公司概况 - 公司是一家专注于为全球复杂客户提供高附加值、主动投资策略的投资管理公司[99] 资产管理规模 - 截至2023年9月30日，公司的资产管理规模为1365亿美元，较6月30日的1430亿美元下降5%[104] - 公司截至2023年9月30日的资产管理规模为1365亿美元，较2022年同期的1206.07亿美元增长13.2%[118] - 公司截至2023年9月30日的资产管理规模为1364.95亿美元，较2022年同期增长了15.89%[doc id='132'] 财务表现 - 2023年9月30日，公司实现营收2.487亿美元，较2022年同期的2.343亿美元增长6%[106] - 公司每股基本和摊薄收益分别为0.76美元和0.75美元[108] - 2023年第三季度，公司16个投资策略中有净流出，总计33亿美元，而另外9个策略有净流入19亿美元[119] - 公司长期预期大部分资产管理规模增长将来自投资回报[120] - 2023年第三季度，公司营收为2.487亿美元，同比增长6%[140] - 2023年第三季度，总营运支出为1.665亿美元，同比增长7%[140] - 2023年第三季度，净收入为5.31亿美元，同比增长20%[140] - 2023年第三季度，基本每股收益为0.76美元[140] - 2023年第三季度，投资咨询费为9.23亿美元，管理费率为50.1个基点[144] - 2023年第三季度，净非营运收入为5.8亿美元，同比增长151%[149] - 2023年第三季度，所得税费用为1.46亿美元，同比下降1%[150] - 2023年第三季度，基本加权平均普通股份为63,520,402股[140] - 2023年前九个月，公司营收为7.261亿美元，同比下降5%[152] - 2023年前九个月，净收入为15.75亿美元，同比增长2%[152] - 2023年前九个月的薪酬、激励报酬和福利支出为392.6亿美元，较2022年同期增长1%[156] - 2023年前九个月的其他运营费用增加了2.5亿美元，主要是由于旅行费用和占用成本增加，部分抵消了由于收入下降导致的分销费用减少[158] - 2023年前九个月的非经营性收入（费用）为43.5亿美元，较2022年同期增长196%，主要是由于市场条件的影响[159] - 2023年前九个月，公司的有效所得税率分别为19.1%和20.4%[160] - 2023年前九个月，调整后的净收入为170.3亿美元，较2019年同期下降13.7%[172] 资产管理细节 - 公司在2023年前三季度的资产净流入为36.78亿美元，其中来自新客户的现金流入为15.89亿美元[doc id='134'] - 公司在2023年前三季度的投资回报和其他收入为124.71亿美元[doc id='134'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，机构渠道占比最大，达到62.8%[doc id='132'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，股权类资产占比最大，达到124.48亿美元[doc id='137'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，固定收益类资产为8.94亿美元，替代类资产为3.11亿美元[doc id='137'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，新兴市场可持续发展类资产为6.66亿美元[doc id='138'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，全球发现类资产为6.93亿美元[doc id='138'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，全球机会类资产为6.93亿美元[doc id='138'] - 公司在2023年前三季度的资产管理中，价值收入类资产为4.07亿美元[doc id='138'] 资金运作 - 公司通过运营现金满足工作资本需求，包括应计的激励报酬支付[173] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为198.3亿美元，较2022年底增加了83.5亿美元[173] - 公司将现金用于在Artisan赞助的投资产品中进行种子投资，以支持新的投资策略和工具的发展[176] - 截至2023年9月30日，公司在资助的长期激励计划方面投资了3900万美元，持有的价值为1.042亿美元[177] - 公司预计投资组合将继续增长，通过授予额外的年度特许资本奖励和对新策略和车辆的额外种子资本投资来支持增长[178] - 公司拥有2亿美元的无抵押票据和一笔1亿美元的循环信贷额度，截至2027年8月到期[179] - 公司的借款包含各种契约，截至2023年9月30日，公司符合所有债务契约[181] - 公司向有限合伙人分配了8,530万美元的合作伙伴分配[183] - 公司董事会宣布了每股A类普通股的变量季度股息为0.65美元[184] - 公司预计每季度支付约80%的现金，用于支持公司的增长和战略倡议[185] - 公司在2023年前9个月支付了约3580万美元的税务可收回协议相关款项[188] - 公司的经营活动产生的净现金在2023年前9个月减少了4380万美元，主要是由于营收下降导致的经营收入减少[189] 其他 - 公司目前已关闭大多数新投资者的Artisan High Income Fund、Artisan International Value Fund和Artisan International Small-Mid Fund[121] - 预计2023年11月，Artisan Funds将完成其股票型共同基金的年度收入和资本得分配，预计第四季度的分配将导致约4亿美元的净客户现金流出[123]