公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为34.588亿美元，较2020年12月31日的32.78亿美元增长约5.51%[6] - 2021年第二季度营收为9.749亿美元，2020年同期为8.319亿美元，同比增长约17.19%；2021年上半年营收为18.819亿美元，2020年同期为16.973亿美元，同比增长约10.87%[9] - 2021年第二季度净利润为6420万美元，2020年同期为4880万美元，同比增长约31.56%；2021年上半年净利润为1.129亿美元，2020年同期为9260万美元，同比增长约21.92%[9] - 2021年第二季度基本每股收益为1.21美元，2020年同期为0.93美元；2021年上半年基本每股收益为2.13美元，2020年同期为1.76美元[10] - 2021年第二季度摊薄每股收益为1.19美元，2020年同期为0.92美元；2021年上半年摊薄每股收益为2.10美元，2020年同期为1.74美元[10] - 截至2021年6月30日，公司总负债为17.39亿美元，较2020年12月31日的16.909亿美元增长约2.84%[6] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为17.198亿美元，较2020年12月31日的15.871亿美元增长约8.36%[6] - 2021年第二季度综合收入为6550万美元，2020年同期为5040万美元；2021年上半年综合收入为1.11亿美元，2020年同期为9170万美元[11] - 截至2021年6月30日六个月，公司净收入为1.129亿美元，2020年同期为9260万美元[15] - 截至2021年6月30日六个月，经营活动提供的净现金为2.047亿美元，2020年同期为2.502亿美元[15] - 截至2021年6月30日六个月，投资活动使用的净现金为1.034亿美元，2020年同期为1.084亿美元[15] - 截至2021年6月30日六个月，融资活动提供的净现金为100万美元，2020年同期使用的净现金为2920万美元[15] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为3.754亿美元，2020年同期为2.079亿美元[15] - 2021年上半年持续经营业务收入为1.001亿美元，2020年同期为8260万美元；终止经营业务净收入为1280万美元，2020年同期为1000万美元；净收入为1.129亿美元，2020年同期为9260万美元[37] - 2021年上半年基本每股收益持续经营业务为1.89美元，终止经营业务为0.24美元，总计2.13美元；摊薄每股收益持续经营业务为1.86美元，终止经营业务为0.24美元，总计2.10美元[37] - 2021年上半年商业部门收入为13.617亿美元，联邦政府部门收入为5.202亿美元，合并收入为18.819亿美元；2020年同期商业部门收入为12.449亿美元，联邦政府部门收入为4.524亿美元，合并收入为16.973亿美元[40] - 2021年第二季度公司营收9.749亿美元，同比增长17.2%[53][54] - 2021年上半年公司营收18.819亿美元，同比增长10.9%[65][67] - 2021年第二季度公司综合毛利润2.763亿美元，同比增长21.5%，毛利率28.3%，较2020年第二季度提升1个百分点[56][57][58] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为1.764亿美元，占营收的18.1%，同比增加3040万美元，占营收比例提升50个基点[59] - 2021年第二季度无形资产摊销为1200万美元，与上年同期持平[60] - 2021年第二季度利息费用为940万美元，低于2020年第二季度的970万美元，加权平均未偿还借款为10亿美元，与去年第二季度持平，加权平均利率为3.3%，略低于去年第二季度的3.5%[61] - 2021年第二季度所得税拨备为2120万美元，高于2020年第二季度的1590万美元，有效税率为27.0%，略高于2020年第二季度[62] - 2021年第二季度持续经营业务收入为5730万美元，较2020年第二季度的4350万美元增加1380万美元，同比增长31.7%[63] - 2021年第二季度净收入为6420万美元，包括持续经营业务收入5730万美元和终止经营业务收入690万美元[64] - 2021年上半年综合毛利为5.2亿美元，同比增长10.6%，收入增长10.9%，各业务板块毛利率基本持平[70] - 销售、一般和行政费用为3.407亿美元，占收入的18.1%，同比增加2880万美元，占比下降30个基点[71] - 无形资产摊销为2400万美元，与上年同期持平[72] - 利息费用为1860万美元，低于上年的2110万美元，加权平均借款利率从3.8%降至3.3%[73] - 所得税拨备为3660万美元，高于2020年上半年的3010万美元，有效税率为26.8%，与2020年上半年一致[74] - 持续经营业务收入为1.001亿美元，较2020年上半年的8260万美元增加1750万美元，增幅21.2%[75] - 