财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年总营收为4025.4百万美元，2020年为3695.7百万美元，同比增长8.92%；六个月数据2021年为7857.7百万美元，2020年为7166.5百万美元，同比增长9.64%[14] - 2021年12月31日止三个月总营收40.254亿美元，2020年同期为36.957亿美元；2021年12月31日止六个月总营收78.577亿美元，2020年同期为71.665亿美元[27] - 2021年第四季度总营收同比增长9%，有机固定货币基础上同比增长9%；2021年1 - 12月总营收同比增长10%，有机固定货币基础上同比增长10%[109] - 2021年12月31日止三个月和六个月，综合收入增长率分别为9%和10%，有机固定货币收入增长率均为9%和10%[149] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年总费用为3141.9百万美元，2020年为2892.1百万美元，同比增长8.64%；六个月数据2021年为6102.2百万美元，2020年为5622.7百万美元，同比增长8.53%[14] - 2021年第四季度总费用为31.419亿美元，同比增长9%；2021年1 - 12月总费用为61.022亿美元，同比增长9%[113] - 2021年第四季度运营费用增加至20.407亿美元，主要因PEO服务零利润率福利转递成本从7.659亿美元增至8.639亿美元；2021年1 - 12月运营费用增加至39.715亿美元，该成本从15.07亿美元增至17.034亿美元[113] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2021年税前利润为910.1百万美元，2020年为832.6百万美元，同比增长9.31%；六个月数据2021年为1810.9百万美元，2020年为1597.8百万美元，同比增长13.33%[14] - 2021年净利润为694.4百万美元，2020年为647.5百万美元，同比增长7.24%；六个月数据2021年为1394.9百万美元，2020年为1249.6百万美元，同比增长11.63%[14] - 2021年第四季度所得税前收益同比增长9%，利润率同比增加10个基点；2021年1 - 12月所得税前收益同比增长13%，利润率同比增加80个基点[117] - 2021年第四季度调整后息税前利润（Adjusted EBIT）同比增长10%，利润率同比增加20个基点；2021年1 - 12月调整后息税前利润同比增长13%，利润率同比增加80个基点[119] - 2021年12月31日止三个月和六个月，净利润分别为6.944亿美元和13.949亿美元，同比增长7%和12%[147] - 2021年12月31日止三个月和六个月，调整后EBIT分别为9.298亿美元和18.45亿美元，同比增长10%和13%[147] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年基本每股收益为1.65美元，2020年为1.51美元，同比增长9.27%；六个月数据2021年为3.32美元，2020年为2.92美元，同比增长13.70%[14] - 2021年摊薄每股收益为1.65美元，2020年为1.51美元，同比增长9.27%；六个月数据2021年为3.30美元，2020年为2.91美元，同比增长13.40%[14] - 2021年12月31日止三个月基本每股收益为1.65美元，2020年同期为1.51美元；2021年12月31日止六个月基本每股收益为3.32美元，2020年同期为2.92美元[35] - 截至12月31日的三个月，净收益同比增长7%，摊薄后每股收益同比增长9%；六个月净收益同比增长12%，摊薄后每股收益同比增长13%[124][126] - 截至12月31日的三个月，调整后净收益同比增长7%，调整后摊薄每股收益同比增长9%；六个月调整后净收益同比增长11%，调整后摊薄每股收益同比增长13%[127][128] - 2021年12月31日止三个月和六个月，摊薄后每股收益分别为1.65美元和3.3美元，同比增长9%和13%[147] 财务数据关键指标变化 - 其他综合（损失）/收入净额与综合收入 - 2021年其他综合（损失）/收入净额为 - 205.5百万美元，2020年为24.4百万美元；六个月数据2021年为 - 339.0百万美元，2020年为55.1百万美元[16] - 2021年综合收入为488.9百万美元，2020年为671.9百万美元；六个月数据2021年为1055.9百万美元，2020年为1304.7百万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通股数 - 2021年基本加权平均流通股数为419.8百万股，2020年为427.4百万股；摊薄加权平均流通股数2021年为422.0百万股，2020年为429.0百万股；六个月数据基本加权平均流通股数2021年为420.6百万股，2020年为428.0百万股，摊薄加权平均流通股数2021年为422.9百万股，2020年为429.5百万股[14] - 2021年12月31日止三个月加权平均股数（基本）为4.198亿股，2020年同期为4.274亿股；2021年12月31日止六个月加权平均股数（基本）为4.206亿股，2020年同期为4.280亿股[35] 财务数据关键指标变化 - 资产、负债与股东权益 - 截至2021年12月31日，公司总资产为591.026亿美元，较2021年6月30日的487.725亿美元增长21.18%[17] - 2021年12月31日，公司总负债为540.53亿美元，较2021年6月30日的431.024亿美元增长25.41%[17] - 2021年12月31日，股东权益为50.496亿美元，较2021年6月30日的56.701亿美元下降10.94%[17] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，股东权益总额分别为50.496亿美元和59.00亿美元[81][82] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年下半年，公司经营活动产生的净现金流为121.56亿美元，较2020年下半年的118.83亿美元增长2.30%[20] - 