衍生金融工具相关数据 - 利率互换合约为定期票据A和D分别提供4.56%和5.09%的固定利率，2028年1月到期，2020年12月31日和2020年3月31日，其公允价值分别为负债80万美元和90万美元[66] - 2020年第四季度，公司与衍生金融工具相关的总收益为10万美元，总损失为1600美元；2020年前九个月，总收益为80万美元，总损失为2.37万美元[67] 可交易权益证券未实现收益与损失 - 2020年第四季度，公司可交易权益证券的未实现总收益为80万美元，未实现总损失为30万美元；2020年前九个月，未实现总收益为160万美元，未实现总损失为110万美元[69] 保证金账户情况 - 2020年12月31日和2019年12月31日，公司保证金账户的未偿借款分别为70万美元和40万美元，现金保证金余额分别为130万美元和30万美元，2020年12月31日保证金账户借款利率为9.5%[70] 股权投资情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的Insignia Systems股份调整为50万股，约占已发行股份的28%，净投资基础为20万美元[71] - 2019年11月8日，公司投资280万美元购买Cadillac Casting 19.90%的股权，截至2020年9月30日降至18.98%，截至2020年12月31日净投资基础为350万美元[72] 存货数据 - 2020年12月31日和2020年3月31日，公司存货总额分别为6858.2万美元和6110.6万美元，扣除储备后的净额分别为6767.1万美元和6062.3万美元[74] 租赁成本数据 - 2020年第四季度和2019年第四季度，公司租赁总成本分别为83.8万美元和72.9万美元；2020年前九个月和2019年前九个月，租赁总成本分别为238.2万美元和211.1万美元[78] 经营租赁资产与负债数据 - 2020年12月31日和2020年3月31日，公司经营租赁使用权资产分别为789.5万美元和811.6万美元，经营租赁负债分别为853.3万美元和864.7万美元[79] 贷款相关情况 - 2020年4月13日，公司根据《CARES法案》获得820万美元的PPP贷款，年利率为1%，截至2020年12月31日，已将贷款资金用于符合规定的费用[82][83] - 2020年11月24日，Contrail与ONB达成85号补充协议，获得4360万美元贷款，用于营运资金和偿还循环贷款[85] - Term Note G贷款利息按LIBOR加3.00%的浮动利率计算，2023年和2024年需支付15%本金加15%资本化利息，2025年支付剩余款项，贷款发放时支付2%的发起费[86] - 2020年12月11日，AirCo 1与PSB达成贷款协议，获得620万美元贷款，用于偿还与MBT的循环信贷额度[87] - Term Loan - PSB贷款利息按LIBOR加3.00%的浮动利率计算，2023年和2024年需支付15%本金，2025年支付剩余款项，贷款发放时支付2%的发起费[88] 债务相关数据 - 截至2020年12月31日，公司及其子公司总债务为1.28641亿美元，净债务为1.27407亿美元[90] - 截至2020年12月31日，公司的合同融资义务按期限划分，2021年到期金额为4.2388亿美元，2022年为9383万美元，2023年为9037万美元，2024年为9037万美元，2025年为4.1764亿美元，之后为1.7032亿美元[93] 股权分配与拆分情况 - 2019年6月10日，公司向普通股股东进行特别按比例分配，包括50%的股票股息和发行160万信托优先股和840万认股权证[93] - 2020年1月14日，公司对信托优先股进行1比10的反向拆分，截至2020年12月31日，360万份认股权证已行使，公司信托优先股债务余额为1290万美元[94] 认股权证相关情况 - 截至2020年12月31日，公司有480万份认股权证可按每份0.24美元的行使价购买信托优先股，认股权证到期日延长至2021年8月30日[94] - 2020年12月31日，认股权证负债公允价值为48.5万美元，记录在其他非流动负债中[95] 公司运营数据 - 2020年12月31日止三个月总运营收入为5581.9万美元，2019年同期为7330万美元；2020年九个月总运营收入为1.28394亿美元，2019年同期为1.71181亿美元[103] - 2020年12月31日止三个月总运营收益为106.8万美元，2019年同期为372万美元；2020年九个月总运营亏损为288.1万美元，2019年同期为518.5万美元[103] - 2020年12月31日止三个月资本支出为174.7万美元，2019年同期为1778.2万美元；2020年九个月资本支出为353.9万美元，2019年同期为3557.6万美元[103] - 2020年12月31日止三个月折旧和摊销为88.6万美元，2019年同期为97.5万美元；2020年九个月折旧和摊销为264.4万美元，2019年同期为461万美元[103] Delphax业务情况 - 公司于2015年11月24日成为Delphax的主要受益人并将其合并报表，2019年6月30日Delphax Canada破产程序完成，2019年6月11日Delphax UK完全解散，截至2020年3月31日仅Delphax France存在[106][107] - 截至2020年12月31日，Delphax总资产账面价值为9000美元，负债为50万美元；截至2020年3月31日，总资产为1.1万美元，负债为50万美元[107] - 2020年和2019年12月31日止三个月及九个月，Delphax均未确认任何收入；2020年12月31日止三个月净亏损8000美元，2019年同期净亏损和运营亏损为5.7万美元；2020年九个月净亏损和运营亏损为4万美元，2019年九个月净收入为610万美元[108][109] Contrail Aviation可赎回非控股权益情况 - 截至2020年12月31日，Contrail Aviation可赎回非控股权益公允价值为560万美元，较2020年3月31日净减少50万美元[111] 认股权证延期情况 - 2021年1月11日，公司宣布购买其TruPs的认股权证延长至2021年8月30日，原定于2021年1月15日到期[112] 利率风险管理情况 - 公司面临利率风险，已指定风险管理政策，使用衍生工具应对可变利率债务的利率上升[161]