公司总资产与负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为16.8512亿美元和4.46361亿美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为5.57681亿美元和4.21591亿美元[8] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并可变利益实体（VIEs）可用于清偿债务的总资产分别为4.784亿美元和2.879亿美元[8] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并VIEs的债权人对主要受益人无追索权的总负债分别为3.379亿美元和1.74亿美元[8] 公司收入与亏损情况 - 2021年第三季度和2020年同期，公司总收入分别为4.58613亿美元和3.12684亿美元[12] - 2021年前九个月和2020年同期，公司总收入分别为13.70673亿美元和8.97326亿美元[12] - 2021年第三季度和2020年同期，公司净亏损分别为3595.8万美元和1182.7万美元[12] - 2021年前九个月和2020年同期，公司净亏损分别为3.5005亿美元和3583.7万美元[12] - 2021年前九个月净亏损3.5005亿美元，2020年同期净亏损3583.7万美元[22] - 2021年第三季度和前九个月，公司持续经营业务净亏损分别为3699.3万美元和3.48058亿美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.09美元和0.95美元[84] - 2021年前九个月和2020年，公司终止经营业务净亏损分别为199.2万美元和1223万美元[89] - 2021年第三季度总营收458,613美元，2020年同期为312,684美元；2021年前九个月总营收1,370,673美元，2020年同期为897,326美元[12] - 2021年第三季度总费用494,214美元，2020年同期为322,528美元；2021年前九个月总费用1,716,752美元，2020年同期为914,256美元[12] - 2021年第三季度运营亏损35,601美元，2020年同期为9,844美元；2021年前九个月运营亏损346,079美元，2020年同期为16,930美元[12] - 2021年第三季度净亏损35,958美元，2020年同期为11,827美元；2021年前九个月净亏损350,050美元，2020年同期为35,837美元[12] - 2021年第三季度持续经营业务亏损3699.3万美元，终止经营业务收入103.5万美元，归属于普通股股东净亏损3584.3万美元；2021年前九个月持续经营业务亏损3.48058亿美元，终止经营业务亏损199.2万美元，归属于普通股股东净亏损3.49766亿美元[84] - 2021年第三季度和前九个月，终止经营业务净收入分别为103.5万美元和 - 199.2万美元，2020年同期分别为47.4万美元和 - 1223万美元[89] 公司普通股相关情况 - 2021年第三季度，公司普通股加权平均流通股数为391229股，2020年同期为324563股[12] - 2021年前九个月，公司普通股加权平均流通股数为365018股，2020年同期为324068股[12] - 截至2021年9月30日，公司授权股本包括20亿股普通股，面值每股0.01美元，2021年前九个月发行约71.1万股普通股[77] - 2021年4月公司完成首次公开募股，出售5359万股普通股，发行1170万股普通股并确认2.685亿美元基于股票的薪酬费用[77] - 2020年前九个月，公司向某些高管和董事发行并出售约120万股普通股，获得560万美元收益[78] - 2020年公司回购150万股普通股，花费670万美元，发行约230万股普通股[78] - 2020年公司向第三方投资者发行并出售630万股或有赎回普通股，获得2850万美元收益[79] - 截至2021年9月30日的三个月，普通股加权平均流通股数为391,229股，2020年同期为324,563股；2021年前九个月为365,018股，2020年同期为324,068股[12] - 截至2021年9月30日的三个月，普通股股东应占净亏损35,843美元，2020年同期为11,827美元；2021年前九个月为349,766美元，2020年同期为35,837美元[12] - 截至2021年9月30日，普通股数量为391,548股，股票金额为3,915,000美元，额外实收资本为2,024,764,000美元，股东权益累计亏损为900,956,000美元，非控股权益为284,000美元，股东权益（赤字）总计为1,127,439,000美元[14][15] - 截至2020年9月30日的三个月，普通股股东应占净亏损11,827美元；2020年前九个月为35,837美元[12][18][19] - 截至2020年9月30日，普通股数量为249,374股，股票金额为2,494,000美元，额外实收资本为262,196,000美元，股东权益累计亏损为526,975,000美元，股东权益（赤字）总计为262,285,000美元[18][19] 公司业务合作与战略伙伴关系 - 截至2021年9月30日，公司通过签约医生网络为约18.41万名加入私人健康计划的医疗保险优势会员提供护理服务[25] - 2020年公司与纽约布法罗、俄亥俄州托莱多和康涅狄格州哈特福德建立战略伙伴关系，2021年1月1日开始运营[25] - 2020年12月公司与纽约锡拉丘兹建立战略伙伴关系，2022年1月1日开始运营[25] - 2021年公司与密歇根州大急流城和特拉弗斯城、北卡罗来纳州派恩赫斯特、德克萨斯州朗维尤和特克萨卡纳建立战略伙伴关系，2022年1月1日开始运营[26] - 2021年4月1日公司推出五个直接签约实体，与七个医生集团合作伙伴参与医疗保险和医疗补助创新中心的直接签约模式[26] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用9926.2万美元，2020年同期为3986.5万美元[22] - 2021年前九个月投资活动净现金使用8790.3万美元，2020年同期为120.8万美元[22] - 2021年前九个月融资活动净现金提供1.143973亿美元，2020年同期为2538.1万美元[22] - 