公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为176,508千美元，较2022年3月31日的173,887千美元增长1.4%[13] - 截至2022年6月30日，公司总负债为74,595千美元，较2022年3月31日的64,498千美元增长15.65%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为101,913千美元，较2022年3月31日的109,389千美元下降6.83%[14] - 2022年第二季度，公司营收为22,679千美元，较2021年同期的25,420千美元下降10.78%[16] - 2022年第二季度，公司净亏损为8,710千美元，较2021年同期的5,403千美元扩大61.21%[16] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.32美元，2021年同期均为0.20美元[16] - 2022年第二季度，公司综合亏损为8,647千美元，2021年同期为5,466千美元[19] - 2022年第二季度净亏损8710万美元，2021年同期为5403万美元[25] - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为5863万美元，2021年同期为5829万美元[25] - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为496万美元，2021年同期为1.1708亿美元[25] - 2022年第二季度融资活动净现金使用量为20万美元，2021年同期为46万美元[25] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损10.29亿美元，现金及现金等价物为3340万美元[30] - 2022年和2021年第二季度未经审计的备考收入分别为22,679美元和28,250美元，运营亏损分别为8,883美元和7,384美元，净亏损分别为8,724美元和7,693美元[46] - 2022年和2021年第二季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.32美元和0.29美元[46] - 2022年和2021年第二季度分别有70%和78%的收入在控制权转移时确认，其余随时间确认[58] - 2022年第二季度无赠款收入，2021年第二季度赠款收入为50万美元[60] - 2022年第二季度公司净亏损8710千美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.32美元；2021年对应数据分别为5403千美元和0.20美元[79] - 2022年和2021年第二季度，各有110万股未纳入摊薄每股收益计算，其中100万与或有事项未达成的衍生负债相关，10万为反摊薄的未行使股票期权[77] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，无形资产总值分别为2.1661亿美元和2.1661亿美元，净值分别为1.0599亿美元和1.1311亿美元[82] - 2022年和2021年第二季度，客户关系和核心技术及专有技术的无形资产摊销费用分别为70万美元和60万美元[82] - 无形资产预计未来摊销费用总计879.9万美元，2023 - 2027年分别为207.8万、215.2万、164.8万、122.1万和108.5万美元，之后为61.5万美元[84] - 截至2022年6月30日，公司无流通在外的有价证券，2021年第二季度有价证券未实现损失为10万美元[91] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，现金等价物分别为1289.3万美元和1764.1万美元，或有对价分别为137万美元和120万美元[94] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，应收账款净额分别为2173.1万美元和2028万美元[98] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，存货净额分别为3292.4万美元和2366.6万美元，2022年和2021年第二季度存货减记分别为30万美元和60万美元[100] - 2022年和2021年第二季度，折旧费用分别为70万美元和60万美元，截至2022年6月30日和2022年3月31日，物业、厂房及设备净值分别为1339.7万美元和1365.6万美元[104] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，应付账款和应计费用总计分别为3540.4万美元和2914万美元[106] - 2022年第二季度所得税费用不足10万美元，2021年第二季度所得税收益为210万美元[108] - 2022年第二季度公司未识别出不确定的税务状况，截至2022年6月30日无未确认的总税务利益[109] - 2022年第二季度公司因或有对价公允价值增加录得净亏损20万美元，2021年同期为10万美元[111] - 截至2022年6月30日，公司短期和长期债务余额均为10万美元[112] - 截至2022年6月30日，融资性租赁使用权资产净值为5800美元，累计摊销7400美元[119] - 2022年6月30日与3月31日相比，使用权资产总计从351万美元降至349万美元，租赁负债总计从364.8万美元降至361万美元[121] - 2022年第二季度与2021年第二季度相比，经营租赁总成本从33万美元降至31.1万美元[122] - 公司估计未来最低租赁付款总额为417.1万美元，现值为360.4万美元[124] - 2022年第二季度与2021年第二季度相比，营收从2542万美元降至2267.9万美元，经营亏损从749.9万美元扩大至886.9万美元[125][126] - 截至2022年6月30日，公司长期资产中受限现金为600万美元，流动资产中为380万美元；截至2022年3月31日，长期资产中为610万美元，流动资产中为280万美元[129] - 2022年第二季度总营收2270万美元，较2021年同期的2540万美元下降11%[157] - 2022年第二季度营收成本2050万美元，较2021年同期的2210万美元下降7%；毛利率为10%，较2021年同期的13%下降[160] - 2022年第二季度研发费用270万美元，较2021年同期的300万美元下降12%；销售、一般和行政费用760万美元，较2021年同期的710万美元增长6%[162][163] - 