] - 公司在2023年9月30日拥有2084个物业,总租赁面积约为4320万平方英尺[17] 现金流及资产负债表 - 公司在2023年9月30日的净收入为12.44亿美元,较2022年同期的11.2亿美元有所增长[13] - 公司在2023年9月30日的现金及现金等价物为6.39亿美元,较2022年同期的2.51亿美元有所下降[13] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日分别有5.3百万美元和27.1百万美元的现金及现金等价物和托管现金,超过FDIC保险限额[37] 资产摊销与减值 - 公司对租赁中的租赁无形资产和上下市场租赁无形资产进行摊销,分别在租赁期内和任何包括在估计公允价值中的期权期间内进行摊销[31] - 公司在2023年前三个月和九个月的租赁无形资产摊销分别为23,410千美元和68,539千美元[32] - 公司对未来租赁无形资产的估计摊销额为2023年至2027年分别为23,529千美元、91,338千美元、86,397千美元、81,687千美元和73,864千美元[32] - 公司在确定资产减值时比较未来现金流量和资产的账面价值,超过估计公允价值的部分进行减值[33] - 公司采用贴现现金流量分析、最近可比销售交易分析和第三方收到的购买要约等估值技术来确定资产减值[35] 融资及债务情况 - 截至2023年9月30日,公司总负债额为22.5亿美元,包括4.51亿美元的抵押贷款,3.5亿美元的无抵押期限贷款,18.1亿美元的优先无抵押债券和49.0万美元的循环信贷额度[96] - 2023年9月30日,公司的抵押贷款总额为4,509万美元,抵押贷款的加权平均利率为3.80%[97] - 2023年9月30日,公司的无抵押期限贷款总额为3.46亿美元,减去未摊销的债务发行成本后为3.46639亿美元[103] 衍生金融工具及股权激励计划 - 公司持有的利率互换协议数量为3个,名义金额为35亿美元[143] - 公司衍生金融工具的估计公允价值为1.16亿美元[144] - 公司利率互换协议在2023年第三季度产生的利息支出为9.35亿美元[144] - 公司持有的衍生金融工具中,净资产部分的公允价值为1.23亿美元[147] - 公司的债务估值分类为二级[158] - 公司2020年股权激励计划提供了最多70万股公司普通股[160] - 公司未实现的限制股票相关的总未确认补偿成本为1.08亿美元[164] - 公司对未完成三年绩效期的绩效单位和股份的总未确认补偿成本为5.0万美元[168] - 公司对已完成三年绩效期但股份尚未解锁的绩效单位和股份的总未确认补偿成本为30万美元[169]
Agree Realty(ADC) - 2023 Q3 - Quarterly Report