2021年下半年，公司投资活动使用的净现金流为346.84亿美元，较2020年下半年的94.96亿美元增长265.25%[20] - 2021年下半年，公司融资活动提供的净现金流为966.47亿美元，较2020年下半年的875.15亿美元增长10.44%[20] - 2021年下半年，公司现金及现金等价物净增加739.1亿美元，较2020年下半年的907.49亿美元下降18.55%[20] - 2021年和2020年12月31日止六个月，经营活动产生的现金流量分别为12.156亿美元和11.883亿美元，投资活动产生的现金流量分别为 -34.684亿美元和 -9.496亿美元，融资活动产生的现金流量分别为96.647亿美元和87.515亿美元[152] 财务数据关键指标变化 - 其他（收入）/费用净额等细分项 - 2021年12月31日止三个月其他（收入）/费用净额为 - 2660万美元，2020年同期为 - 2900万美元；2021年12月31日止六个月其他（收入）/费用净额为 - 5540万美元，2020年同期为 - 5400万美元[37] - 2021年12月31日止三个月公司企业资金利息收入为 - 850万美元，2020年同期为 - 1040万美元；2021年12月31日止六个月企业资金利息收入为 - 1820万美元，2020年同期为 - 2430万美元[37] - 2021年12月31日止三个月可供出售证券实现（收益）/损失净额为 - 40万美元，2020年同期为 - 770万美元；2021年12月31日止六个月可供出售证券实现（收益）/损失净额为 - 50万美元，2020年同期为 - 800万美元[37] - 2021年12月31日止三个月养老金收入非服务部分净额为 - 1770万美元，2020年同期为 - 1150万美元；2021年12月31日止六个月养老金收入非服务部分净额为 - 3540万美元，2020年同期为 - 2490万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 证券相关数据 - 截至2021年12月31日，公司企业投资和客户资金持有总额的摊余成本为47531.3美元，公允价值为47655.1美元；截至2021年6月30日，摊余成本为37012.7美元，公允价值为37514.9美元[38][40] - 2021年12月31日可售证券摊余成本为26997.1美元，公允价值为27120.9美元；6月30日摊余成本为23869.5美元，公允价值为24371.7美元[38][40] - 2021年12月31日货币市场证券、现金及其他现金等价物摊余成本和公允价值均为20534.2美元；6月30日为13143.2美元[38][40] - 截至2021年12月31日，公司企业投资公允价值为1970万美元，客户资金公允价值为2.71012亿美元；6月30日企业投资公允价值为3390万美元，客户资金公允价值为2.43378亿美元[38][40] - 2021年12月31日可售证券总未实现收益为353.4美元，总未实现损失为229.6美元；6月30日未实现收益为579.9美元，未实现损失为77.7美元[38][40] - 2021年12月31日，可供出售证券的预计到期情况为：一年及以内43.691亿美元、一至两年33.319亿美元、二至三年28.346亿美元、三至四年55.978亿美元、四年后109.875亿美元，总计271.209亿美元[52] - 可供出售证券净已实现（收益）/损失2021年为 - 040万美元，2020年为 - 770万美元[171] - 可供出售证券净未实现税前收益2021年12月31日为1238万美元，2021年6月30日为5022万美元，公允价值分别为27.1209亿美元和24.3717亿美元[172] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关数据 - 2021年第四季度和2020年第四季度，公司的总经营租赁成本分别为3980万美元和4250万美元；2021年上半年和2020年上半年，分别为7840万美元和8410万美元[54] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限均为6年，加权平均折现率分别为2.1%和2.2%，当前经营租赁负债分别为9960万美元和9470万美元[56] - 截至2021年12月31日，公司经营租赁负债的未折现租赁义务总计49.28亿美元，扣除2.97亿美元的估算利息后，净租赁义务为46.31亿美元[57] 财务数据关键指标变化 - 商誉与无形资产 - 截至2021年12月31日，公司商誉总额为23.307亿美元，较6月30日的23.384亿美元减少了770万美元[59] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司无形资产净额分别为12.225亿美元和12.101亿美元[60] 财务数据关键指标变化 - 债务相关数据 - 公司有37.5亿美元的364天信贷协议、27.5亿美元的五年信贷安排和32亿美元的五年信贷安排，截至2021年12月31日无借款[63] - 2021年第四季度和上半年，公司商业票据的平均每日借款均为19亿美元，加权平均利率均为0.1%，加权平均到期日约为1天[65] - 2021年12月31日止三个月和六个月平均未偿还余额分别为228.4美元和211.7美元，2020年同期分别为83.2美元和117.8美元；加权平均利率均为0.2%，2020年同期为0.3%[66] - 公司发行了三系列固定利率票据，期限为7年和10年，总计30亿美元[67] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，长期债务总额分别为29.861亿美元和29.85亿美元[69] - 截至2021年12月31日，基于二级输入值，票据的公允价值为30.122亿美元[70] - 公司有30亿美元的高级无抵押票据，到期日分别为2025年、2028年和2030年[156] - 公司的商业票据计划最高可发行97亿美元，评级为A - 1+、Prime - 1和F1+，截至2021年12月31日和6月30日，无商业票据借款未偿还[157] - 2021年12月31日止三个月和六个月，平均每日借款分别为19亿美元和19亿美元，202