公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为26.43122亿美元，较2020年12月31日的23.53507亿美元增长12.3%[7] - 截至2021年3月31日，公司总资产为2,643,122美元，2020年12月31日为2,353,507美元[7] - 2021年第一季度，公司实现收入8.85945亿美元，较2020年同期的6.02461亿美元增长47.1%[10] - 2021年第一季度营收885,945美元，2020年同期为602,461美元，同比增长47.05%[10] - 2021年第一季度总营收为885,945美元，2020年同期为602,461美元，同比增长47.05%[53] - 2021年第一季度，公司净利润为7037.8万美元，较2020年同期的1296.5万美元增长442.8%[10] - 2021年第一季度净利润70,378美元，2020年同期为12,965美元，同比增长442.84%[10] - 2021年和2020年第一季度，公司净利润分别为70,378美元和12,965美元，基本每股收益分别为1.48美元和0.27美元，摊薄每股收益分别为1.47美元和0.27美元[49] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为1.48美元，较2020年同期的0.27美元增长448.1%[10] - 2021年第一季度基本每股收益为1.48美元，2020年同期为0.27美元[10] - 2021年第一季度稀释每股收益为1.47美元，2020年同期为0.27美元[10] - 2021年第一季度，公司综合收益为7035.4万美元，较2020年同期的1291.8万美元增长444.6%[10] - 2021年第一季度净收入为70,378千美元，2020年同期为12,965千美元[17] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为39,131千美元，2020年同期为51,365千美元[17] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,131千美元，2020年同期为51,365千美元[17] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为2,794千美元，2020年同期使用的净现金为492,137千美元[17] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,794千美元，2020年同期为 - 492,137千美元[17] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为24,767千美元，2020年同期为456,126千美元[19] - 2021年第一季度融资活动产生的现金流量净额为24,767千美元，2020年同期为456,126千美元[19] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为150,658千美元，期初余额为83,990千美元[19] - 2021年3月31日现金及现金等价物和受限现金期末余额为150,658千美元，2020年同期为169,269千美元[19] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为150,658美元和83,990美元[31] - 2021年第一季度支付所得税现金为5,566千美元，2020年同期为45千美元[19] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为7832.5万美元，较2020年12月31日的2921.3万美元增长168.1%[7] - 截至2021年3月31日，公司应收账款净额为5.62163亿美元，较2020年12月31日的3.76099亿美元增长49.5%[7] - 截至2021年3月31日，公司总负债为17.49062亿美元，较2020年12月31日的15.3383亿美元增长14.0%[7] - 截至2021年3月31日，公司总负债为1,749,062美元，2020年12月31日为1,533,830美元[7] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为8.9406亿美元，较2020年12月31日的8.19677亿美元增长9.1%[7] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行数量为4974.6万股，较2020年12月31日的4961.4万股增长0.3%[7][14] - 2021年3月31日普通股总数为49,746股，2020年同期为49,423股[13][14] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，应收账款预期信贷损失备抵余额分别为7,050美元和8,024美元[33] - 2021年第一季度应收账款备抵信用损失余额为7,050千美元，2020年同期为8,024千美元[33] - 2021年和2020年第一季度末三个月，以前递延收入确认为收入的金额分别为6,857美元和7,628美元[44] - 2021年和2020年第一季度，以前递延收入确认为收入分别为6,857美元和7,628美元[44] - 2020年第一季度，公司收入616,333美元，运营收入44,853美元[42] - 2021年第一季度各业务板块运营收入为164,835美元，2020年同期为89,472美元，同比增长84.23%[53] - 2021年第一季度税前收入为95,458美元，2020年同期为24,689美元，同比增长286.64%[53] - 截至2021年3月31日，商誉总额为865,148美元，较年初增加663美元[56] - 截至2021年3月31日，商业票据发行及未偿还金额为52,433美元，其中10,303美元原始期限超三个月；2020年12月31日，该金额为58,345美元，其中25,196美元原始期限超三个月[60] - 截至2021年3月31日，或有对价负债余额为0，2020年同期为 - 3,300美元[63] - 