财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年12月31日，受利率波动影响的现金、现金等价物和短期投资分别为3.694亿美元和3.185亿美元，加权平均收益率分别为0.9%和2.3%，利息收入分别为360万美元、650万美元和390万美元[426] - 2020年和2019年12月31日，固定利率应付票据未来本金现金流总计分别为2.14216亿美元和2.16432亿美元，加权平均利率分别为2.96%、2.92%、2.77%、2.44%、2.09%[434] - 2020年和2019年12月31日，信贷安排未来本金现金流均为7000万美元，预计利率分别为1.27%、1.30%、1.39%、1.57%[434] - 2020年和2019年12月31日，利率互换固定利息支付分别为104.2万美元和63万美元，固定利率均为1.99%；可变利息收入分别为64万美元和84万美元，预计利率分别为0.13%和0.17%[434] - 2020年和2019年12月31日，利率互换公允价值负债分别为160万美元和60万美元[434] - 2020年和2019年12月31日，未受联邦存款保险公司保险或美国政府直接担保的现金、现金等价物和短期投资总额分别为1.564亿美元和6620万美元[437] - 2020年和2019年12月31日，可变人寿保险单受市场波动影响的现金退保价值分别为2410万美元和2300万美元，投资市值变动10%将对税前收入产生240万美元影响[438] - 2020年和2019年非美国业务收入均占合并总收入不到5%，公司无正式外汇风险管理政策，未进行外汇套期保值[440] - 截至2020年12月31日，公司综合自保准备金应计额为9760万美元，主要与工人补偿和第三方伤亡索赔相关[450] - 2020年12月31日，公司商誉和indefinite - lived无形资产为1.206亿美元[454] - 2020年现金及现金等价物为3.03954亿美元，2019年为2.01909亿美元[459] - 2020年短期投资为6540.8万美元，2019年为1.16579亿美元[459] - 2020年应收账款（扣除坏账准备）为3.2087亿美元，2019年为2.82579亿美元[459] - 2020年总流动资产为7.58168亿美元，2019年为6.64402亿美元[459] - 2020年营业收入为9827.8万美元，2019年为6377万美元[461] - 2020年净收入为7110万美元，2019年为3998.5万美元[461] - 2020年基本每股收益为2.80美元，2019年为1.56美元[461] - 2020年稀释每股收益为2.69美元，2019年为1.51美元[461] - 2020年综合总收入为7208.7万美元，2019年为5442.6万美元[464] - 2018 - 2020年公司净利润分别为67,262美元、39,985美元、71,100美元[466][467] - 2018 - 2020年经营活动提供的净现金分别为255,347美元、170,364美元、205,989美元[467] - 2018 - 2020年投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 94,950美元、 - 98,241美元、7,461美元[467] - 2018 - 2020年融资活动使用的净现金分别为 - 90,983美元、 - 60,400美元、 - 111,405美元[467] - 2018 - 2020年末现金及现金等价物分别为190,186美元、201,909美元、303,954美元[467] - 2018 - 2020年折旧和摊销费用分别为104,114美元、108,099美元、114,379美元[467] - 2018 - 2020年股份支付费用分别为8,413美元、9,523美元、10,478美元[466][467] - 2018 - 2020年支付普通股股息分别为8,244美元、8,187美元、8,157美元[466][467] - 2020和2019年末，公司贸易应收账款信用损失备抵分别为360万美元和180万美元；2020年，信用损失备抵增加430万美元，核销减少250万美元[480] - 2020和2019年末，待售资产分别为110万美元和130万美元[486] - 2020和2019年末，账面透支分别为2130万美元和1470万美元[493] - 2020年12月31日，按公允价值计量的资产为3715.6万美元，负债为162.2万美元；2019年12月31日，按公允价值计量的资产为2296.7万美元，负债为56.3万美元[540][541] - 2019年12月31日，非经常性重估资产公允价值为9064.7万美元，总损失为2651.4万美元[544] - 2018 - 2020年，商誉总额分别为1.0832亿美元、8832万美元、8832万美元，2019年ArcBest业务部门商誉减值2000万美元[546] - 2020年末有限寿命无形资产客户关系成本为52,721千美元，累计摊销30,477千美元，净值22,244千美元；2019年成本52,721千美元，累计摊销26,667千美元，净值26,054千美元[551] - 2020 - 2025年及以后无形资产摊销分别为3,838千美元、3,815千美元、3,722千美元、3,689千美元、3,674千美元、3,943千美元，总计22,681千美元[553] - 2020、2019、2018年所得税总拨备分别为21,396千美元、11,486千美元、17,124千美元[559] - 2020、2019、2018年递延所得税拨备分别为7,715千美元、5,411千美元、1,872千美元[561] - 2020年末递延所得税资产总计94,721千美元，扣除估值备抵后为93,437千美元；2019年末分别为81,715千美元、81,047千美元[562] - 2020年末递延所得税负债总计159,686千美元，净递延所得税负债为66,249千美元；2019年末分别为139,532千美元、58,485千美元[562] - 