公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度净服务收入分别为2.05302亿美元和1.90216亿美元，净收入分别为889.4万美元和865.8万美元[94] - 2021年第一季度净服务收入为2.053亿美元，较2020年同期的1.902亿美元增长7.9%[127] - 2021年第一季度毛利润占净服务收入的比例升至29.8%，2020年同期为29.4%[128] - 2021年第一季度一般及行政费用增至4540万美元，2020年同期为4230万美元，占净服务收入的比例降至22.1%[128] - 2021年第一季度折旧和摊销费用增至360万美元，2020年同期为290万美元[129] - 2021年第一季度利息费用增至120万美元，2020年同期为90万美元[130] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为19.0%和14.2%，联邦法定税率为21%[125] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为19.0%和14.2%[130] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金余额分别为1.255亿美元和1.451亿美元[149] - 2021年第一季度，经营活动净现金使用量为1840万美元，2020年同期为提供2040万美元；投资活动净现金使用量为100万美元，2020年同期为280万美元；融资活动净现金使用量为14.4万美元，2020年同期为提供114.1万美元[165][166][167] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款总额分别约为1.395亿美元和1.334亿美元，扣除备抵后，2021年3月31日较2020年12月31日增加620万美元[171] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司的应收账款周转天数（DSO）均为61天；最大付款方伊利诺伊州老龄部的DSO分别为72天和46天[172] 公司业务板块结构及服务情况 - 公司运营个人护理、临终关怀和家庭健康三个业务板块，2021年和2020年第一季度管理式医疗收入分别占净服务收入的37.9%和39.1%[92] - 截至2021年3月31日，公司在22个州的208个办事处提供服务，2021年和2020年第一季度分别服务约5万名和4.9万名不同个体[94] COVID - 19相关财务情况 - 2021年第一季度，COVID - 19相关费用约为210万美元，个人护理部分临时费率增加带来180万美元收入，使用救济基金带来90万美元收入[96] - 截至2021年3月31日，公司递延确认来自付款方的510万美元COVID - 19报销款[96] - 2020年11月，公司从医疗服务提供者救济基金获得总计1370万美元赠款，2021年第一季度使用90万美元用于与COVID - 19相关且未获其他来源报销的医疗费用[156] 公司收购情况 - 2020年7月1日，公司以约1450万美元收购A Plus，扩大蒙大拿州个人护理服务[100] - 2020年11月1日，公司以约1580万美元收购County Homemakers，扩大宾夕法尼亚州个人护理服务[102] - 2020年12月4日，公司以约1.948亿美元收购Queen City Hospice，扩大俄亥俄州临终关怀服务；12月1日，以约170万美元收购SunLife Home Care，扩大亚利桑那州个人护理服务[103] - 公司通过收购Queen City Hospice扩大了俄亥俄州的临终关怀服务[107] 个人护理业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度个人护理业务中，州、地方和其他政府项目收入8084.9万美元，占比49.0%；管理式医疗组织收入7545.6万美元，占比45.8%[105] - 2021年第一季度个人护理业务中，伊利诺伊州收入7338.5万美元，占比44.5%；纽约州收入2757.5万美元，占比16.7%[105] - 个人护理业务板块2021年第一季度净服务收入为1.64868亿美元，较2020年同期的1.60665亿美元增长2.6%[132] - 个人护理业务板块2021年第一季度毛利润占净服务收入的比例降至25.5%，2020年同期为25.9%[132] 临终关怀业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，临终关怀业务净服务收入分别为3.6094亿美元和2.5212亿美元，其中医疗保险收入占比分别为94.2%和92.1%[106] - 2021年第一季度临终关怀业务净服务收入3609.4万美元，较2020年增加1090万美元，主要因平均每日患者数和每位患者每日收入增加，部分被同店患者数减少抵消[137][141] - 