财务表现 - 公司2022年第三季度净销售额为13,278,000美元，同比下降7.5%，主要由于销售价格较低的产品[114] - 2022年第三季度毛利率为16.9%，较2021年同期的14.0%有所提升，主要由于实际毛利率恢复到历史水平[116] - 2022年第三季度运营费用为2,073,000美元，同比增长13.0%，主要由于员工成本和旅行费用增加[117] - 2022年第三季度净亏损为142,000美元，较2021年同期的66,000美元亏损有所扩大[120] - 2022年前九个月净销售额为39,348,000美元，同比下降9.6%，主要由于销售价格较低的产品和合同未续签[121] - 2022年前九个月毛利率为17.1%，较2021年同期的14.7%有所提升[123] - 2022年前九个月运营费用为6,116,000美元，同比增长6.0%，主要由于员工成本和旅行费用增加[124] - 2022年前九个月净亏损为177,000美元，较2021年同期的21,000美元净利润转为亏损[126] 客户构成 - 公司主要客户Goodrich Landing Gear Systems和Sikorsky Aircraft在2022年第三季度分别占销售额的40.7%和23.2%[115] - 公司主要客户Goodrich Landing Gear Systems、Sikorsky Aircraft和美国国防部在2022年前九个月分别占销售额的32.5%、19.5%和16.9%[122] 债务与流动性 - 截至2022年9月30日，公司债务服务需求包括Webster Facility的18,788,000美元，其中循环贷款为14,097,000美元，定期贷款为4,691,000美元[127] - 2022年第四季度销售预计与2021年同期持平，流动性将继续改善[130] - 公司预计未来流动性可能受到全球事件（如COVID-19和乌克兰战争）、通货膨胀增加、劳动力市场中断等风险的不利影响[131] - 公司通过运营活动、股权和债务融资交易的组合来满足现金需求，并认为有足够的流动性来满足短期现金需求[129] 现金流量 - 2022年9月30日止九个月，公司经营活动产生的现金流量为-73,000美元，而2021年同期为2,514,000美元[134] - 2022年9月30日止九个月，公司投资活动产生的现金流量为-1,980,000美元，主要用于资本支出[137] - 2022年9月30日止九个月，公司融资活动产生的现金流量为1,618,000美元，主要来自Webster再融资的净收益1,945,000美元[138] - 公司2022年9月30日止九个月的净亏损为177,000美元，但通过非现金项目调整后提供了2,414,000美元的现金[135] - 公司2022年9月30日止九个月的库存、存款和预付费用分别增加了3,876,000美元、74,000美元和24,000美元，导致运营资产和负债变化使用了2,487,000美元的现金[136] 其他 - 公司没有截至2022年9月30日的表外安排[139]