截至2021年3月31日，股权投资额为17,220美元，较年初增加1,771美元[67] - 2027年票据3月31日账面价值为500,000美元，公允价值为513,750美元；12月31日账面价值为500,000美元，公允价值为521,250美元；2029年票据3月31日账面价值和公允价值均为350,000美元，12月31日账面价值为350,000美元，公允价值为357,000美元[69] - 截至2021年3月31日，公司递延支付雇主部分工资税48,249美元，已申请员工留用就业税收抵免1,201美元[71] - 2020年第四季度，公司与上述事项相关的应计费用增加20,000美元，这些事项最终解决可能导致损失最高达15,000美元（不包括利息和罚款）[76] - 2021年3月31日其他流动资产为31,683美元，12月31日为40,809美元；固定资产净值3月31日为119,587美元，12月31日为116,174美元；其他资产3月31日为141,255美元，12月31日为135,120美元[79] - 截至2021年3月31日，受限现金及现金等价物为20,317美元，2020年12月31日为18,626美元[79] - 截至2021年3月31日，固定资产净值为119,587美元，2020年12月31日为116,174美元[79] - 截至2021年3月31日，应付账款和应计费用为271,903美元，2020年12月31日为167,881美元[79] - 截至2021年3月31日，应计薪酬和福利为282,981美元，2020年12月31日为213,414美元[79] - 截至2021年3月31日，其他长期负债为110,499美元，2020年12月31日为107,907美元[79] - 2021年3月31日应付账款和应计费用为271,903美元，12月31日为167,881美元；应计薪酬和福利3月31日为282,981美元，12月31日为213,414美元；其他长期负债3月31日为110,499美元，12月31日为107,907美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有三个可报告部门，2021年第一季度末三个月护士和联合解决方案、医师和领导解决方案、技术和劳动力解决方案部门收入分别为656,661美元、140,756美元、88,528美元，2020年同期分别为424,346美元、137,842美元、40,273美元[53] - 2021年第一季度末三个月临时人员配备、永久安置、外包劳动力、基于SaaS的技术服务收入分别为781,875美元、15,542美元、50,607美元、37,921美元，2020年同期分别为543,942美元、18,246美元、17,680美元、22,593美元[54] - 2021年1月1日各业务板块初始余额：护士及联合解决方案339,015美元、医师解决方案152,800美元、技术及解决方案372,670美元，总计864,485美元；3月31日各业务板块余额：护士及联合解决方案339,015美元、医师解决方案152,800美元、技术及解决方案373,333美元，总计865,148美元[56] 公司会计政策及准则应用 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 01，对合并财务报表无重大影响[27][28] 新冠疫情对公司的影响 - 公司密切监控新冠疫情对运营、流动性、财务状况和财务结果的影响，截至2021年3月31日疫情对估计无重大影响[26] - 公司评估估计包括业务合并中购买的无形资产、资产减值等，新冠疫情未对2021年3月31日的估计产生重大影响[25][26] 公司收购事项 - 2020年1月1日至2021年3月31日公司完成一项收购，按收购法核算[35] - 2020年2月14日公司完成对Stratus Video的收购，初始购买价485,568美元，全部为收购时支付的现金对价，收购资金主要来自400,000美元的有担保循环信贷安排和250,000美元的额外可用借款[36] - 2020年第二季度，为最终营运资金结算向出售股东额外支付99美元现金对价，2020年第一季度末三个月因收购产生7,812美元收购相关成本[36] - 包含最终营运资金结算额外现金对价的485,667美元购买价分配为：有形资产公允价值44,092美元、承担负债56,059美元、已识别无形资产228,000美元、商誉269,634美元，其中10,182美元商誉可用于税务抵扣[37] - 2020年第一季度末三个月，Stratus Video约14,433美元收入和1,606美元税前收入计入未经审计的简明综合收益表[39] - 假设Stratus Video收购于2019年1月1日完成，未经审计的备考合并经营成果显示净收入为18,674美元[41] - 2020年2月14日，公司以485,568美元现金收购Stratus Video，首季末确定的收购总价485,667美元分配为：有形资产44,092美元、承担负债56,059美元、无形资产228,000美元、商誉269,634美元[36][37] - 2020年第一季度，Stratus Video约14,433美元收入和1,606美元税前收入计入综合收益表[39] - 假设Stratus Video于2019年1月1日被收购，未经审计的预估净利润为18,674美元[41] - 2021年4月7日，公司以42,500美元现金完成对Synzi Holdings及其子公司SnapMD的收购[80] - 2021年3月30日，公司根据高级信贷安排借款45,000美元用于收购[80] - 2021年3月30日，公司根据高级信贷安排借款45,000美元用于此次收购[80] 公司信贷安排情况 - 2018年2月9日公司签订新信贷协议获400,000美元高级信贷安排；2019年6月14日签订第一修正案获150,000美元有担保定期贷款信贷安排并于当年还清；2020年2月14日签订第二修正案获250,000美元有担保定期贷款信贷安排，2021年第一季度还清，高级信贷安排到期日为2025年2月14日[57] - 2018年2月9日，公司获得400,000美元高级信贷安排；2019年6月14日，获得150,000美元定期贷款并于当年还清；2020年2月14日，获得250,000美元额外定期贷款，2021年第一季度还清[57] 公司