现金流情况 - 2020年经营活动现金流为2787.69亿智利比索，较2019年的2551.48亿智利比索有所增加，主要因供应商付款、税款支付和其他现金流出减少，部分被收款减少抵消[387] - 2020年投资活动现金流为2238.79亿智利比索，较2019年的1100.48亿智利比索增加，主要因短期金融工具购买增加，部分被不动产、厂房和设备投资减少抵消[388] - 2020年融资活动产生正向现金流1130.41亿智利比索，较2019年增加2401.53亿智利比索，主要因2020年1月发行新债券[391] 短期信贷额度情况 - 截至2020年12月31日，23条短期信贷额度总计1501.07亿智利比索，均未使用；其中阿根廷9条额度368.98亿智利比索，巴西11条额度885.13亿智利比索，智利1条额度70亿智利比索，巴拉圭2条额度176.96亿智利比索[392] 负债情况 - 截至2020年12月31日，公司总负债（不包括非控制性权益）为16165.04亿智利比索，较2019年12月31日增长13.7%[393] - 截至2020年12月31日，流动负债较2019年12月减少336.02亿智利比索，降幅8.2%，主要因应付关联方账款和贸易应付账款等减少[393] - 截至2020年12月31日，非流动负债较2019年12月增加2280.62亿智利比索，增幅22.6%，主要因其他非流动金融负债增加[394] 债务利率情况 - 截至2020年12月31日，债券义务加权平均利率为UF 3.7%和美元4.5%，银行义务加权平均利率为阿根廷比索26.6%和智利比索2.0%[394] 债券发行及到期情况 - 2001年发行的B系列本地债券，最终到期日为2026年，年利率6.5%；2013年发行的D系列债券400万UF，2034年到期，年利率3.8%；2014年发行的E系列债券300万UF，2035年到期，年利率3.75%[395][405] - 2018年公司部分回购2.1亿美元2023年到期的优先票据，并用发行的F系列本地债券进行再融资，该债券发行金额为570万UF，年利率2.8%，2039年到期[413] - 2013年10月公司在美国市场发行5.75亿美元2023年到期的优先票据，2018年10月部分回购2.1亿美元，剩余未偿还金额为3.65亿美元[419] - 2020年1月21日公司在国际市场发行3亿美元2050年到期的30年期公司债券，年利率3.950%[421] 衍生品合约情况 - 2020年7月签订的交叉货币互换合约，覆盖100%以UF计价的金融债务，并将其重新计价为智利比索[400][405] - 2020年7月签订的衍生品合约覆盖100%以UF计价的金融债务[411] F系列本地债券要求情况 - F系列本地债券要求净合并金融负债不得超过合并权益的1.20倍[413] - F系列本地债券要求合并资产无质押等的金额至少为发行人无担保合并流动负债的1.3倍[414] 合同义务情况 - 截至2020年12月31日，公司债务与金融机构的合同义务在1年以内为7.76亿智利比索，1 - 3年为8.5亿智利比索，3 - 5年为1.62亿智利比索，超过5年为40.81亿智利比索，总计58.69亿智利比索[427] - 截至2020年12月31日，公司债券的合同义务总计99.8102亿智利比索[427] - 截至2020年12月31日，公司租赁义务总计2.1057亿智利比索[427] - 截至2020年12月31日，公司采购义务总计12.4795亿智利比索[427]