2021年6月30日营运资金为8.732亿美元，现金及现金等价物为3.754亿美元，上半年经营活动净现金为2.047亿美元[82][83] 股东权益相关变化 - 2021年第二季度，公司因限制性股票归属的预扣税使股东权益减少230万美元，股票薪酬费用使股东权益增加1080万美元[13] - 2020年第二季度，公司因限制性股票归属的预扣税使股东权益减少100万美元，股票薪酬费用使股东权益增加820万美元[13] Oxford业务相关数据 - 2021年6月30日，公司签订协议以5.25亿美元现金出售Oxford业务，预计8月完成交易，预计税后净收益约4.15亿美元[20] - 截至2021年6月30日，Oxford业务资产持有待售总额为3.419亿美元，负债持有待售总额为6210万美元[22] - 2021年第二季度，Oxford业务收入为1.341亿美元，2020年同期为1.049亿美元；上半年收入为2.528亿美元，2020年同期为2.3亿美元[23] - 公司于2021年6月30日达成协议，以5.25亿美元现金出售Oxford Global Resources业务单元，预计8月完成交易，预计税后净收益约4.15亿美元[49] 收购业务相关情况 - 自2020年初以来，公司以2.72亿美元收购五家咨询服务企业，增加了在联邦政府和商业领域的IT咨询投资[25] - 2019年以来收购的业务中，可抵扣所得税的商誉约为1.243亿美元[26] - 截至2019年12月31日，商业和联邦政府业务余额总计12.913亿美元，2020年收购额为1.295亿美元，截至2020年12月31日余额为14.207亿美元，2021年收购额为5130万美元，截至2021年6月30日余额为14.755亿美元[27] - 收购的无形资产截至2021年6月30日净值为4.755亿美元，2020年12月31日为4.699亿美元[28] - 估计未来摊销费用2021年剩余时间为2740万美元，2022年为4390万美元，2023年为3780万美元，2024年为2970万美元，2025年为2430万美元，之后为6980万美元，总计2.329亿美元[29] 债务相关情况 - 长期债务截至2021年6月30日为10.337亿美元，2020年12月31日为10.334亿美元，其中定期B贷款4.908亿美元，无担保优先票据5.5亿美元[30] - 定期B贷款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75%或银行基准利率加0.75%，循环信贷额度利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25 - 2.25%或银行基准利率加0.25 - 1.25%，承诺费为0.20 - 0.35%，2021年6月30日高级担保债务与过去12个月经贷款人定义的合并息税折旧及摊销前利润的比率为1.17:1[30] - 无担保优先票据金额为5.5亿美元，利率为4.625%，利息每半年支付一次[31] 各业务线收入结构及增长情况 - 商业部门收入主要来自时间和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、时间和材料以及成本补偿合同[42] - 2021年第二季度公司营收9.749亿美元，其中商业业务营收7.125亿美元，同比增长20.3%，联邦政府业务营收2.624亿美元，同比增长9.5%[53][54] - 2021年上半年公司营收18.819亿美元，其中商业业务营收13.617亿美元，同比增长9.4%，联邦政府业务营收5.202亿美元，同比增长15.0%[65][67] - 金融服务和医疗保健业务同比两位数增长，分别占商业收入的25.0%和16.7%，联邦政府部门收入同比增长15.0%[68] 联邦政府业务订单情况 - 联邦政府业务第二季度订单出货比为1.2:1.0，过去12个月为1.0:1.0，合同积压覆盖率为2.5:1.0[81] 股票回购计划 - 董事会批准了一项为期两年、最高2.5亿美元的股票回购计划，公司于7月开始回购普通股[95] 公司协议及文件相关 - 2021年6月30日，公司作为卖方与H.I.G. Orca Acquisition Holdings, Inc.签订会员权益购买协议[97] - 2014年6月23日，On Assignment, Inc.修订并重述公司章程生效[97] - 2018年4月2日，On Assignment, Inc.公司章程修订证书生效[97] - 2021年3月18日，公司第四次修订并重述细则生效[97] - 2021年6月7日，公司、担保人、解除方与美国国家协会作为受托人签订补充契约1号[97] - 2021年6月8日，公司2012年就业激励奖励计划第二次修订重述的第一次修订生效[97] - 2021年5月21日，公司作为借款人与富国银行等签订第二次修订重述信贷协议的第七次修订[97] - 2021年7月19日，公司作为借款人与富国银行等签订第二次修订重述信贷协议的第八次修订[97] - 本季度报告部分材料以Inline XBRL格式呈现，包括合并资产负债表等[97] 报告签署情况 - 2021年8月9日，公司执行副总裁兼首席财务官Edward L. Pierce代表公司签署报告[100]