公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为924,915千美元和892,582千美元[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为366,864千美元和373,906千美元[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，股东权益分别为558,051千美元和518,676千美元[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，净服务收入分别为216,662千美元和193,987千美元[21] - 2021年前九个月和2020年前九个月，净服务收入分别为639,857千美元和568,779千美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，净利润分别为11,577千美元和9,119千美元[21] - 2021年前九个月和2020年前九个月，净利润分别为32,068千美元和24,684千美元[21] - 2021年第三季度和2020年第三季度，基本每股收益分别为0.74美元和0.58美元[21] - 2021年前九个月和2020年前九个月，基本每股收益分别为2.04美元和1.59美元[21] - 2021年7月1日至9月30日，因股票激励相关事项，额外实收资本增加2,341千美元[24] - 2021年前九个月净收入为3206.8万美元，2020年同期为2468.4万美元[31] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1428.7万美元，2020年同期为7329.9万美元[31] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为3243.3万美元，2020年同期为1750.7万美元[31] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为2544.7万美元，2020年同期为282.5万美元[31] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，稀释性股票期权分别约为52.1万份和52.3万份，稀释性限制性股票奖励分别约为16.2万份和14.9万份[39] - 截至2021年9月30日，经营租赁资产净额为3642.4万美元，2020年12月31日为3799.1万美元[44] - 2021年前九个月总租赁成本净额为843.3万美元，2020年同期为687.5万美元[45] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.55年，加权平均折现率为3.95%；2020年12月31日分别为6.97年和4.18%[47] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁付款总额为4932.8万美元，扣除利息后租赁负债为4322.2万美元[50] - 2021年前九个月经营租赁的经营现金流量为823.7万美元，2020年同期为647.2万美元[51] - 2021年和2020年第三季度净服务收入分别为2.18474亿美元和2.16479亿美元，前九个月分别为6.52908亿美元和6.37695亿美元[69] - 2021年和2020年第三季度营业利润分别为1761.3万美元和1445.8万美元，前九个月分别为4813.5万美元和3933.1万美元[69] - 2021年和2020年第三季度净利润分别为1183.2万美元和1058.6万美元，前九个月分别为3334.1万美元和2993万美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉分别为4.979亿美元和4.691亿美元[70] - 截至2021年9月30日，公司可辨认无形资产总额为6633.2万美元，其中无限期使用寿命的为2122.1万美元，需摊销的净额为4511.1万美元[73] - 2021年第三季度和前九个月可辨认无形资产摊销费用分别为190万美元和620万美元，2020年同期分别为170万美元和530万美元，截至2021年9月30日可辨认无形资产加权平均剩余使用寿命为9.4年[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1351.4万美元和996.9万美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用分别为3578万美元和3756.4万美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，政府刺激预付款分别为767.4万美元和3208.7万美元[78] - 公司于2020年11月从提供者救济基金获得1370万美元赠款，2021年前三季度分别使用40万美元和1170万美元[80] - 2020年4月皇后城临终关怀根据医疗保险加速和预付款计划获得1080万美元，2021年3月收购后偿还[81] - 公司因2020年雇主工资税延期获得约710万美元现金收益，预计2021年第四季度偿还一半[82] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为2.20707亿美元和1.93901亿美元[83] - 2021年前三季度公司从信贷安排中提取2900万美元用于收购Armada，2020年同期无提取[90] - 2021年和2020年第三季度有效所得税税率分别为26.6%和23.6%[93] - 2021年和2020年前三季度有效所得税税率分别为24.7%和20.5%，其中超额税收优惠分别为2.1%和6.8%[94] - 2021年第三季度净服务收入为21666.2万美元，净收入为1157.7万美元；前九个月净服务收入为63985.7万美元，净收入为3206.8万美元；2020年第三季度净服务收入为19398.7万美元，净收入为911.9万美元；前九个月净服务收入为56877.9万美元，净收入为2468.4万美元[129] - 截至2021年9月30日，公司在22个州通过207个办事处提供服务；2021和2020年前九个月，分别服务约64000和59000个独立个体[129] - 2021年和2020年9月30日止三个月联邦法定税率为21.0%，有效所得税税率分别为26.6%和23.6%[166] - 