收入增长 - 公司在2022年12月31日的六个月内实现了10%的收入增长，有机常态货币增长为11%[57] - 2022年12月31日的三个月内，总收入为4391.0百万美元，同比增长9%[61] 利润增长 - 公司在2022年12月31日的三个月内，EBIT为1058.1百万美元，同比增长16%[72] - 公司在2022年12月31日的三个月内，调整后的EBIT为1069.0百万美元，同比增长15%[72] - 2022年12月31日，公司净收入为813.1亿美元，同比增长17%[77] - 2022年12月31日，每股摊薄收益为1.95美元，同比增长18%[77] 服务部门表现 - 2022年12月31日，雇主服务部门的营收增长8%，税前收益增长14%[80] - 2022年12月31日，PEO服务部门的营收增长11%，税前收益增长20%[80] - 雇主服务部门的净收入增长14%，主要受到营收增长的影响[83] - 雇主服务部门的毛利率在2022年12月31日增加，主要受到营收增长和运营效率提升的影响[84] - PEO服务部门的净收入增长13%，主要受到平均工作场所员工增加和零边际利润传递增加的影响[85] - PEO服务部门的税前收益增长20%，主要受到营收增长和运营效率提升的影响[86] - PEO服务部门的毛利率增加，主要受到营收增长和零边际利润传递的积极影响[87] 资金状况 - 公司在2022年12月31日的现金及现金等价物为13亿美元，主要投资于定期存款和货币市场基金[96] - 公司预计现有的现金、现金等价物、短期可变现证券、经营活动现金流以及97亿美元的承诺信贷额度足以满足未来的运营、投资和融资活动[97] - 公司通过美国短期商业票据计划和美国、加拿大和英国短期逆回购协议等融资安排，以及97亿美元的承诺信贷额度，满足客户资金义务的短期融资需求[98] - 公司在2022年12月31日的经营、投资和融资活动现金流分别为1617.8亿美元、-1469.4亿美元和-9624.3亿美元，主要受到业务增长和运营资产负债表组成部分的有利变化的影响[99] 投资情况 - 公司在2022年12月31日结束的六个月内，投资活动中使用的现金流量由于公司和客户基金市场证券的购买和出售时机而发生变化[100] - 公司在2022年12月31日结束的六个月内，融资活动中使用的现金流量由于客户资金义务现金流减少而发生变化，部分抵消了2022年12月31日结束的六个月内普通股回购的减少[101] - 公司在2022年12月31日结束的六个月内以234.87美元的平均价格每股购买了约230万股普通股[102] - 公司拥有30亿美元的到期日分别为2025年、2028年和2030年的优先无抵押票据，可能会重新考虑长期债务市场，以维持适当的资本结构[103] 投资组合 - 公司投资组合中的平均投资余额为：企业投资为5691.3亿美元，客户持有基金为33398.5亿美元[114] - 公司投资组合的平均利率为：企业投资为2.0%，客户持有基金为2.2%[114] - 可供出售证券的净未实现税前损失为2301.3亿美元[114] - 公司投资组合的年化利率从2021年12月31日结束的六个月的1.3%增加到2022年12月31日结束的六个月的2.0%[114] - 公司持有的资产支持证券不包括次级抵押贷款、次级汽车贷款或次级房屋净值贷款等[106] - 公司投资组合中，截至2022年12月31日，公司的平均投资余额为39089.8亿美元，较2021年同期增长了10.2%[114] - 公司整体投资组合的平均利率为2.0%，较2021年同期增长了0.7个百分点[114] - 公司可供出售证券的未实现税前损益为-2301.3亿美元，较2022年6月30日下降了580亿美元[114] - 公司在投资组合中主要投资于AAA级和AA级证券，以限制信用风险[115] 风险提示 - 公司存在外汇市场风险，可能影响其财务状况、经营业绩或现金流量[116]