季度运营收入与亏损情况 - 2021年第二季度运营收入为3.6968亿美元，2020年同期为3.697亿美元[17] - 2021年第二季度运营亏损4000美元，2020年同期为26.6万美元[17] - 2021年第二季度产品销售、支持服务、租赁收入和其他收入总计3696.8万美元，2020年同期为3697万美元[42] - 公司有四个业务板块，2021年第二季度总运营收入为3.6968亿美元，运营亏损4万美元；2020年同期收入为3.697亿美元，亏损26.6万美元[90] - 2021年第二季度，公司合并经营亏损为4000美元，上一年同期为30万美元[105] 季度净收入情况 - 2021年第二季度净收入为32.7万美元，2020年同期净亏损95.6万美元[17] 现金及现金等价物与受限现金情况 - 2021年6月30日现金及现金等价物为708.5万美元，3月31日为1099.6万美元[20] - 2021年第二季度现金及现金等价物和受限现金净减少450万美元，2020年同期增加108.5万美元[23] - 截至2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物和受限现金约1140万美元，其中410万美元与机会区基金相关，受限投资100万美元，有价证券约240万美元，信贷额度下可用资金总计5450万美元[112] 资产情况 - 2021年6月30日总资产为1.4512亿美元，3月31日为1.4075亿美元[20] - 截至2021年6月30日和2021年3月31日，公司总库存分别为7760.6万美元和7407.3万美元，扣除储备后的净库存分别为7577万美元和7197.1万美元[62] - 截至2021年6月30日，美国境内有形长期资产净值为8550万美元，境外为1912万美元；3月31日境内为8632万美元，境外为2018万美元[85] 负债情况 - 2021年6月30日总负债为1.23237亿美元，3月31日为1.19438亿美元[20] - 截至2021年6月30日和2021年3月31日，公司经营租赁使用权资产分别为733万美元和775.7万美元，经营租赁负债分别为807.2万美元和844.5万美元[67] - 截至2021年6月30日，不可撤销租赁下租赁负债的未折现租赁付款总额为1195.8万美元，总租赁负债为807.2万美元[68] - 截至2021年6月30日，公司总债务为9.4408亿美元，3月31日为8.8637亿美元；净债务为9.3341亿美元，3月31日为8.7496亿美元[77] 权益情况 - 2020年3月31日总权益为25011千美元，6月30日为24501千美元，期间净亏损846千美元[26] - 2021年3月31日总权益为14714千美元，6月30日为14879千美元，期间净收入442千美元[27] - 截至2021年6月30日，可赎回非控股权益公允价值为700万美元，较3月31日增加40万美元[92] 各活动净现金情况 - 2021年第二季度经营活动净现金使用量为882.1万美元，2020年同期为333.5万美元[23] - 2021年第二季度投资活动净现金使用量为144.9万美元，2020年同期为54.8万美元[23] - 2021年第二季度融资活动净现金提供量为581.9万美元，2020年同期为504万美元[23] - 2021年第二季度经营活动净现金使用量为880万美元，上年同期为330万美元[121] - 2021年第二季度投资活动净现金使用量为140万美元，上年同期为50万美元[123] - 2021年第二季度融资活动净现金提供量为580万美元，上年同期为500万美元[123] 公司新成立实体及出资情况 - 2021年5月5日公司成立Contrail Asset Management, LLC和Contrail JV II LLC，CAM对CJVII初始承诺约5300万美元，公司出资800万美元，MRC出资约4500万美元[32] - 2021年5月5日，公司成立CAM和CJVII，CAM对CJVII初始承诺约5300万美元，截至6月30日未出资资本承诺约5080万美元[94] - 2021年5月5日公司成立CAM和CJVII，CAM对CJVII初始承诺约5300万美元，CJVII初始将获最高4.08亿美元股权资本[119] - 截至2021年6月30日，CAM未出资资本承诺约为公司690万美元、MRC 4390万美元[119] 疫情对公司业务影响 - 公司受COVID - 19影响，商业飞机、喷气发动机及零部件需求减少，2022财年上半年部分业务或现金流减少、出现亏损[33] 会计准则相关情况 - 公司于2021年4月1日采用FASB在2020年1月更新的会计准则，截至2021年6月30日对财务报表和披露无重大影响[34] - FASB在2020年3月发布的准则，公司正在评估对受参考利率改革影响的合同等的影响，可选择在2022年12月31日前前瞻性应用[35][36] - FASB在2021年7月更新的准则，公司正在评估对合并财务报表和披露的影响，2021年12月15日后开始的财年生效[37] 非租赁收入合同情况 - 公司非租赁收入大多来自初始预期期限一年或更短的合同，应用了相关实用权宜方法[39] 未完成合同负债情况 - 截至2021年6月30日，未完成合同负债为195.7万美元，4月1日为135.8万美元，第二季度有45万美元的4月1日合同负债确认为收入[44] 应计费用情况 - 2021年6月30日应计费用总计977.9万美元，3月31日为1278.7万美元[46] 所得税情况 - 2021年第二季度公司记录了5000美元的所得税收益，有效税率为 - 