2021年和2020年9月30日止九个月有效所得税税率分别为24.7%和20.5%[166] - 2021年9月30日止三个月净服务收入增至2.167亿美元，较2020年同期的1.94亿美元增长11.7%[169] - 2021年9月30日止三个月毛利润占净服务收入百分比增至30.9%，2020年同期为29.0%[170] - 2021年9月30日止三个月一般及行政费用增至4630万美元，2020年同期为4070万美元，占比从21.0%增至21.4%[171] - 2021年9月30日止三个月折旧及摊销费用从300万美元增至340万美元[172] - 2021年9月30日止三个月利息费用从60万美元增至160万美元[172] - 2021年9月30日止九个月净服务收入增至6.399亿美元，较2020年同期的5.688亿美元增长12.5%[176] - 2021年9月30日止九个月个人护理业务每计费小时收入增长6.3%[176] - 2021年前九个月毛利润占净服务收入的比例升至30.8%，2020年同期为29.4%[177] - 2021年前九个月一般及行政费用增至1.399亿美元，2020年同期为1.255亿美元；占净服务收入的比例降至21.9%，2020年同期为22.1%[178] - 2021年前九个月折旧和摊销费用增至1060万美元，2020年同期为890万美元；利息费用增至410万美元，2020年同期为230万美元[179] - 2021年前九个月有效所得税税率为24.7%，2020年同期为20.5%；分别包含2.1%和6.8%的超额税收优惠[180] - 2021年前三个月和前九个月来自州、地方和其他政府付款人的净服务收入分别占49.5%和49.5%，2020年同期分别为51.5%和50.3%[190] - 2021年前三个月和前九个月管理式医疗组织分别占净服务收入的45.3%和45.3%，2020年同期分别为43.2%和44.1%[190][191] - 2021年前三个月和前九个月纽约净服务收入分别减少430万美元和1020万美元[191][193] - 2021年第三季度和前九个月净服务收入分别增加1510万美元和3840万美元，增幅为63.0%和52.1%，主要因日均患者数和每位患者每日收入增加，部分被有机增长下降抵消[195][199] - 2021年9月30日止三个月和九个月，毛利润占净服务收入的百分比分别为51.4%和49.6%，较2020年下降，主要因直接员工工资、税费和福利成本分别增加4.7%和4.5%[195][200] - 2021年9月30日止三个月和九个月，一般及行政费用占净服务收入的百分比分别为22.7%和23.2%，较2020年下降，主要因收购协同效应，但因收购导致行政员工工资、税费和福利成本分别增加230万美元和550万美元[195][201] - 2021年和2020年9月30日止三个月，来自医疗保险的净服务收入占比分别为92.8%和93.4%，管理式医疗组织占比分别为3.9%和4.7%[197] - 2021年和2020年9月30日止九个月，来自医疗保险的净服务收入占比分别为93.4%和92.8%，管理式医疗组织占比分别为3.9%和5.0%[197] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金余额分别为1.524亿美元和1.451亿美元[208] - 2021年6月确认300万美元奖金支付为净服务收入，并于9月收到[209] - 2021年9月30日，公司有2.249亿美元循环贷款，利率为2.08%[210] - 2021年9月30日，公司循环信贷贷款额度为3.67亿美元，可用借款额度为1.238亿美元[210] - 2020年12月31日，公司有1.785亿美元循环信贷贷款和1810万美元定期贷款，利率均为1.90%[210] 公司收购相关情况 - 2021年8月1日，公司以约2980万美元收购Armada，其中收购时Armada持有的超额现金约70万美元，相关收购和整合成本在2021年第三季度和前九个月分别为30万美元和40万美元[53] - 2020年12月4日，公司以约1.948亿美元收购Queen City Hospice，其中收购时其持有的超额现金约1540万美元，相关收购成本在2021年前九个月为20万美元，整合成本在2021年第三季度和前九个月分别为40万美元和210万美元[57] - 2020年11月1日，公司以约1580万美元收购County Homemakers，其中收购时其持有的超额现金约110万美元，相关整合成本在2021年前九个月为20万美元[60] - 2020年7月1日，公司以约1450万美元收购A Plus，其中收购时其持有的超额现金约280万美元，相关整合成本在2021年前九个月为10万美元，收购成本在2020年第三季度和前九个月均为30万美元[64] - 2020年12月1日，公司以约170万美元收购SunLife，记录商誉160万美元[66] - 2021年10月1日，公司以约810万美元收购Summit Home Health, LLC，为伊利诺伊州家庭健康业务增加临床服务[124] - 2020年7月1日，公司以约1450万美元收购A Plus Health Care, Inc.，扩大了在蒙大拿州的个人护理服务[139] - 2020年11月1日，公司以约1580万美元收购County Homemakers, Inc.，扩大了在宾夕法尼亚州的个人护理服务[140] - 2020年12月4日，公司以约19480万美元收购Queen City Hospice，扩大了在俄亥俄州的临终关怀服务；12月1日，以约170万美元收购SunLife Home Care，扩大了在亚利桑那州的个人护理服务[141] - 2021年8月1日，公司以约2980万美元收购Armada，扩大了在新墨西哥州的家庭健康和临终关怀服务[142][144] - 2021年10月1日，公司以约810万美元收购Summit Home Health, LLC，在伊利诺伊州的家庭健康部门增加了临床服务[144] 政策法规相关影响 - 《CARES法案》《PPPHCE法案》和《CAA》授权通过医疗服务提供者救济基金向医疗保健提供者分配1780亿美元资金[96] - 2020年5月1日至2021年12月31日，法律暂时取消了2%的医疗保险扣押，但将扣押延长至2030年[97] - 2021年和2020年前三季度，临终关怀部门因医疗保险扣押减免分别增加净服务收入210万美元和80万美元，家庭健康部门分别增加