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Akoya Biosciences(AKYA) - 2022 Q2 - Quarterly Report

现金及现金等价物 - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为4688.1万美元,较2021年12月31日的1.13079亿美元下降58.5%[6] - 公司2022年第二季度末现金及现金等价物余额为4718.3万美元,较年初减少6619.8万美元[13] - 公司2022年6月30日现金及等价物和可交易证券为8760.6万美元,累计亏损为1.3亿美元[18] - 2022年6月30日,公司现金及现金等价物为46,881美元,其中42,673美元为一级资产,4,208美元为二级资产[41] - 公司持有的现金及现金等价物为46,882美元,市场公允价值为46,881美元[42] 营收与净亏损 - 公司2022年6月30日的总营收为1789.4万美元,同比增长36.9%[9] - 公司2022年6月30日的净亏损为1749.5万美元,较2021年同期的556.3万美元增加214.3%[9] - 公司2022年第二季度净亏损为3389.4万美元,相比2021年同期的1364.5万美元有所增加[13] - 公司2022年第二季度总收入为1789.4万美元,同比增长36.9%[24] - 2022年第二季度净亏损为17,495美元,2021年同期为5,563美元[73] 研发费用 - 公司2022年6月30日的研发费用为559.8万美元,同比增长89.9%[9] 应收账款与库存 - 公司2022年6月30日的应收账款为1047.2万美元,较2021年12月31日的944.4万美元增长10.9%[6] - 公司2022年6月30日的库存为1321.8万美元,较2021年12月31日的901.4万美元增长46.6%[6] - 截至2022年6月30日,公司库存中与AMS相关的消费品价值为6,497美元[80] 总资产与总负债 - 公司2022年6月30日的总资产为1.84263亿美元,较2021年12月31日的1.90907亿美元下降3.5%[6] - 公司2022年6月30日的总负债为9341.3万美元,较2021年12月31日的6955.6万美元增长34.3%[6] - 公司在2022年6月30日的总资产为87,606美元,其中42,673美元为一级资产,44,933美元为二级资产[41] - 公司在2022年6月30日的总负债为5,599美元,全部为三级资产[41] - 公司在2021年12月31日的总负债为7,850美元,全部为三级资产[41] 长期债务与股东权益 - 公司2022年6月30日的长期债务为4256.5万美元,较2021年12月31日的3247.1万美元增长31.1%[6] - 公司2022年6月30日的股东权益为9085万美元,较2021年12月31日的1.21351亿美元下降25.1%[6] - 公司2022年第二季度末股东权益为9085万美元,较2021年底的12135.1万美元有所下降[11] - 公司2021年第二季度末股东权益为1.4782亿美元,较2020年底的负5102万美元大幅改善[12] 经营活动与投资活动 - 2022年第二季度经营活动产生的净现金流出为3131.8万美元,较2021年同期的1681.9万美元增加[13] - 2022年第二季度投资活动产生的净现金流出为4347.6万美元,主要由于购买市场证券和固定资产[13] - 2022年第二季度融资活动产生的净现金流入为859.6万美元,主要来自债务融资和股票期权行权[13] - 公司2022年上半年运营现金流出为3131.8万美元[18] 股票期权与股权激励 - 公司2022年第二季度股票期权行权增加普通股264297股,增加资本164美元[11] - 公司2021年第二季度股票期权行权增加普通股189175股,增加资本99美元[12] - 2021年公司通过了2021年股权激励计划,初始预留1727953股普通股用于发行,且每年1月1日自动增加预留股份,增加幅度为前一年12月31日公司普通股流通数量的5%[61] - 2022年上半年,公司授予了1672328股普通股的期权,加权平均公允价值为每股5.29美元,加权平均行权价格为每股10.53美元[64] - 2022年上半年,公司授予了309525股限制性股票单位(RSU),加权平均公允价值为每股10.68美元[64] - 截至2022年6月30日,公司未确认的股票期权补偿成本为20295万美元,预计将在3.0年内摊销[67] - 2022年上半年,公司记录的股票补偿费用为3266万美元,其中销售、一般和行政费用占2603万美元,研发费用占556万美元[67] 地区收入 - 2022年第二季度北美地区收入为9,478美元,占总收入的53%[77] - 2022年第二季度APAC地区收入为4,271美元,占总收入的24%[77] - 2022年第二季度EMEA地区收入为4,145美元,占总收入的23%[77] 