财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2021年第二季度销售额为6.37亿美元，2020年同期为5.74亿美元；2021年前九个月销售额为17.86亿美元，2020年同期为17.17亿美元[5] - 2021年和2020年第三季度销售额分别为6.37亿美元和5.74亿美元，2021年和2020年前九个月销售额分别为17.86亿美元和17.17亿美元[171] - 本季度和前九个月销售分别为6.37亿美元和17.86亿美元，上一年同期分别为5.74亿美元和17.17亿美元[199] 财务数据关键指标变化 - 净利润与净收入 - 2021年第二季度净利润为8000万美元，2020年同期为3700万美元；2021年前九个月净利润为1.76亿美元，2020年同期亏损5.13亿美元[5] - 2021年前九个月持续经营业务净收入为1.76亿美元，2020年同期净亏损为5.13亿美元[13] - 本季度公司净收入为8000万美元，上一年同期为3700万美元；本年前九个月净收入为1.76亿美元，上一年同期亏损5.13亿美元[183][190][194] - 本季度和上一年同期持续经营业务收入分别为8700万美元和5000万美元；本年前九个月和上一年同期分别为1.9亿美元和亏损4.91亿美元[191][194] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年6月30日现金及现金等价物为2.62亿美元，2020年9月30日为4.54亿美元[7] - 2021年6月30日应收账款为3.84亿美元，2020年9月30日为4.71亿美元[7] - 2021年6月30日存货为5.17亿美元，2020年9月30日为5.29亿美元[7] - 2021年6月30日总资产为67.66亿美元，2020年9月30日为68.77亿美元[7] - 2021年6月30日总负债为35.64亿美元，2020年9月30日为38.41亿美元[7] - 2021年6月30日股东权益为32.02亿美元，2020年9月30日为30.36亿美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司按公允价值计量的资产账面价值和总公允价值均为6.13亿美元和7.95亿美元，其中一级公允价值计量分别为6.12亿美元和7.94亿美元，二级为100万美元[49][50] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，受限投资中2700万美元和3000万美元归类于其他流动资产[49][50] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，受限投资证券公允价值分别为3.42亿美元和3.31亿美元[52] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，长期债务账面价值分别为15.97亿美元和15.88亿美元，公允价值分别为17.49亿美元和17.08亿美元[58] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，存货分别为5.17亿美元和5.29亿美元[60] - 截至2020年9月30日和2021年6月30日，商誉总额分别为17.58亿美元和19.01亿美元[68] - 2021年6月30日无形资产账面总值为20.14亿美元，累计摊销8.81亿美元，账面净值为11.33亿美元；2020年9月30日账面总值为15.44亿美元，累计摊销8.09亿美元，账面净值为7.35亿美元[71] - 2021年6月30日和2020年9月30日总债务分别为16.79亿美元和18.53亿美元，短期债务分别为1.01亿美元和2.8亿美元，长期债务分别为15.78亿美元和15.73亿美元[75] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司贸易应收款分别为3.45亿美元和4.41亿美元[153] - 2021年和2020年总资产分别为67.66亿美元和68.77亿美元[173] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前九个月持续经营业务经营活动提供的现金流量为4.03亿美元，2020年同期为1.53亿美元[13] - 2021年前九个月持续经营业务投资活动使用的现金流量为3.43亿美元，2020年同期为0.65亿美元[13] - 2021年前九个月持续经营业务融资活动使用的现金流量为2.43亿美元，2020年同期提供的现金流量为1.92亿美元[13] - 2021年前九个月持续经营业务现金使用量为1.83亿美元，2020年同期提供现金为2.8亿美元[13] 财务数据关键指标变化 - 股息与股本 - 2021年前九个月普通股股息为每股0.85美元，共计5200万美元[10] - 2021年前九个月发行普通股165,158股，实收资本增加700万美元[10] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2020年10月1日起采用新信用损失计量准则，公司信用损失备抵增加300万美元，留存收益税后减少200万美元[20] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，公司过渡服务费用收入均为300万美元；2021和2020年截至6月30日的九个月，分别为800万和900万美元[32] - 2021年截至6月30日的九个月，公司完成特种添加剂工厂出售，2020年第四季度净收益约1400万美元（含2020财年定金共2000万美元），确认税前收益1400万美元[33] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，公司终止经营业务收入（亏损）分别为 - 700万和 - 1300万美元；2021和2020年截至6月30日的九个月，分别为 - 1400万和 - 2200万美元[36] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，公司重组计划产生的遣散收入和费用分别为600万和1200万美元；2021和2020年截至6月30日的九个月，分别为200万和3000万美元，截至2021年6月30日遣散储备为1400万美元[39] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，2018财年重组计划产生的额外遣散费用均为0；2021和2020年截至6月30日的九个月，分别为0和100万美元，截至2021年6月30日遣散储备为0[41] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和九个月，投资收入分别为200万美元和1000万美元、200万美元和800万美元[54] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和九个月，外汇衍生品收益分别为300万美元和600万美元、100万美元和500万美元[56] - 