财务表现 - 公司2022年第一季度净销售额为12,062,000美元，同比下降12.0%，主要由于两项产品的合同到期或被客户取消[103] - 公司2022年第一季度毛利润为2,078,000美元，同比增长15.6%，毛利率从13.1%提升至17.2%[105] - 公司2022年第一季度净亏损为28,000美元，较2021年同期的152,000美元亏损有所改善[108] - 公司2022年第一季度运营费用为1,871,000美元，同比增长5.7%，主要由于员工成本和差旅费用增加[106] - 公司2022年第一季度利息和融资成本为323,000美元，同比增长8.8%[107] 现金流与流动性 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流为1,285,000美元，较2021年同期的567,000美元显著增加[114] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物减少263,000美元，较2021年同期的774,000美元减少幅度缩小[114] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流为686,000美元，主要由于净亏损28,000美元被714,000美元的非现金项目抵消，其中包括665,000美元的设备和财产折旧、66,000美元的非现金员工股票补偿费用、131,000美元的使用权资产摊销和54,000美元的非现金董事补偿费用[115] - 公司2022年第一季度应收账款减少3,033,000美元，应付账款和应计费用增加354,000美元，部分被库存增加2,467,000美元、预付费用和其他流动资产增加32,000美元、存款和其他资产增加70,000美元所抵消[116] - 公司2022年第一季度投资活动使用的现金为430,000美元，主要用于购买财产和设备[117] - 公司2022年第一季度融资活动使用的现金包括Webster循环贷款净支付901,000美元和定期票据支付203,000美元，以及融资租赁义务支付9,000美元和贷款支付5,000美元[118] 客户与市场 - 公司2022年第一季度主要客户为Goodrich Landing Gear Systems（27.1%）、Sikorsky Aircraft（25.2%）和美国国防部（18.5%）[104] 风险与展望 - 公司预计2022年销售额将与2021年持平，流动性将继续改善[110] - 公司面临的主要风险包括乌克兰战争、通货膨胀、劳动力市场中断等，可能影响未来流动性[112] 财务报表与会计政策 - 公司截至2022年3月31日没有表外安排[120] - 公司财务报表按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制，并考虑了截至2022年3月31日生效的所有适用会计准则[122] - 公司财务报表的编制需要估计和假设，这些估计和假设影响资产、负债、收入、费用和相关披露的报告金额[122] - 公司基于历史经验进行估计，并根据当前业务因素和各种假设进行适当修改[123] - 公司持续评估其估计，并在必要时进行调整[123]