公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为945,933千美元和947,585千美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为614,837千美元和574,344千美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流动负债分别为128,188千美元和117,689千美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期负债分别为202,908千美元和255,552千美元[19] - 2022年9月30日净收入为31,263美元，2021年为32,068美元[31] - 2022年9月30日经营活动提供的净现金为80,818美元，2021年为14,287美元[31] - 2022年9月30日投资活动使用的净现金为87,354美元，2021年为32,433美元[31] - 2022年9月30日融资活动使用的净现金为56,715美元，2021年为25,447美元[31] - 2022年9月30日加权平均流通股数量（基本每股计算）为15,872千股，2021年为15,748千股[39] - 2022年9月30日调整后加权平均流通股数量（摊薄每股计算）为16,184千股，2021年为16,030千股[39] - 2022年9月30日经营租赁资产净额为40,503千美元，2021年12月31日为36,048千美元[43] - 2022年9月30日总经营租赁负债为48,034千美元，2021年12月31日为42,633千美元[43] - 2022年9月30日加权平均剩余租赁期限（年）为5.98年，2021年12月31日为6.39年[48] - 2022年9月30日加权平均折现率为3.92%，2021年12月31日为3.91%[48] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为1.63557亿美元，2021年为2.20912亿美元[82] - 2022年和2021年第三季度，有效所得税税率分别为23.7%和26.6%；前九个月分别为25.4%和24.7%[90][91] - 2022年前三季度净服务收入为639,857千美元[103] - 2022年前三季度毛利润为197,053千美元[103] - 2022年前三季度公司总净服务收入为7.0407亿美元，2021年同期为6.39857亿美元[121] - 2022年和2021年前三季度，公司管理式医疗收入分别占净服务收入的35.9%和37.3%[118] - 2022年和2021年前三季度，伊利诺伊州分别占公司净服务收入的43.5%和37.5%[113] - 2022年9月30日和2021年12月31日，伊利诺伊州老龄部应收账款分别占公司应收账款净额的15.3%和16.1%[114] - 截至2022年9月30日，公司在22个州的206个办事处提供服务，2022年和2021年前三季度分别服务约6.2万和6.4万独立个人[121] - 2022年和2021年前三季度净利润分别为3126.3万美元和3206.8万美元[120] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金余额分别为1.056亿美元和1.689亿美元[195] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款总额分别约为1.276亿美元和1.384亿美元，净应收账款减少1070万美元[209] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司DSO分别为46天和54天，最大付款方伊利诺伊州老龄部DSO分别为35天和43天[210] 公司各业务线净服务收入关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年第三季度净服务收入分别为240,495千美元和216,662千美元，2022年前九个月和2021年前九个月分别为704,070千美元和639,857千美元[21] - 2022年第三季度净服务收入为240,495千美元，2021年同期为216,662千美元[100][101] - 2022年前三季度临终关怀业务净服务收入为15.116亿美元，2021年同期为11.2098亿美元；家庭健康业务净服务收入为2976.8万美元，2021年同期为1701.5万美元；个人护理业务净服务收入为5.23142亿美元，2021年同期为5.10744亿美元[110][111][121] - 2022年第三季度个人护理部门净服务收入为1.7918亿美元，2021年同期为1.69609亿美元；2022年前九个月为5.23142亿美元，2021年同期为5.10744亿美元[134] - 2022年第三季度临终关怀部门净服务收入为5135.9万美元，2021年同期为3909.5万美元；2022年前九个月为1.5116亿美元，2021年同期为1.12098亿美元[135] - 2022年第三季度家庭健康部门净服务收入为995.6万美元，2021年同期为795.8万美元；2022年前九个月为2976.8万美元，2021年同期为1701.5万美元[137] - 截至2022年9月30日的三个月，净服务收入增长11.0%，从2.167亿美元增至2.405亿美元[160] - 截至2022年9月30日的九个月，净服务收入增长10.0%，从6.399亿美元增至7.041亿美元[165] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，净服务收入分别增长5.6%和2.4%[173][178] - 2022年第三和九个月，纽约净服务收入分别减少310万美元和1370万美元[178] - 临终关怀部门截至2022年9月30日的三个月和九个月，净服务收入分别增长31.4%和34.8%[180] - 2022年前三季度临终关怀业务板块净服务收入较2021年同期分别增加1230万美元和3910万美元，归因于有机增长和收购[185] - 家庭健康业务板块2022和2021年前三季度净服务收入分别为2976.8万美元和1701.5万美元，增长75.0%[188] 