AlTi (ALTI) - 2021 Q2 - Quarterly Report
财务表现 - 公司在2021年6月30日结束的六个月内实现净收入约434万美元,其中包括运营亏损30万美元、分配给认股权证的发行成本80万美元、私人认股权证公允价值超过现金收入的费用310万美元,以及认股权证负债公允价值变动收益860万美元[108] - 公司在2021年6月30日结束的三个月内实现净收入约924万美元,其中包括运营亏损20万美元,以及认股权证负债公允价值变动收益940万美元[108] 首次公开募股(IPO)及资金募集 - 公司在2021年2月26日完成了首次公开募股(IPO),发行了3450万单位,每单位10美元,总募集资金为3.45亿美元[109] - 公司在IPO同时完成了私人配售,向赞助方出售了890万份私人认股权证,每份1美元,总募集资金为890万美元[109] 资金使用与信托账户 - 截至2021年6月30日,公司信托账户中持有3.45亿美元的市场证券,主要为投资于美国国债的货币市场基金[111] - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并,并支付相关费用,包括支付给Cantor Fitzgerald & Co.的1207.5万美元的递延承销佣金[111] - 截至2021年6月30日,公司信托账户外的现金余额为80万美元,主要用于识别和评估目标企业、进行业务尽职调查等[112] 成本与风险 - 公司预计将继续产生大量成本以完成收购计划,但无法保证成功筹集资金或完成首次业务合并[105] - 公司没有长期债务义务,但需每月向赞助方支付1万美元的办公空间、公用事业、秘书和行政支持费用[117] 会计政策与财务报表 - 公司没有识别出任何关键的会计政策,财务报表的编制依赖于管理层的估计和假设[118]