2020年截至6月30日的九个月，个人护理与家庭和特种添加剂报告单元商誉减值5.3亿美元[65] - 2021年九个月内，生命科学业务因货币换算增加商誉800万美元，个人护理与家庭业务因收购增加1.29亿美元[68] - 无形资产中，商标和商号按3 - 25年摊销，知识产权按5 - 25年摊销，客户和供应商关系按3 - 24年摊销[69] - 2021年截至6月30日的三个月和九个月，未发现商誉和无形资产减值迹象[61][69] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为2400万美元和2100万美元，九个月分别为6600万美元和6300万美元；预计2021 - 2025年摊销费用分别为9900万、9800万、9800万、8200万和7900万美元[73] - 2021年3月17日公司终止美国2012年应收账款证券化设施，2020年9月30日，质押应收账款未偿还金额为1.51亿美元，该设施下借款总额为8400万美元[76] - 2021年3月17日公司开展美国应收账款销售计划，截至2021年6月30日，已记录销售9000万美元，对买方限额为1.17亿美元，向特殊目的实体转移应收账款1.39亿美元[79] - 2021年6月30日和2020年9月30日，公司外国2018年应收账款证券化设施下转移应收账款未偿还金额分别为1.04亿美元和1.31亿美元，借款分别为7100万美元和9300万美元[80] - 2020年1月公司签订2020年信贷协议，包括6亿美元无担保五年期循环信贷额度和2.5亿美元无担保五年期定期贷款额度[81] - 2020年1月公司子公司发行2028年到期的2%高级无担保票据，本金总额为5亿欧元；2020年截至6月30日的九个月，公司回购2022年、2043年和2029年到期票据，使账面价值分别减少6.7亿、9200万和200万美元[84][85] - 截至2021年6月30日，2020年6亿美元循环信贷额度剩余借款能力为5.81亿美元，公司总借款能力为6.14亿美元，美国应收账款销售计划有2700万美元可用流动性[87] - 截至2021年6月30日，公司合并净杠杆率计算值为2.6，低于2020年信贷协议允许的最大值4.0；利息覆盖率计算值为8.3，高于协议要求的最小值3.0[88] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为15年，加权平均折现率为2.9%[92][93] - 2021年和2020年第二季度使用权资产交换新经营租赁义务分别为600万美元和100万美元，前九个月分别为1600万美元和300万美元[95] - 2021年和2020年第二季度经营租赁产生的经营现金流分别为800万美元和700万美元，前九个月分别为2300万美元和2100万美元[96] - 2021年和2020年前三个月有效税率分别为38%的收益和19%的费用，前九个月分别为13%的收益和4%的收益[99][100] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，租赁负债总额分别为1.42亿美元和1.47亿美元[92][98] - 2021年前九个月未确认税务利益余额从1.71亿美元降至8800万美元[102] - 预计未来十二个月持续经营的不确定税务准备金将减少1400 - 1800万美元[105] - 2021年4月收购Schülke个人护理业务时承担600万美元的设定受益养老金计划净负债[106] - 2021年前九个月向非美国和美国养老金计划分别缴款500万美元和100万美元，预计年内无额外缴款[107] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，环境修复总费用分别为2500万美元和3000万美元；九个月分别为4200万美元和4400万美元[135] - 公司目前估计已确定场地未来成本合理可能范围的上限约为4.9亿美元，任何场地的最大准备金占修复准备金的13%[135] - 2021年6月30日和2020年，因行使价格高于平均市场价格而未纳入稀释每股收益计算的股份分别约为100万股和200万股[139] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，持续经营业务基本每股收益分别为1.42美元和0.82美元，稀释每股收益分别为1.40美元和0.81美元；九个月基本每股收益分别为3.13美元和 - 8.11美元，稀释每股收益分别为3.09美元和 - 8.11美元[140] - 2021年5月，公司董事会宣布向符合条件的股东支付每股0.30美元的季度现金股息，较上一季度增长9%[141] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，其他综合收益（损失）税前分别为2300万美元和700万美元，税后分别为2300万美元和700万美元；九个月税前分别为3800万美元和 - 700万美元，税后分别为3700万美元和 - 700万美元[143] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，股东权益总额分别为32.02亿美元和30.13亿美元；九个月分别为32.02亿美元和30.13亿美元[146] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司基于股票的薪酬费用分别为400万美元和500万美元；九个月分别为1400万美元和1200万美元[149] 业务收购与出售 - 2021年4月30日公司完成对Schülke个人护理业务收购，全现金购买价为3.11亿美元[22][24] - 收购Schülke业务产生的无形资产为1.85亿美元，包括商标和商号4200万美元、知识产权2400万美元、客户和供应商关系1.19亿美元[28][29] - 2019年8月30日公司出售复合材料业务（不含马来酸业务）和德国工厂，2020年9月30日出售马来酸业务，净收益约9800万美元[30] - 2021年4月30日，公司完成对Schülke个人护理业务的收购，该业务已整合至个人护理与家庭运营部门[163] - 2021年4月30日，公司以3.11亿美元现金收购Schülke个人护理业务，本季度和前九个月分别产生200万美元和400万美元的收购相关交易成本[188][189] 各条业务线数据关键指标变化 - 北美地区收入 - 2021年和2020年第二季度，Performance Adhesives业务在北美收入分别为7400万美元和5900万美元，九个月累计收入分别为2.15亿美元和1.96亿美元[155] - 2021年和