1.6%；2020年同期记录了30万美元的所得税收益，有效税率为23.9%[48][49] - 截至2021年6月30日的三个月，公司记录所得税收益5000美元，有效税率为 - 1.6%；2020年同期记录所得税收益30万美元，有效税率为23.9%[108][109] 每股收益情况 - 2021年第二季度基本和摊薄每股收益均为0.1美元，2020年同期均为 - 0.29美元[52] 利率互换合约情况 - 公司为管理利率风险，对A和D期票分别签订利率互换协议，提供4.56%和5.09%的固定利率，互换合约2028年1月到期，截至2021年6月30日和3月31日，利率互换合约公允价值为负债60万美元[54] - 2021年第二季度利率互换合约净收益约1.1万美元，2020年同期净损失约2.6万美元[54] 交易性衍生工具与权益证券情况 - 2021年第二季度公司交易性衍生工具无损益，2020年同期总收益40万美元[55] - 2021年第二季度公司交易性权益证券总未实现收益40万美元，总未实现损失4.9万美元；2020年同期总未实现收益60万美元，总未实现损失40万美元[56] 保证金账户情况 - 截至2021年6月30日和2020年，公司保证金账户未偿还借款分别为0和240万美元，现金保证金余额分别为2.2万美元和300万美元[57] 公司持股情况 - 截至2021年6月30日，公司持有Insignia 050万股，约占流通股的28%，2021财年公司在Insignia的净投资基础降至0美元[59] - 公司持有Cadillac Casting 18.98%的股份，2021年第二季度公司记录CCI净亏损份额为30万美元，基础差异调整为1.2万美元，截至2021年6月30日，公司在CCI的净投资基础为350万美元[60] 权益法投资对象情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司权益法投资对象的收入分别为3027.3万美元和2193.6万美元，净亏损分别为214.5万美元和228.6万美元[61] 租赁成本情况 - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司租赁成本分别为87.6万美元和70.8万美元[66] 信贷协议要求情况 - 公司与MBT的信贷协议要求债务偿付覆盖率为1.25，Contrail信贷协议要求最低债务偿付覆盖率为1.25，最低有形净资产为1500万美元[70][71] - 公司与MBT的信贷协议、AirCo 1信贷协议和Contrail信贷协议包含多项契约，如债务偿付覆盖率要求等[113] PPP贷款情况 - 2020年4月13日，公司获得820万美元PPP贷款，年利率为1%，公司已申请贷款豁免[74][75] - 2020年4月公司获得820万美元PPP贷款，截至2021年6月30日已申请贷款豁免[117] 公司遵守财务契约情况 - 截至2021年6月30日，公司、AirCo 1和Contrail均遵守所有财务契约[72] - 截至2021年6月30日，公司、AirCo 1和Contrail遵守所有财务契约[114] 公司股权分配与拆分情况 - 2019年6月10日，公司向普通股股东进行特别按比例分配，包括50%的股票股息，发行160万份信托优先股和840万份认股权证[79] - 2020年1月14日，公司对信托优先股进行1比10的反向拆分，拆分后每股面值25美元；截至2021年6月30日，410万份认股权证已行使，430万份认股权证未行使[80] 认股权证负债情况 - 截至2021年6月30日，认股权证负债公允价值为18万美元，按二级层次计量[81] 信托优先股出售情况 - 2021年5月14日，公司与Ascendiant Capital Markets签订ATM协议，可出售最高800万美元信托优先股；截至6月30日，已出售18.4万股，净收益440万美元[82] 信托优先证券债务余额情况 - 截至2021年6月30日，公司信托优先证券债务余额为1860万美元[82] 境内外收入情况 - 2021年第二季度，美国境内收入为3.1769亿美元，境外为5199万美元；2020年同期境内为3.4649亿美元，境外为2321万美元[87] 资本支出与折旧摊销情况 - 2021年第二季度，公司资本支出为13.6万美元，折旧和摊销为38万美元；2020年同期资本支出为64.6万美元，折旧和摊销为60.9万美元[90] 营运资金情况 - 截至2021年6月30日，公司营运资金达7920万美元，较3月31日增加160万美元[112] 租赁发动机折旧费用情况 - 2021年和2020年第二季度租赁发动机折旧费用分别为10万美元和30万美元[125] 调整后EBITDA情况 - 2021年和2020年第二季度调整后EBITDA分别为28.3万美元和8.7万美元[127] 普通股回购情况 - 2014年5月14日公司董事会授权回购不超过75万股普通股，2021年第二季度未回购[133] 报告日期情况 - 报告日期为2021年8月12日[137] 各业务板块收入变化情况 - 2022财年第一季度（截至2021年6月30日），公司合并收入与上一财年同期基本持平，各业务板块有增有减，其中航空货运收入增加270万美元（17%），地面设备销售减少760万美元（48%），商用喷气发动机和零部件增加490万美元（104%），企业及其他增加6.3万美元（23%）[100][101] 地面设备销售板块订单积压情况 - 截至2021年6月30日，地面设备销售板块订单积压为710万美元，而2020年6月30日为4870万美元[103] 净非经营收入情况 - 2021年第二季度，公司净非经营收入为30万美元，上一年同期为净非经营亏损100万美元[107]