2021年第一季度临终关怀业务毛利率为48.5%，较2020年的51.1%下降，主要因直接员工工资、税费和福利成本增加3.8%，部分被直接服务供应成本降低0.5%和其他直接费用减少抵消[137][142] - 2021年第一季度临终关怀业务一般及行政费用占净服务收入的23.5%，较2020年的25.6%下降，主要因收购导致行政员工工资、税费和福利成本增加150万美元，租金费用增加10万美元[137][143] - 2021年第一季度临终关怀业务新入院患者2394人，较2020年的1655人增加739人，增幅44.7%[137] 家庭健康业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，家庭健康业务净服务收入分别为4340万美元和4339万美元，其中医疗保险收入占比分别为80.7%和80.0%[108] - 2021年第一季度居家健康业务净服务收入434万美元，与2020年基本持平[144] - 2021年第一季度居家健康业务毛利率为38.5%，较2020年的30.0%上升，主要因直接员工工资、税费和福利成本占净服务收入的比例下降7.0%[144][148] - 2021年第一季度居家健康业务一般及行政费用占净服务收入的22.3%，较2020年的23.6%下降[144][148] - 2021年第一季度居家健康业务新入院患者1168人，较2020年的1022人增加146人，增幅14.3%[144] 伊利诺伊州业务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，伊利诺伊州净服务收入占比分别为35.8%和37.7%，伊利诺伊州老龄部收入占比分别为20.4%和23.2%[108][109] - 2021年1月1日起，伊利诺伊州居家护理费率从21.84美元提高7.1%至23.40美元，后延迟至4月1日实施；2022年1月1日拟提高至24.96美元[110][111] - 2021年和2020年第一季度伊利诺伊州业务分别占净服务收入的35.8%和37.7%[133] - 2021年和2020年第一季度伊利诺伊州老龄部客户分别占净服务收入的20.4%和23.2%[134] - 公司伊利诺伊州个人护理业务最大付款方伊利诺伊州老龄部的未收账款余额从2020年12月31日的2120万美元增加到2021年3月31日的3310万美元[149] 政策及费率变化情况 - 2021年起，医疗保险家庭健康预期支付系统（HHPPS）费率提高2.0%，预计支付总额增长1.9%[113] - 2021年起，CMS逐步取消预先支付（RAP），2022年将用“入院通知”取代[114] - 2020年10月1日起，医疗保险临终关怀预期支付系统费率提高2.4%，2021财年总限额更新为30,683.93美元[115] - 纽约州自2020年1月1日起对所有医疗补助提供者实施1%的费率削减，自2021年4月1日起再削减0.5%[173] 纽约CDPAP项目情况 - 公司未入选纽约CDPAP项目首批主财政中介机构，预计2021年该项目收入和运营收入分别为5200万美元和400万美元[116] 公司信贷及债务情况 - 截至2021年3月31日，公司有1.785亿美元循环贷款，利率1.86%，1790万美元定期贷款，利率1.86%，循环信贷贷款额度下有1.128亿美元可用于借款；2020年12月31日，有1.785亿美元循环信贷贷款，利率1.90%，1810万美元定期贷款，利率1.90%[150] - 公司信贷安排要求保持总净杠杆率不超过3.75:1.00，2021年3月31日，公司遵守信贷协议中的财务契约[151] - 公司信贷协议规定，在特定情况下，与重大收购相关时，可将总净杠杆率合规契约提高至4.25:1.00，为期四个财季[162] - 截至2021年3月31日，公司信贷安排未偿还借款约1.963亿美元，均为可变利率[178] - 若债务可变利率比2021年第一季度适用利率高100个基点，公司净收入将减少40万美元，即每股摊薄收益减少0.02美元[178] - 公司目前无利率衍生品或套期保值安排及其他已知利率风险敞口[178] 其他资金相关情况 - 2020年4月，皇后城临终关怀根据医疗保险加速和预付款计划获得1080万美元，2021年3月偿还[157] - 公司因《CARES法案》延期缴纳雇主部分社会保障工资税获得约710万美元现金收益，预计2021年偿还[158] - 2021财年，医疗保险扣押减免使家庭健康净服务收入增加10万美元，临终关怀净服务收入增加70万美元；2022财年，若无国会行动，医疗保险支出将在现有基础上最多再减少4个百分点[159] 纽约州财政情况 - 纽约州2021财年预计税收比原预测至少多50亿美元，此前主计长将该财年税收预估下调100亿美元[173] - 纽约州财政计划授权发行至多110亿美元短期债券以改善财政收入[173] 其他政府资金情况 - ARPA为州、地方、领地和部落政府提供3500亿美元紧急资金[174] 公司表外及会计政策情况 - 截至2021年3月31日，公司无表外担保或与非合并实体的安排[175] - 公司关键会计政策和估计与2020年年报相比无重大变化[176]