租赁与固定资产 - 公司于2022年1月1日采用ASC 842会计准则,记录了10,409美元的运营租赁使用权资产[81] - 公司在2021年7月签署了70个月的租赁协议,扩展了其在加州门洛帕克的现有办公空间,并支付了总计92美元的押金[84] - 公司在2021年8月签署了30个月的租赁协议,租赁了马萨诸塞州马尔伯勒的办公空间,并支付了总计43美元的押金[84] - 公司在2022年3月签署了96个月的租赁协议,租赁了马萨诸塞州马尔伯勒的仓库空间,租赁面积从16,068平方英尺到32,125平方英尺不等[84] - 截至2022年6月30日,公司未来最低租赁承诺总额为14,697美元,其中经营租赁为12,081美元,融资租赁为1,299美元[87][88] - 截至2022年6月30日,公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.0年,融资租赁为2.5年[90] - 截至2022年6月30日,公司经营租赁的加权平均增量借款利率为7.85%,融资租赁为6.24%[90] - 截至2022年6月30日,公司经营租赁的现金支付总额为1,405美元,融资租赁为20美元[90] - 公司在2022年6月30日前的六个月内签署了三份染色设备的融资租赁协议[84] - 公司在2022年6月30日前的六个月内,经营租赁总成本为1,516美元,融资租赁总成本为34美元[86] - 公司在2022年6月30日前的六个月内,总租赁成本为1,836美元[86] 合同与专利 - 公司未在2022年6月30日或2021年12月31日记录任何合同资产[26] - 公司的合同负债包括仪器销售的预付服务保修费用,这些负债根据保修服务的时间分类为流动或非流动负债[26] - 公司与PKI签订了许可协议,需支付1.0%至7.0%的专利使用费,截至2022年6月30日,累计应付专利使用费为1,295美元[72] - 公司在2022年和2023年分别需支付415美元和120美元的研究费用[72] 其他财务数据 - 公司在2022年6月30日的坏账准备为45美元,与2021年12月31日相同[38] - 2022年6月30日,公司持有的美国国债为40,725美元,全部为二级资产[41] - 2022年6月30日,公司长期或有负债为5,599美元,全部为三级资产[41] - 2021年12月31日,公司长期或有负债为7,850美元,全部为三级资产[41] - 公司持有的可交易证券总成本为40,816美元,市场公允价值为40,725美元[42] - 公司持有的17笔债务证券在2022年6月30日处于未实现亏损状态,公允价值为40,725美元[42] - 公司持有的2笔债务证券在2022年6月30日处于未实现亏损状态,公允价值为3,994美元[42] - 公司2022年6月30日的或有对价负债余额为5,599美元,较2021年12月31日的7,850美元有所下降[45] - 公司2022年6月30日的无形资产净值为20,799美元,较2021年12月31日的21,150美元有所下降[51][52] - 公司2022年6月30日的商誉余额为18,262美元[53] - 公司2022年6月30日的应付工资及薪酬为4,589美元,较2021年12月31日的6,502美元有所下降[55] - 公司2022年6月30日的其他应计费用为5,470美元,较2021年12月31日的3,905美元有所增加[55] - 公司2022年6月30日的总应计费用及其他流动负债为11,503美元,较2021年12月31日的13,491美元有所下降[55] - 公司于2020年10月与Midcap Financial Trust达成了一项37500万美元的信贷安排,实际获得32500万美元的贷款,贷款期限为36个月的利息支付期,随后是24个月的直线摊销期,利率为1个月LIBOR加6.35%,且LIBOR下限为1.50%[56] - 2022年6月1日,公司对Midcap Trust Term Loan进行了第二次修订,允许提取第二笔10000万美元的贷款,并提供了第三笔10000万美元的贷款提取选项,贷款摊销开始日期从2023年11月1日推迟至2025年4月1日[56] - 截至2022年6月30日,Midcap Trust Term Loan的未偿还本金为42500万美元,未摊销债务折扣为492万美元,最终费用摊销为557万美元,长期债务净额为42565万美元[58] - 公司预计在2025年12月31日偿还Midcap Trust Term Loan的42500万美元本金[59] - 截至2022年6月30日,公司已发行和流通的普通股为37766655股,较2021年12月31日的37424101股有所增加[60] - 公司在2021年第二季度确认了与员工保留税收抵免相关的净收益2,825美元,并记录了3,332美元的应收款项[72] - 公司在2022年第二季度与Argonaut Manufacturing Services Inc. (AMS)相关的销售成本为1,443美元[78]