2022年第二季度净亏损870万美元，较2021年同期的540万美元增加；非GAAP净亏损680万美元，较2021年同期的270万美元增加[171][174] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损10.29亿美元[176] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4310万美元，较3月31日的4950万美元减少640万美元[178] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为33,355美元，受限现金为9,735美元，总计43,090美元；截至2022年3月31日，现金及现金等价物为40,584美元，受限现金为8,902美元，总计49,486美元[179] - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为590万美元，2021年同期为580万美元[179] - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为50万美元，2021年同期为1170万美元[180] - 2022年和2021年第二季度，融资活动净现金使用量均低于10万美元[180] - 截至2022年6月30日，长期资产中受限现金为600万美元，流动资产中受限现金为380万美元[181] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度设备和系统业务中电网收入18077美元、风能1973美元，服务和技术开发业务分别为1753美元和877美元，总计19829美元；2021年对应数据分别为21159美元、1033美元、2342美元、886美元，总计23501美元[68] - 截至2022年6月30日，未开票应收账款期末余额3910千美元、递延项目成本874千美元、合同负债33755千美元；2021年对应数据分别为8561千美元、1008千美元、28622千美元[69] - 截至2022年6月30日，未来十二个月待确认的未履行业绩义务约1.015亿美元，十三至六十个月约1310万美元[70] - 2022年第二季度，SGL Carbon LLC占公司电网业务总收入的10%；2021年，Micron Technology和Nextera Energy Resources分别占21%和12%[72] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，电网业务总资产分别为120,583千美元和114,053千美元[136] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，风力业务总资产分别为9,433千美元和9,866千美元[136] - 2022年第二季度电网业务营收1980万美元，占总营收87%，较2021年同期的2350万美元下降16%；风电业务营收290万美元，占总营收13%，较2021年同期的190万美元增长49%[158][159] - 2022年第二季度电网业务运营亏损730万美元，较2021年同期的530万美元增加；风电业务运营亏损40万美元，较2021年同期的80万美元减少[165][166] 公司股权与资本相关数据变化 - 2022年3月31日至6月30日，公司发行受限股净减少9股，因股权激励费用使额外实收资本增加1,033千美元[22] - 2021年3月31日至6月30日，公司因各项股票发行使额外实收资本增加7,469千美元，回购库存股使库存股减少46千美元[22] - 2022年第二季度，公司加权平均流通普通股基本和摊薄后数量均为27,560千股，2021年同期均为26,826千股[16] - 2022年第二季度公司发行25806股立即归属的普通股，2021年发行119044股立即归属的普通股和309700股限制性股票奖励[74] - 截至2022年6月30日，未行使股票期权的未确认薪酬成本为0.1百万美元，未行使限制性股票为4.3百万美元[75] - 2022年第二季度公司授予20564份股票期权，2021年未授予；2022年授予的股票期权预期波动率71.4%、无风险利率3.1%、预期寿命6.14年[75][76] 公司收购相关情况 - 2021年5月6日，公司以1640万美元收购Neeltran，其中现金支付440万美元，发行股票价值440万美元，代卖方偿还债务760万美元[36][37][38][39] - Neeltran收购中，商誉确认为880万美元，可辨认无形资产为480万美元，有形资产净额为280万美元[41] - 2020年10月1日公司完成NEPSI收购，支付2600万美元现金并发行873,657股受限普通股，总收购价约4240万美元[47][48][49] - NEPSI收购可能额外发行最多100万股普通股，或有对价400万美元[48][50] - NEPSI收购成本30万美元计入2021财年销售、一般和行政费用[50] - 计算与NEPSI收购相关或有对价公允价值的关键假设：2022财年营收风险溢价6.60%、营收波动率30%、股价5.18美元、付款延迟80天、公允价值140万美元[111] 公司业务相关政策与条款 - 公司不接受合同中的数量折扣、产品退货或回扣及折让，如有将评估可变对价并减少收入[63] - 公司为产品销售提供1 - 3年保证型保修，可选择额外最多4年的延长服务型保修[63] - 公司客户合同付款条款一般为交付后30 - 60天[65] 公司业务受外部影响情况 - 因新冠疫情，公司供应链面临通胀压力、材料采购延迟和生产中断，导致成本上升和毛利率下降[33] 公司流动性与运营评估 - 公司认为基于现有信息和评估，有足够流动性支持未来十二个月的运营和资本支出[34] 公司会计准则生效日期 - ASU 2016 - 13新生效日期为只要公司仍是较小报告公司，年度报告期从2022年12月15日之后开始[137] - ASU 2021 - 08新生效日期为年度报告期从2022年12月15日之后开始[138] - ASU 2021 - 10新生效日期为年度报告期从2021年12月15日之后开始，公司于2022年4月1日采用该准则，对合并财务报表无重大影响[139] - 2016年6月FASB发布的ASU 2016 - 13，若公司为较小报告公司，生效日期为2022年12月15日后的年度报告期[185] - 2021年10月FASB发布的ASU 2021 - 08，生效日期为2022年12月15日后的年度报告期[186] - 2021年11月FASB发布的ASU 2021 - 10，生效日期为2021年12月15日后的年度报告期，公司于2022年4月1日采用，对合并财务报表无重大影响[187] 公司财年信息 - 公司财