公司各业务线毛利润关键指标变化 - 2022年第三季度毛利润为75,185千美元，2021年同期为67,046千美元[100][101] - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润占净服务收入的百分比从30.9%增至31.3%[161] - 截至2022年9月30日的九个月，毛利润占净服务收入的百分比从30.8%增至31.4%[166] - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润占净服务收入的百分比从25.9%增至26.3%；九个月则从26.4%降至26.0%[178] - 临终关怀业务板块2022和2021年前三季度毛利润占净服务收入的百分比分别为50.6%和49.6%，2022年前三季度增长主要归因于药房相关费用降低1%[185] - 家庭健康业务板块2022和2021年前三季度毛利润占净服务收入的百分比分别为27.8%和37.9%，2022年前三季度下降主要归因于直接员工工资、税费和福利成本增加[188][193] 公司各业务线收入结构关键指标变化 - 2022年第三季度个人护理业务州、地方和其他政府项目收入88,448千美元，占比49.4%[106] - 2022年前三季度个人护理业务州、地方和其他政府项目收入257,817千美元，占比49.4%[106] - 2022年第三季度临终关怀业务医疗保险收入46,537千美元，占比90.6%[106] - 2022年前三季度临终关怀业务医疗保险收入137,174千美元，占比90.8%[106] - 2022年第三季度家庭健康业务医疗保险收入7,320千美元，占比73.5%[106] - 2022年前三季度家庭健康业务医疗保险收入21,727千美元，占比73.0%[106] - 个人护理部门收入主要来自州、地方和其他政府项目及管理式医疗组织，2022年第三季度占比分别为49.4%和46.4% [134] - 临终关怀部门收入主要来自医疗保险，2022年第三季度占比90.6% [135] - 临终关怀业务板块，2022和2021年前三季度来自医疗保险的净服务收入分别占90.8%和93.4%，来自管理式医疗组织的净服务收入分别占3.6%和3.9%[184] - 家庭健康业务板块2022和2021年前三季度来自医疗保险的净服务收入分别占73.0%和80.5%，来自管理式医疗组织的净服务收入分别占20.7%和16.7%[192] 公司收购相关情况 - 2022年2月1日公司完成对JourneyCare收购，收购价约8660万美元，由3500万美元循环信贷额度和可用现金提供资金[54] - 收购相关成本在2022年第三季度和前九个月分别为10万美元和50万美元，整合成本分别为80万美元和390万美元[54] - 收购的资产和负债公允价值中，商誉7072.4万美元，可辨认无形资产1379.2万美元，现金50万美元等[56] - 可辨认无形资产包括900万美元商标和480万美元无限期州许可证[58] - JourneyCare收购在2022年第三季度和前九个月分别贡献净服务收入1220万美元和3530万美元，运营收入240万美元和700万美元[58] - 2022年10月1日，公司以约1220万美元收购Apple Home HealthCare，并可能支付最高约200万美元的或有对价[115] - 2021年8月1日，公司以约2980万美元完成对Armada相关公司的收购，扩大了在新墨西哥州的家庭健康和临终关怀服务[130] - 2021年10月1日，公司以约810万美元完成对Summit的收购，在伊利诺伊州的家庭健康部门增加了临床服务[130] - 2022年2月1日，公司以约8660万美元完成对JourneyCare的收购，在伊利诺伊州增加了临终关怀服务[131] 公司政策相关情况 - 医保扣押削减政策延长至2030年，2030年前六个月削减2.25%，后六个月削减3%[78] - 2022年和2021年第三季度，临终关怀业务因医保扣押减免分别增加净服务收入0和070万美元；前九个月分别增加140万和210万美元[78] - 2022年和2021年前九个月，个人护理业务的新冠相关费用分别约为370万和1460万美元，2021年费用被部分救济基金资金抵消1170万美元[80] - 2021年1月1日起，伊利诺伊州社区护理计划每小时家庭护理费率提高7.1%，从21.84美元涨至23.40美元，公司2021年确认相关收入200万美元[139] - 原计划2022年1月1日生效的伊利诺伊州每小时家庭护理费率提高至24.96美元，提前至2021年11月1日，公司2021年确认相关收入360万美元[140] - 2023财年伊利诺伊州预算于2022年4月19日签署，自2023年1月1日起每小时费率提高0.70美元，2022年7月1日芝加哥最低工资提高2.5%[141] - 2022年CMS将HHPPS费率提高约3.2%，未遵守质量数据报告要求的家庭健康服务提供商市场篮子更新减少2个百分点[144] - 2022年1月1日起，CMS在全国范围内扩大HHVBP模式，家庭健康机构根据绩效最多可获得5%的费用增减[145] - 2022年10月1日起，CMS将临终关怀支付率提高3.8%，未满足质量报告要求的机构市场篮子更新减少2个百分点，2024年起增至4个百分点[147] - 2023财年联邦财政年度，临终关怀机构的总限额更新为32486.92美元[148] - 2020年5月1日至2021年12月31日暂停2%的Medicare削减，2022年4月1日至6月30日削减调整为1%，7月1日恢复2%削减，2030年削减分别增至2.25%和3%[203] - 2022年和2021年前九个月，临终关怀业务因Medicare削减减免净服务收入分别增加140万美元和210万美元，家庭健康业务分别增加0和10万美元[204] 公司资金相关情况 - 公司因《CARES法案》递延雇主社会保障工资税获得约710万美元现金收益，截至2022年9月30日递延部分为410万美元[74] - 2022年前九个月公司收到《美国救援计划法案》州资金2240万美元，已确认收入170万美元，递延2070万美元，截至9月30日递延部分为1700万美元[76] - 信贷安排包括6亿美元循环信贷额度和1.25亿美元增量贷款额度，到期日为2