2021年前九个月现金及现金等价物和受限现金及等价物净增加9.56808亿美元，2020年同期减少1569.2万美元[22] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为9926.2万美元，2020年同期为3986.5万美元[22] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为8790.3万美元，2020年同期为120.8万美元[22] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为1.143973亿美元，2020年同期为2538.1万美元[22] 公司IPO相关情况 - 2021年4月19日公司完成首次公开募股，发行并出售5359万股普通股，每股23美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约12亿美元，扣除发行成本780万美元[27] - 2021年4月公司根据合作伙伴医生集团股权协议发行1170万股普通股，确认基于股票的薪酬费用2.685亿美元；截至2021年9月30日，为医生合作伙伴集团提供7600万美元融资用于支付IPO完成后分配股份的应付税款[27] - 公司还确认与IPO完成时归属的股票期权相关的费用260万美元，以及与前首席执行官离职相关的费用370万美元[28] - 2021年4月19日，公司完成首次公开募股，发行并出售5359万股普通股，每股23美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约12亿美元[27] - 2021年4月公司完成首次公开募股，出售5359万股普通股，发行价23美元/股，完成后根据合作医师集团股权协议发行1170万股普通股，确认2.685亿美元股份支付费用[77] 公司资产账面价值情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司夏威夷报告单元的商誉均为3900万美元，有负账面价值；可摊销无形资产的账面总值分别为1.086亿美元和1.019亿美元，累计摊销分别为5040万美元和4140万美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司财产和设备的账面总值分别为1550万美元和1370万美元，累计折旧分别为900万美元和730万美元；2021年6月出售一栋建筑物及相关土地，售价110万美元[33] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉均为3900万美元，分配至夏威夷报告单元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可摊销无形资产的总账面价值分别为1.086亿美元和1.019亿美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司财产和设备的总账面价值分别为1550万美元和1370万美元[33] 公司费用确认情况 - 2021年和2020年第三季度，公司分别确认摊销费用330万美元和280万美元；2021年和2020年前九个月，分别确认摊销费用910万美元和830万美元[32] - 2021年和2020年第三季度，公司分别确认折旧费用60万美元和50万美元；2021年和2020年前九个月，分别确认折旧费用180万美元和160万美元[33] 公司收入来源占比情况 - 2021年和2020年第三季度及前九个月，来自医疗保险优势的收入几乎占公司总收入的100%；2021年第三季度和前九个月，Payor A占总收入的26%，Payor B分别占21%和20%，Payor C分别占15%和16%，Payor D均占11% [42][44] - 2021和2020年截至9月30日的三、九个月，医疗保险优势收入几乎占公司总收入的100%[42] - 2021年三、九个月，主要付款人A、B、C、D收入占比分别为26%、21%、15%、11%；2020年三、九个月，主要付款人A、B、C、E收入占比分别为37%、19%、11%、12%[44] 公司其他资产与负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产净额分别为1.26105亿美元和4370万美元，其中对医生合作伙伴的贷款为7603.9万美元（2020年无），赔偿资产分别为1020.3万美元和1000.9万美元等[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，直接签约实体金额分别为2486美元和0美元，其他金额分别为10562美元和8502美元，总计分别为13048美元和8502美元[52] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，医疗索赔及相关应付款期初余额分别为164161千美元和121779千美元，期末余额分别为288121千美元和164161千美元[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他负债分别为90272千美元和90091千美元，其中或有负债分别为70036千美元和71693千美元[60] - 2021年9月30日和2020年12月31日，主要付款人A应收账款净额占比分别为17%、38%；付款人B分别为26%、27%[46] - 2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产净额分别为126105千美元、43700千美元[47] - 2021年9月30日和2020年12月31日，医疗索赔及相关应付款分别为288121千美元、164161千美元[58] - 2021年9月30日和2020年12月31日，其他负债分别为90272千美元、90091千美元[60] 公司信贷安排情况 - 2021年公司签订2021信贷安排，包括1亿美元有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排，可发行最高8000万美元备用信用证[61] - 2021有担保定期贷款融资所得用于再融资6860万美元未偿债务，剩余3010万美元用于营运资金和其他一般公司用途[62][64] - 截至2021年9月30日，2021有担保定期贷款融资未偿还金额为5000万美元，2021有担保循环信贷安排可用额度为6440万美元，未使用备用信用证总额为3560万美元[65] - 截至2021年9月30日，2021有担保定期贷款融资加权平均实际利率为4.43%[66] - 2021年2月18日公司签订信贷安排，包括1亿美元有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排[61] - 2021年