2020年无形资产摊销、折旧和基础差异为4,975千美元，2019年为16,255千美元，2018年为23,153千美元[561] - 2020年无形资产摊销和减值为183千美元，2019年为 - 6,933千美元，2018年为 - 763千美元[561] - 2020、2019、2018年所得税费用总额分别为2.1396亿美元、1.1486亿美元、1.7124亿美元，有效税率分别为23.1%、22.3%、20.3%[564] - 2020、2019、2018年已支付所得税（不含退税）分别为2860万美元、2810万美元、2180万美元，所得税退税额分别为1330万美元、1310万美元、1850万美元[567] - 2020、2019年股票奖励结算的税率分别反映0.5%和0.9%的税收费用，2018年反映0.8%的税收优惠[567] - 2020年末公司有130万美元的联邦净经营亏损结转，其中100万美元若五年内未使用将过期，30万美元若十年内未使用将过期[568] - 2020年末公司有1840万美元的州净经营亏损，其中530万美元来自收购Panther，1160万美元为子公司亏损[569] - 2020、2019年末外国税收抵免结转的估值备抵分别为40万美元和70万美元[570] - 2020、2019、2018年经营租赁费用分别为2731.3万美元、2533.3万美元（2018年净租赁费用2050万美元）[575][576] - 2020、2019年经营租赁使用权资产和租赁负债净额分别为75.6万美元、72.8万美元[577] - 2020年末经营租赁使用权资产为1.15195亿美元，租赁负债为1.19321亿美元，加权平均剩余租赁期限为6.7年，加权平均折现率为3.18%[578] - 2020年末经营租赁负债到期情况：2021 - 2025年及以后分别为2462.9万美元、2107.3万美元、1675.5万美元、1466.8万美元、1215.3万美元、4303.5万美元[580] - 2020年12月31日，公司长期债务加权平均利率为2.9%，2020、2019和2018年分别支付利息1130万美元、1090万美元和870万美元，2020年资本化利息总计30万美元，2019和2018年为20万美元[588] - 2020和2019年末，公司未偿还信用证分别为1230万美元和1280万美元，自保计划相关未偿还surety债券分别为6170万美元和6230万美元[599] - 2020和2019年，公司通过本票安排为特定收入设备、其他设备和软件采购融资，分别为6180万美元和9080万美元[600] - 2020和2019年末，公司应计费用分别为2.46746亿美元和2.32321亿美元[602] - 2020年12月31日，长期债务（扣除流动部分）为2.17119亿美元，2019年为2.66214亿美元[582] - 截至2020年12月31日，长期债务义务的预定到期情况显示，2021 - 2025年分别到期7.3386亿美元、6.475亿美元、4.8892亿美元、10.2393亿美元和0.9576亿美元，总付款2.98997亿美元，扣除利息后长期债务为2.84224亿美元[584] - 2020和2019年末，担保应付票据或融资租赁持有的净资产分别为2.37669亿美元和2.22394亿美元[587] 信贷与融资安排情况 - 公司信贷安排初始最高信贷额度为2.5亿美元，包括2500万美元的周转信贷额度和2000万美元的信用证子额度，可额外申请最高1.25亿美元的循环承诺或增量定期贷款；2019年12月31日借款7000万美元，2020年3月新增借款1.8亿美元，第三季度偿还，2020年12月31日可用借款额度为1.8亿美元[427] - 公司有一项名义金额为5000万美元的利率互换协议，2020年1月2日开始，原到期日为2022年6月30日，2020年5月延长至2024年10月1日；2022年6月30日前支付1.99%的利息，换取一个月伦敦银行同业拆借利率利息收入，有效将5000万美元借款转换为年利率3.12%的固定利率债务；2022年6月30日后至2024年10月1日，收取基于一个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率利息，支付0.43%的固定利率利息，有效将5000万美元借款从可变利率转换为年利率1.56%的固定利率债务；信贷安排下剩余2000万美元循环信贷借款受市场利率变化影响[428] - 应收账款证券化计划于2021年10月1日到期，可提供1.25亿美元现金收益，最高可额外借款2500万美元，截至2019年12月31日借款4000万美元，2020年3月追加借款4500万美元，2020年第三季度偿还8500万美元[429] - 公司长期债务包括循环信贷安排、应收账款证券化计划、应付票据和融资租赁义务[495] - 公司信贷安排、应收账款证券化计划和利率互换协议使用基于LIBOR的利率，LIBOR预计2021年底逐步淘汰，信贷安排和利率互换协议2024年10月1日到期，预计2022年采用替代参考利率[528][529] - 2020年和2019年12月31日，信贷安排账面价值和公允价值均为7亿美元；2019年12月31日，应收账款证券化借款账面价值和公允价值均为4000万美元[537] - 信贷安排初始最高信贷额度为2.5亿美元，含2500万美元周转信贷额度和2000万美元信用证子额度，可申请增加最高1.25亿美元，2020年3月借款1.8亿美元并于第三季度偿还，年末可用借款额度为1.8亿美元[589] - 利率互换协议名义金额5000万美元，始于2020年1月2日，原到期日为2022年6月30日，后延至2024年10月1日，2020年12月31日公允价值为20万美元[591][592][594] - 应收账款证券化计划到期日为2021年10月1日，可提供现金收益1.25亿美元，有增加最高2500万美元借款的功能，2019年末借款4000万美元，2020年3月新增借款4500万美元并于第三季度偿还，年末已开具1170万美元备用信用证，可用借款额度为1.133亿美元[596][598] 公司荣誉情况 - 2020年ArcBest连续第三年入选Inbound Logistics“Top 100 Truckers”名单，